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ファンド時系列 スパークス・アジア中東株式ファンド（隔月分配型）

ファンド時系列 スパークス・アジア中東株式ファンド（隔月分配型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

スパークス・アジア中東株式ファンド（隔月分配型）

G05613単一シリーズ決算期 11月10日・5月10日管理会社 スパークス・アセット・マネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 24件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YONN））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
010.0億20.0億30.0億
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05元本 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 21.5億円資産合計 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 19.3億円純資産合計 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 19.1億円元本等合計 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 19.1億円元本 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 19.7億円資産合計 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 21.0億円純資産合計 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 20.9億円元本等合計 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 20.9億円元本 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 18.4億円資産合計 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 20.3億円純資産合計 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 20.2億円元本等合計 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 20.2億円元本 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） 17.8億円資産合計 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） 18.0億円純資産合計 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） 17.8億円元本等合計 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） 17.8億円元本 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 17.3億円資産合計 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 16.8億円純資産合計 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 16.7億円元本等合計 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 16.7億円元本 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 16.8億円資産合計 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 17.0億円純資産合計 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 16.8億円元本等合計 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 16.8億円元本 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 16.2億円資産合計 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 17.4億円純資産合計 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 17.4億円元本等合計 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 17.4億円元本 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 15.3億円資産合計 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 17.9億円純資産合計 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 17.8億円元本等合計 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 17.8億円元本 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 15.1億円資産合計 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 18.8億円純資産合計 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 18.7億円元本等合計 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 18.7億円元本 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） 14.7億円資産合計 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） 17.2億円純資産合計 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） 17.1億円元本等合計 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） 17.1億円元本 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 14.0億円資産合計 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 18.7億円純資産合計 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 18.6億円元本等合計 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 18.6億円元本 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 13.3億円資産合計 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 21.0億円純資産合計 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 20.9億円元本等合計 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 20.9億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01,000万2,000万3,000万
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05負債合計 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 1,778万円負債合計 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 1,183万円負債合計 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 908万円負債合計 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） 2,067万円負債合計 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 1,377万円負債合計 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 1,463万円負債合計 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 811万円負債合計 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 860万円負債合計 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 857万円負債合計 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） 977万円負債合計 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 1,070万円負債合計 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 1,126万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−2.00億02.00億4.00億
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05営業収益 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 3.39億円営業利益又は営業損失 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 3.29億円経常利益又は経常損失 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 3.29億円当期純利益又は当期純損失 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 3.29億円分配金 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 2,943万円営業収益 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 3.88億円営業利益又は営業損失 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 3.77億円経常利益又は経常損失 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 3.77億円当期純利益又は当期純損失 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 3.77億円分配金 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 2,143万円営業収益 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 1.06億円営業利益又は営業損失 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 9,538万円経常利益又は経常損失 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 9,538万円当期純利益又は当期純損失 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 9,538万円分配金 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 1,692万円営業収益 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） −1.57億円営業利益又は営業損失 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） −1.67億円経常利益又は経常損失 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） −1.67億円当期純利益又は当期純損失 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） −1.67億円分配金 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） 1,626万円営業収益 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） −3,263万円営業利益又は営業損失 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） −4,186万円経常利益又は経常損失 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） −4,186万円当期純利益又は当期純損失 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） −4,186万円分配金 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 1,578万円営業収益 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 8,499万円営業利益又は営業損失 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 7,620万円経常利益又は経常損失 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 7,620万円当期純利益又は当期純損失 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 7,620万円分配金 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 1,516万円営業収益 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 1.38億円営業利益又は営業損失 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 1.29億円経常利益又は経常損失 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 1.29億円当期純利益又は当期純損失 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 1.29億円分配金 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 1,473万円営業収益 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 1.61億円営業利益又は営業損失 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 1.52億円経常利益又は経常損失 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 1.52億円当期純利益又は当期純損失 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 1.52億円分配金 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 1,400万円営業収益 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 1.36億円営業利益又は営業損失 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 1.27億円経常利益又は経常損失 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 1.27億円当期純利益又は当期純損失 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 1.27億円分配金 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 1,364万円営業収益 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） −9,278万円営業利益又は営業損失 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） −1.02億円経常利益又は経常損失 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） −1.02億円当期純利益又は当期純損失 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） −1.02億円分配金 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） 1,335万円営業収益 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 2.69億円営業利益又は営業損失 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 2.60億円経常利益又は経常損失 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 2.60億円当期純利益又は当期純損失 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 2.60億円分配金 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 1,284万円営業収益 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 3.49億円営業利益又は営業損失 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 3.39億円経常利益又は経常損失 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 3.39億円当期純利益又は当期純損失 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 3.39億円分配金 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 1,212万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,00020,000
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/051口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 8,883.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 10,586.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 11,011.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） 10,006.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 9,676.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 10,030.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 10,719.08 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 11,609.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 12,352.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） 11,582.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 13,301.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 15,739.58 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/11
8,883.03
21/05
10,586.65
21/11
11,011.20
22/05
10,006.01
22/11
9,676.31
23/05
10,030.55
23/11
10,719.08
24/05
11,609.51
24/11
12,352.85
25/05
11,582.74
25/11
13,301.19
26/05
15,739.58

