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ファンドサマリー スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド

ファンドサマリー スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド

G01461内国投資信託受益証券決算期 10月15日管理会社 スパークス・アセット・マネジメント株式会社（E11161）
管理会社の概要

スパークス・グループ株式会社（英: SPARX Group Co., Ltd.）は、投資顧問・資産運用を主業務として1989年に設立された会社。2006年10月、グループの純粋持株会社になった。 株式を東京証券取引所第一部に上場している。

出典

Wikipedia「スパークス・グループ」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額51.5億円2026-10-15 時点
基準価額75,814.15円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本6.80億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-10-15半期報告書・提出 2026-07-14
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-10-15 〜 2026-10-15
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100YEU0・提出日 2026-07-14）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-07-142026-07-14
訂正有価証券届出書（040）1件2026-02-202026-02-20
有価証券報告書（120）6件2020-10-152025-10-15
半期報告書（160）5件2022-10-172026-10-15
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-10-16 〜 2026-10-15半期報告書 S100YEU051.5億円6.80億円53.2億円4.60億円3.93億円—75,814.15このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
020.0億40.0億60.0億
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04資産合計 2019-10-16〜2020-10-15（365日・通期） 48.5億円資産合計 2020-10-16〜2021-10-15（364日・通期） 45.6億円資産合計 2021-10-16〜2022-04-15（181日・半期） 39.5億円資産合計 2021-10-16〜2022-10-17（366日・通期） 38.9億円資産合計 2022-10-18〜2023-04-17（181日・半期） 41.2億円資産合計 2022-10-18〜2023-10-16（363日・通期） 44.6億円資産合計 2023-10-17〜2024-04-16（182日・半期） 47.9億円資産合計 2023-10-17〜2024-10-15（364日・通期） 46.6億円資産合計 2024-10-16〜2025-04-15（181日・半期） 41.5億円資産合計 2024-10-16〜2025-10-15（364日・通期） 50.9億円資産合計 2025-10-16〜2026-04-15（181日・半期） 53.2億円純資産合計 2019-10-16〜2020-10-15（365日・通期） 46.5億円純資産合計 2020-10-16〜2021-10-15（364日・通期） 44.6億円純資産合計 2021-10-16〜2022-04-15（181日・半期） 39.0億円純資産合計 2021-10-16〜2022-10-17（366日・通期） 37.7億円純資産合計 2022-10-18〜2023-04-17（181日・半期） 40.4億円純資産合計 2022-10-18〜2023-10-16（363日・通期） 43.4億円純資産合計 2023-10-17〜2024-04-16（182日・半期） 46.4億円純資産合計 2023-10-17〜2024-10-15（364日・通期） 45.0億円純資産合計 2024-10-16〜2025-04-15（181日・半期） 40.9億円純資産合計 2024-10-16〜2025-10-15（364日・通期） 49.1億円純資産合計 2025-10-16〜2026-04-15（181日・半期） 51.5億円元本 2019-10-16〜2020-10-15（365日・通期） 8.94億円元本 2020-10-16〜2021-10-15（364日・通期） 8.43億円元本 2021-10-16〜2022-04-15（181日・半期） 8.48億円元本 2021-10-16〜2022-10-17（366日・通期） 8.42億円元本 2022-10-18〜2023-04-17（181日・半期） 8.40億円元本 2022-10-18〜2023-10-16（363日・通期） 8.28億円元本 2023-10-17〜2024-04-16（182日・半期） 7.90億円元本 2023-10-17〜2024-10-15（364日・通期） 7.57億円元本 2024-10-16〜2025-04-15（181日・半期） 7.37億円元本 2024-10-16〜2025-10-15（364日・通期） 7.01億円元本 2025-10-16〜2026-04-15（181日・半期） 6.80億円負債合計 2019-10-16〜2020-10-15（365日・通期） 1.99億円負債合計 2020-10-16〜2021-10-15（364日・通期） 9,105万円負債合計 2021-10-16〜2022-04-15（181日・半期） 5,026万円負債合計 2021-10-16〜2022-10-17（366日・通期） 1.19億円負債合計 2022-10-18〜2023-04-17（181日・半期） 7,251万円負債合計 2022-10-18〜2023-10-16（363日・通期） 1.16億円負債合計 2023-10-17〜2024-04-16（182日・半期） 1.51億円負債合計 2023-10-17〜2024-10-15（364日・通期） 1.55億円負債合計 2024-10-16〜2025-04-15（181日・半期） 5,893万円負債合計 2024-10-16〜2025-10-15（364日・通期） 1.80億円負債合計 2025-10-16〜2026-04-15（181日・半期） 1.68億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−10.0億−5.00億05.00億10.0億15.0億
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益 2019-10-16〜2020-10-15（365日・通期） 10.5億円営業収益 2020-10-16〜2021-10-15（364日・通期） 2.27億円営業収益 2021-10-16〜2022-04-15（181日・半期） −5.50億円営業収益 2021-10-16〜2022-10-17（366日・通期） −5.62億円営業収益 2022-10-18〜2023-04-17（181日・半期） 3.25億円営業収益 2022-10-18〜2023-10-16（363日・通期） 7.68億円営業収益 2023-10-17〜2024-04-16（182日・半期） 6.26億円営業収益 2023-10-17〜2024-10-15（364日・通期） 7.60億円営業収益 2024-10-16〜2025-04-15（181日・半期） −2.51億円営業収益 2024-10-16〜2025-10-15（364日・通期） 9.59億円営業収益 2025-10-16〜2026-04-15（181日・半期） 4.60億円当期純利益又は当期純損失 2019-10-16〜2020-10-15（365日・通期） 8.81億円当期純利益又は当期純損失 2020-10-16〜2021-10-15（364日・通期） 1.37億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-16〜2022-04-15（181日・半期） −5.90億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-16〜2022-10-17（366日・通期） −6.40億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-18〜2023-04-17（181日・半期） 2.87億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-18〜2023-10-16（363日・通期） 6.87億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-17〜2024-04-16（182日・半期） 5.07億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-17〜2024-10-15（364日・通期） 6.03億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-16〜2025-04-15（181日・半期） −2.92億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-16〜2025-10-15（364日・通期） 8.06億円当期純利益又は当期純損失 2025-10-16〜2026-04-15（181日・半期） 3.93億円分配金 2019-10-16〜2020-10-15（365日・通期） 4,471万円分配金 2020-10-16〜2021-10-15（364日・通期） 4,215万円分配金 2021-10-16〜2022-10-17（366日・通期） 4,212万円分配金 2022-10-18〜2023-10-16（363日・通期） 4,140万円分配金 2023-10-17〜2024-10-15（364日・通期） 3,787万円分配金 2024-10-16〜2025-10-15（364日・通期） 4,204万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
40,00050,00060,00070,00080,000
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-10-16〜2020-10-15（365日・通期） 51,966.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-16〜2021-10-15（364日・通期） 52,954.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-16〜2022-04-15（181日・半期） 45,995.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-16〜2022-10-17（366日・通期） 44,763.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-18〜2023-04-17（181日・半期） 48,153.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-18〜2023-10-16（363日・通期） 52,434.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-17〜2024-04-16（182日・半期） 58,691.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-17〜2024-10-15（364日・通期） 59,472.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-16〜2025-04-15（181日・半期） 55,535.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-16〜2025-10-15（364日・通期） 70,097.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-16〜2026-04-15（181日・半期） 75,814.15 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-04-152025-10-16 〜 2026-04-15（181日）半期51.5億円半期報告書 S100YEU0
2025-10-152024-10-16 〜 2025-10-15（364日）通期49.1億円有価証券報告書 S100X8JA
2025-04-152024-10-16 〜 2025-04-15（181日）半期40.9億円半期報告書 S100VUVW
2024-10-152023-10-17 〜 2024-10-15（364日）通期45.0億円有価証券報告書 S100UW9S
2024-04-162023-10-17 〜 2024-04-16（182日）半期46.4億円半期報告書 S100TJKN
2023-10-162022-10-18 〜 2023-10-16（363日）通期43.4億円有価証券報告書 S100SEAU
2023-04-172022-10-18 〜 2023-04-17（181日）半期40.4億円半期報告書 S100R0R3
2022-10-172021-10-16 〜 2022-10-17（366日）通期37.7億円有価証券報告書 S100PS6V
2022-04-152021-10-16 〜 2022-04-15（181日）半期39.0億円半期報告書 S100OF8H
2021-10-152020-10-16 〜 2021-10-15（364日）通期44.6億円有価証券報告書 S100MYVL
2020-10-152019-10-16 〜 2020-10-15（365日）通期46.5億円有価証券報告書 S100K9PN

