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ファンドサマリー スパークス・企業価値創造日本株ファンド

ファンドサマリー スパークス・企業価値創造日本株ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

スパークス・企業価値創造日本株ファンド

G14806内国投資信託受益証券決算期 5月14日管理会社 スパークス・アセット・マネジメント株式会社（E11161）
管理会社の概要

スパークス・グループ株式会社（英: SPARX Group Co., Ltd.）は、投資顧問・資産運用を主業務として1989年に設立された会社。2006年10月、グループの純粋持株会社になった。 株式を東京証券取引所第一部に上場している。

出典

Wikipedia「スパークス・グループ」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額629億円2026-05-14 時点
基準価額15,358.93円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本410億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-14有価証券報告書・提出 2026-08-14
設定来の収録期数6期（有報＋半期）2024-05-14 〜 2026-05-14
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100YONT・提出日 2026-08-14）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）6件2023-04-172026-05-14
訂正有価証券届出書（040）1件2024-02-092024-02-09
有価証券報告書（120）3件2024-05-142026-05-14
半期報告書（160）3件2024-05-142026-05-14
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-05-15 〜 2026-05-14有価証券報告書 S100YONT629億円410億円645億円180億円170億円9.01億円15,358.93このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
0200億400億600億800億1,000億
23/1124/0524/1125/0525/1126/05資産合計 2023-05-15〜2023-11-14（183日・半期） 909億円資産合計 2023-05-15〜2024-05-14（365日・通期） 1,000億円資産合計 2024-05-15〜2024-11-14（183日・半期） 798億円資産合計 2024-05-15〜2025-05-14（364日・通期） 649億円資産合計 2025-05-15〜2025-11-14（183日・半期） 627億円資産合計 2025-05-15〜2026-05-14（364日・通期） 645億円純資産合計 2023-05-15〜2023-11-14（183日・半期） 902億円純資産合計 2023-05-15〜2024-05-14（365日・通期） 973億円純資産合計 2024-05-15〜2024-11-14（183日・半期） 782億円純資産合計 2024-05-15〜2025-05-14（364日・通期） 628億円純資産合計 2025-05-15〜2025-11-14（183日・半期） 621億円純資産合計 2025-05-15〜2026-05-14（364日・通期） 629億円元本 2023-05-15〜2023-11-14（183日・半期） 854億円元本 2023-05-15〜2024-05-14（365日・通期） 807億円元本 2024-05-15〜2024-11-14（183日・半期） 653億円元本 2024-05-15〜2025-05-14（364日・通期） 530億円元本 2025-05-15〜2025-11-14（183日・半期） 447億円元本 2025-05-15〜2026-05-14（364日・通期） 410億円負債合計 2023-05-15〜2023-11-14（183日・半期） 7.51億円負債合計 2023-05-15〜2024-05-14（365日・通期） 26.6億円負債合計 2024-05-15〜2024-11-14（183日・半期） 15.6億円負債合計 2024-05-15〜2025-05-14（364日・通期） 21.2億円負債合計 2025-05-15〜2025-11-14（183日・半期） 6.00億円負債合計 2025-05-15〜2026-05-14（364日・通期） 15.7億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−50.0億050.0億100億150億200億
23/1124/0524/1125/0525/1126/05営業収益 2023-05-15〜2023-11-14（183日・半期） 38.1億円営業収益 2023-05-15〜2024-05-14（365日・通期） 188億円営業収益 2024-05-15〜2024-11-14（183日・半期） 1.66億円営業収益 2024-05-15〜2025-05-14（364日・通期） 10.3億円営業収益 2025-05-15〜2025-11-14（183日・半期） 103億円営業収益 2025-05-15〜2026-05-14（364日・通期） 180億円当期純利益又は当期純損失 2023-05-15〜2023-11-14（183日・半期） 31.8億円当期純利益又は当期純損失 2023-05-15〜2024-05-14（365日・通期） 174億円当期純利益又は当期純損失 2024-05-15〜2024-11-14（183日・半期） −5.53億円当期純利益又は当期純損失 2024-05-15〜2025-05-14（364日・通期） −2.30億円当期純利益又は当期純損失 2025-05-15〜2025-11-14（183日・半期） 97.9億円当期純利益又は当期純損失 2025-05-15〜2026-05-14（364日・通期） 170億円分配金 2023-05-15〜2024-05-14（365日・通期） 17.0億円分配金 2024-05-15〜2025-05-14（364日・通期） 11.1億円分配金 2025-05-15〜2026-05-14（364日・通期） 9.01億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00011,00012,00013,00014,00015,00016,000
23/1124/0524/1125/0525/1126/051口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-15〜2023-11-14（183日・半期） 10,561.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-15〜2024-05-14（365日・通期） 12,053.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-15〜2024-11-14（183日・半期） 11,976.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-15〜2025-05-14（364日・通期） 11,853.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-05-15〜2025-11-14（183日・半期） 13,880.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-05-15〜2026-05-14（364日・通期） 15,358.93 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・6期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-05-142025-05-15 〜 2026-05-14（364日）通期629億円有価証券報告書 S100YONT
2025-11-142025-05-15 〜 2025-11-14（183日）半期621億円半期報告書 S100XF5B
2025-05-142024-05-15 〜 2025-05-14（364日）通期628億円有価証券報告書 S100WBA3
2024-11-142024-05-15 〜 2024-11-14（183日）半期782億円半期報告書 S100V2VY
2024-05-142023-05-15 〜 2024-05-14（365日）通期973億円有価証券報告書 S100TXNX
2023-11-142023-05-15 〜 2023-11-14（183日）半期902億円半期報告書 S100SMQK

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近13件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-08-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）2026-05-14S100YONV
2026-08-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/05/15－2026/05/14)2025-05-15 〜 2026-05-14S100YONT
2026-02-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XF5C
2026-02-13半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/05/15－2026/05/14)2025-05-15 〜 2026-05-14S100XF5B
2025-08-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WBA7
2025-08-08有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/05/15－2025/05/14)2024-05-15 〜 2025-05-14S100WBA3
2025-02-14半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/05/15－2025/05/14)2024-05-15 〜 2025-05-14S100V2VY
2025-02-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100V2J5
2024-08-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TXNY
2024-08-09有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2023/05/15－2024/05/14)2023-05-15 〜 2024-05-14S100TXNX
2024-02-09訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SMQL
2024-02-09半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2023/05/15－2024/05/14)2023-05-15 〜 2024-05-14S100SMQK
2023-04-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QHUF

出典

  • 2026年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XF5B・2026年02月13日 提出）PDF
  • 2026年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YONT・2026年08月14日 提出）PDF
  • 2026年5月期 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YONV・2026年08月14日 提出）PDF
  • 2025年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V2VY・2025年02月14日 提出）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WBA3・2025年08月08日 提出）PDF
  • 2024年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SMQK・2024年02月09日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。