純資産合計

円・12期
20/11
19.1億円
21/05
20.9億円
21/11
20.2億円
22/05
17.8億円
22/11
16.7億円
23/05
16.8億円
23/11
17.4億円
24/05
17.8億円
24/11
18.7億円
25/05
17.1億円
25/11
18.6億円
26/05
20.9億円

元本

円・12期
20/11
21.5億円
21/05
19.7億円
21/11
18.4億円
22/05
17.8億円
22/11
17.3億円
23/05
16.8億円
23/11
16.2億円
24/05
15.3億円
24/11
15.1億円
25/05
14.7億円
25/11
14.0億円
26/05
13.3億円

元本等合計

円・12期
20/11
19.1億円
21/05
20.9億円
21/11
20.2億円
22/05
17.8億円
22/11
16.7億円
23/05
16.8億円
23/11
17.4億円
24/05
17.8億円
24/11
18.7億円
25/05
17.1億円
25/11
18.6億円
26/05
20.9億円

資産合計

円・12期
20/11
19.3億円
21/05
21.0億円
21/11
20.3億円
22/05
18.0億円
22/11
16.8億円
23/05
17.0億円
23/11
17.4億円
24/05
17.9億円
24/11
18.8億円
25/05
17.2億円
25/11
18.7億円
26/05
21.0億円

負債合計

円・12期
20/11
1,778万円
21/05
1,183万円
21/11
908万円
22/05
2,067万円
22/11
1,377万円
23/05
1,463万円
23/11
811万円
24/05
860万円
24/11
857万円
25/05
977万円
25/11
1,070万円
26/05
1,126万円

コール・ローン

円・12期
20/11
5,527万円
21/05
4,926万円
21/11
6,016万円
22/05
5,507万円
22/11
4,496万円
23/05
4,589万円
23/11
5,639万円
24/05
4,115万円
24/11
5,177万円
25/05
5,639万円
25/11
8,899万円
26/05
5,126万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/11
−2.40億円
21/05
1.16億円
21/11
1.86億円
22/05
107万円
22/11
−5,590万円
23/05
513万円
23/11
1.16億円
24/05
2.46億円
24/11
3.56億円
25/05
2.33億円
25/11
4.61億円
26/05
7.61億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/11
1,020万円
21/05
1,018万円
21/11
1,019万円
22/05
1,012万円
22/11
1,012万円
23/05
1,012万円
23/11
1,004万円
24/05
1,002万円
24/11
1,001万円
25/05
1,000万円
25/11
1,000万円
26/05
1,001万円

分配準備積立金

円・12期
20/11
4.25億円
21/05
4.03億円
21/11
3.85億円
22/05
3.81億円
22/11
3.81億円
23/05
3.81億円
23/11
3.79億円
24/05
3.68億円
24/11
5.06億円
25/05
4.96億円
25/11
5.37億円
26/05
8.31億円