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-07-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100YEU1
2026-07-14半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/10/16－2026/10/15)2025-10-16 〜 2026-10-15S100YEU0
2026-02-20訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XGH9
2026-01-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100X8JB
2026-01-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2024/10/16－2025/10/15)2024-10-16 〜 2025-10-15S100X8JA
2025-07-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WA3B
2025-07-14半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2024/10/16－2025/10/15)2024-10-16 〜 2025-10-15S100VUVW
2025-01-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UW9T
2025-01-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2023/10/17－2024/10/15)2023-10-17 〜 2024-10-15S100UW9S
2024-07-11有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TJKO
2024-07-11半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2023/10/17－2024/10/15)2023-10-17 〜 2024-10-15S100TJKN
2024-01-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SEAW
2024-01-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2022/10/18－2023/10/16)2022-10-18 〜 2023-10-16S100SEAU
2023-07-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100R0R8
2023-07-13半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2022/10/18－2023/10/16)2022-10-18 〜 2023-10-16S100R0R3
2023-01-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PS6W
2023-01-13有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2021/10/16－2022/10/17)2021-10-16 〜 2022-10-17S100PS6V
2022-07-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100OFAR
2022-07-14半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(令和3年10月16日－令和4年10月17日)2021-10-16 〜 2022-10-17S100OF8H
2022-01-13有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(令和2年10月16日－令和3年10月15日)2020-10-16 〜 2021-10-15S100MYVL

出典

  • 2026年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YEU0・2026年07月14日 提出）PDF
  • 2025年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VUVW・2025年07月14日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X8JA・2026年01月14日 提出）PDF
  • 2024年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TJKN・2024年07月11日 提出）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UW9S・2025年01月14日 提出）PDF
  • 2023年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100R0R3・2023年07月13日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。