/

ファンドサマリー スパークス・ベスト・ピック・ファンド（ヘッジ型）

ファンドサマリー スパークス・ベスト・ピック・ファンド（ヘッジ型）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

スパークス・ベスト・ピック・ファンド（ヘッジ型）

G12952内国投資信託受益証券決算期 4月15日・10月15日管理会社 スパークス・アセット・マネジメント株式会社（E11161）
管理会社の概要

スパークス・グループ株式会社（英: SPARX Group Co., Ltd.）は、投資顧問・資産運用を主業務として1989年に設立された会社。2006年10月、グループの純粋持株会社になった。 株式を東京証券取引所第一部に上場している。

出典

Wikipedia「スパークス・グループ」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額36.5億円2026-04-15 時点
基準価額9,110.82円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本40.1億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-04-15有価証券報告書・提出 2026-07-15
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-04-15 〜 2026-04-15
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100YEU2・提出日 2026-07-15）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-07-152026-07-15
有価証券報告書（120）13件2020-04-152026-04-15
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-10-16 〜 2026-04-15有価証券報告書 S100YEU236.5億円40.1億円37.5億円−3.28億円−3.66億円—9,110.82このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
0100億200億300億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04資産合計 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 236億円資産合計 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 279億円資産合計 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 226億円資産合計 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） 178億円資産合計 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） 147億円資産合計 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） 119億円資産合計 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） 100億円資産合計 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 87.1億円資産合計 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 72.2億円資産合計 2024-10-16〜2025-04-15（181日・通期） 56.3億円資産合計 2025-04-16〜2025-10-15（182日・通期） 51.9億円資産合計 2025-10-16〜2026-04-15（181日・通期） 37.5億円純資産合計 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 226億円純資産合計 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 268億円純資産合計 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 220億円純資産合計 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） 165億円純資産合計 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） 145億円純資産合計 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） 117億円純資産合計 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） 99.4億円純資産合計 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 84.3億円純資産合計 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 67.3億円純資産合計 2024-10-16〜2025-04-15（181日・通期） 55.7億円純資産合計 2025-04-16〜2025-10-15（182日・通期） 50.2億円純資産合計 2025-10-16〜2026-04-15（181日・通期） 36.5億円元本 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 191億円元本 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 240億円元本 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 194億円元本 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） 165億円元本 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） 149億円元本 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） 122億円元本 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） 105億円元本 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 84.3億円元本 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 64.0億円元本 2024-10-16〜2025-04-15（181日・通期） 56.0億円元本 2025-04-16〜2025-10-15（182日・通期） 50.8億円元本 2025-10-16〜2026-04-15（181日・通期） 40.1億円負債合計 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 9.99億円負債合計 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 10.7億円負債合計 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 5.62億円負債合計 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） 13.5億円負債合計 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） 2.08億円負債合計 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） 1.89億円負債合計 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） 1.07億円負債合計 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 2.81億円負債合計 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 4.81億円負債合計 2024-10-16〜2025-04-15（181日・通期） 5,672万円負債合計 2025-04-16〜2025-10-15（182日・通期） 1.73億円負債合計 2025-10-16〜2026-04-15（181日・通期） 1.03億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−30.0億−20.0億−10.0億010.0億20.0億30.0億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 23.2億円営業収益 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） −9.91億円営業収益 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 7.30億円営業収益 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） −21.5億円営業収益 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） −3.36億円営業収益 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） 2,279万円営業収益 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） −7,162万円営業収益 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 5.79億円営業収益 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 4.29億円営業収益 2024-10-16〜2025-04-15（181日・通期） −2.77億円営業収益 2025-04-16〜2025-10-15（182日・通期） −63.9万円営業収益 2025-10-16〜2026-04-15（181日・通期） −3.28億円当期純利益又は当期純損失 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 21.2億円当期純利益又は当期純損失 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） −12.2億円当期純利益又は当期純損失 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 5.17億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） −23.1億円当期純利益又は当期純損失 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） −4.72億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） −9,012万円当期純利益又は当期純損失 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） −1.65億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 5.00億円当期純利益又は当期純損失 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 3.69億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-16〜2025-04-15（181日・通期） −3.30億円当期純利益又は当期純損失 2025-04-16〜2025-10-15（182日・通期） −4,594万円当期純利益又は当期純損失 2025-10-16〜2026-04-15（181日・通期） −3.66億円分配金 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 1.91億円分配金 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 2.40億円分配金 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 1.94億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,00010,00011,00012,000
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 11,802.08 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 11,192.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 11,357.17 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） 9,987.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） 9,689.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） 9,621.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） 9,460.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 9,998.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 10,529.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-16〜2025-04-15（181日・通期） 9,951.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-16〜2025-10-15（182日・通期） 9,870.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-16〜2026-04-15（181日・通期） 9,110.82 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・13期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-04-152025-10-16 〜 2026-04-15（181日）通期36.5億円有価証券報告書 S100YEU2
2025-10-152025-04-16 〜 2025-10-15（182日）通期50.2億円有価証券報告書 S100X8JF
2025-04-152024-10-16 〜 2025-04-15（181日）通期55.7億円有価証券報告書 S100VUW1
2024-10-152024-04-16 〜 2024-10-15（182日）通期67.3億円有価証券報告書 S100UW9V
2024-04-152023-10-17 〜 2024-04-15（181日）通期84.3億円有価証券報告書 S100TJKQ
2023-10-162023-04-18 〜 2023-10-16（181日）通期99.4億円有価証券報告書 S100SEAZ
2023-04-172022-10-18 〜 2023-04-17（181日）通期117億円有価証券報告書 S100R2J8
2022-10-172022-04-16 〜 2022-10-17（184日）通期145億円有価証券報告書 S100PS6X
2022-04-152021-10-16 〜 2022-04-15（181日）通期165億円有価証券報告書 S100OCPJ
2021-10-152021-04-16 〜 2021-10-15（182日）通期220億円有価証券報告書 S100MZ9N
2021-04-152020-10-16 〜 2021-04-15（181日）通期268億円有価証券報告書 S100LLXV
2020-10-152020-04-16 〜 2020-10-15（182日）通期226億円有価証券報告書 S100K9Q8
2020-04-152019-10-16 〜 2020-04-15（182日）通期255億円有価証券報告書 S100IZIJ

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
データベースの更新中です。しばらく待ってから再度お試しください。

出典

  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YEU2・2026年07月15日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。