未払収益分配金

円・12期
20/11
966万円
21/05
592万円
21/11
552万円
22/05
533万円
22/11
518万円
23/05
504万円
23/11
486万円
24/05
459万円
24/11
454万円
25/05
442万円
25/11
419万円
26/05
398万円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・12期
20/11
3.39億円
21/05
3.88億円
21/11
1.06億円
22/05
−1.57億円
22/11
−3,263万円
23/05
8,499万円
23/11
1.38億円
24/05
1.61億円
24/11
1.36億円
25/05
−9,278万円
25/11
2.69億円
26/05
3.49億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/11
3.29億円
21/05
3.77億円
21/11
9,538万円
22/05
−1.67億円
22/11
−4,186万円
23/05
7,620万円
23/11
1.29億円
24/05
1.52億円
24/11
1.27億円
25/05
−1.02億円
25/11
2.60億円
26/05
3.39億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/11
3.29億円
21/05
3.77億円
21/11
9,538万円
22/05
−1.67億円
22/11
−4,186万円
23/05
7,620万円
23/11
1.29億円
24/05
1.52億円
24/11
1.27億円
25/05
−1.02億円
25/11
2.60億円
26/05
3.39億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/11
3.29億円
21/05
3.77億円
21/11
9,538万円
22/05
−1.67億円
22/11
−4,186万円
23/05
7,620万円
23/11
1.29億円
24/05
1.52億円
24/11
1.27億円
25/05
−1.02億円
25/11
2.60億円
26/05
3.39億円

分配金

円・12期
20/11
2,943万円
21/05
2,143万円
21/11
1,692万円
22/05
1,626万円
22/11
1,578万円
23/05
1,516万円
23/11
1,473万円
24/05
1,400万円
24/11
1,364万円
25/05
1,335万円
25/11
1,284万円
26/05
1,212万円

その他費用

円・12期
20/11
96.7万円
21/05
98.4万円
21/11
88.3万円
22/05
87.3万円
22/11
89.3万円
23/05
91.8万円
23/11
89.2万円
24/05
91.0万円
24/11
89.3万円
25/05
84.8万円
25/11
89.0万円
26/05
90.4万円

委託者報酬

円・12期
20/11
830万円
21/05
921万円
21/11
918万円
22/05
862万円
22/11
797万円
23/05
753万円
23/11
780万円
24/05
775万円
24/11
824万円
25/05
793万円
25/11
807万円
26/05
852万円

営業費用

円・12期
20/11
965万円
21/05
1,062万円
21/11
1,048万円
22/05
988万円
22/11
923万円
23/05
879万円
23/11
905万円
24/05
901万円
24/11
948万円
25/05
912万円
25/11
931万円
26/05
979万円

支払利息

円・9期
20/05
2.23万円
20/11
2.20万円
21/05
2.54万円
21/11
2.28万円
22/05
2.31万円
22/11
2.43万円
23/05
1.77万円
23/11
2.23万円
24/05
1.66万円

受取配当金

円・12期
20/11
4,192万円
21/05
3,902万円
21/11
3,626万円
22/05
3,496万円
22/11
3,392万円
23/05
3,288万円
23/11
3,191万円
24/05
3,054万円
24/11
2,976万円
25/05
2,924万円
25/11
2,781万円
26/05
2,664万円

受取利息

円・5期
24/05
524円
24/11
1.44万円
25/05
6.18万円
25/11
10.3万円
26/05
15.0万円

受託者報酬

円・12期
20/11
35.4万円
21/05
39.3万円
21/11
39.2万円
22/05
36.8万円
22/11
34.0万円
23/05
32.2万円
23/11
33.3万円
24/05
33.1万円
24/11
35.2万円
25/05
33.9万円
25/11
34.5万円
26/05
36.4万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/11
2.97億円
21/05
3.49億円
21/11
6,960万円
22/05
−1.92億円
22/11
−6,655万円
23/05
5,211万円
23/11
1.06億円
24/05
1.31億円
24/11
1.06億円
25/05
−1.22億円
25/11
2.42億円
26/05
3.22億円

出典

  • 2026年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YONN・2026年08月10日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XG7O）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WBAD）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V306）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U0HS）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SNF4）PDF

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