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ファンド時系列 スパークス・アジア中東株式ファンド（資産成長型）

ファンド時系列 スパークス・アジア中東株式ファンド（資産成長型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

スパークス・アジア中東株式ファンド（資産成長型）

G07220単一シリーズ決算期 11月10日管理会社 スパークス・アセット・マネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 22件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100YONQ））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
02,000万4,000万6,000万8,000万
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05資産合計 2019-11-12〜2020-11-10（364日・通期） 2,722万円純資産合計 2019-11-12〜2020-11-10（364日・通期） 2,708万円元本等合計 2019-11-12〜2020-11-10（364日・通期） 2,708万円元本 2019-11-12〜2020-11-10（364日・通期） 968万円負債合計 2019-11-12〜2020-11-10（364日・通期） 13.4万円資産合計 2020-11-11〜2021-11-10（364日・通期） 5,020万円純資産合計 2020-11-11〜2021-11-10（364日・通期） 4,981万円元本等合計 2020-11-11〜2021-11-10（364日・通期） 4,981万円元本 2020-11-11〜2021-11-10（364日・通期） 1,429万円負債合計 2020-11-11〜2021-11-10（364日・通期） 39.6万円資産合計 2021-11-11〜2022-05-10（180日・半期） 4,633万円純資産合計 2021-11-11〜2022-05-10（180日・半期） 4,603万円元本等合計 2021-11-11〜2022-05-10（180日・半期） 4,603万円元本 2021-11-11〜2022-05-10（180日・半期） 1,439万円負債合計 2021-11-11〜2022-05-10（180日・半期） 29.5万円資産合計 2021-11-11〜2022-11-10（364日・通期） 4,781万円純資産合計 2021-11-11〜2022-11-10（364日・通期） 4,754万円元本等合計 2021-11-11〜2022-11-10（364日・通期） 4,754万円元本 2021-11-11〜2022-11-10（364日・通期） 1,521万円負債合計 2021-11-11〜2022-11-10（364日・通期） 26.6万円資産合計 2022-11-11〜2023-05-10（180日・半期） 5,463万円純資産合計 2022-11-11〜2023-05-10（180日・半期） 5,398万円元本等合計 2022-11-11〜2023-05-10（180日・半期） 5,398万円元本 2022-11-11〜2023-05-10（180日・半期） 1,658万円負債合計 2022-11-11〜2023-05-10（180日・半期） 64.9万円資産合計 2022-11-11〜2023-11-10（364日・通期） 5,035万円純資産合計 2022-11-11〜2023-11-10（364日・通期） 4,484万円元本等合計 2022-11-11〜2023-11-10（364日・通期） 4,484万円元本 2022-11-11〜2023-11-10（364日・通期） 1,276万円負債合計 2022-11-11〜2023-11-10（364日・通期） 551万円資産合計 2023-11-11〜2024-05-10（181日・半期） 4,753万円純資産合計 2023-11-11〜2024-05-10（181日・半期） 4,591万円元本等合計 2023-11-11〜2024-05-10（181日・半期） 4,591万円元本 2023-11-11〜2024-05-10（181日・半期） 1,204万円負債合計 2023-11-11〜2024-05-10（181日・半期） 162万円資産合計 2023-11-11〜2024-11-11（366日・通期） 5,102万円純資産合計 2023-11-11〜2024-11-11（366日・通期） 5,071万円元本等合計 2023-11-11〜2024-11-11（366日・通期） 5,071万円元本 2023-11-11〜2024-11-11（366日・通期） 1,246万円負債合計 2023-11-11〜2024-11-11（366日・通期） 31.7万円資産合計 2024-11-12〜2025-05-11（180日・半期） 4,898万円純資産合計 2024-11-12〜2025-05-11（180日・半期） 4,867万円元本等合計 2024-11-12〜2025-05-11（180日・半期） 4,867万円元本 2024-11-12〜2025-05-11（180日・半期） 1,268万円負債合計 2024-11-12〜2025-05-11（180日・半期） 31.2万円資産合計 2024-11-12〜2025-11-10（363日・通期） 5,668万円純資産合計 2024-11-12〜2025-11-10（363日・通期） 5,635万円元本等合計 2024-11-12〜2025-11-10（363日・通期） 5,635万円元本 2024-11-12〜2025-11-10（363日・通期） 1,272万円負債合計 2024-11-12〜2025-11-10（363日・通期） 33.0万円資産合計 2025-11-11〜2026-05-10（180日・半期） 7,019万円純資産合計 2025-11-11〜2026-05-10（180日・半期） 6,972万円元本等合計 2025-11-11〜2026-05-10（180日・半期） 6,972万円元本 2025-11-11〜2026-05-10（180日・半期） 1,336万円負債合計 2025-11-11〜2026-05-10（180日・半期） 46.6万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−1,000万−500万0500万1,000万1,500万
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05営業収益 2019-11-12〜2020-11-10（364日・通期） 84.7万円営業利益又は営業損失 2019-11-12〜2020-11-10（364日・通期） 57.0万円経常利益又は経常損失 2019-11-12〜2020-11-10（364日・通期） 57.0万円当期純利益又は当期純損失 2019-11-12〜2020-11-10（364日・通期） 57.0万円営業収益 2020-11-11〜2021-11-10（364日・通期） 729万円営業利益又は営業損失 2020-11-11〜2021-11-10（364日・通期） 694万円経常利益又は経常損失 2020-11-11〜2021-11-10（364日・通期） 694万円当期純利益又は当期純損失 2020-11-11〜2021-11-10（364日・通期） 694万円営業収益 2021-11-11〜2022-05-10（180日・半期） −370万円営業利益又は営業損失 2021-11-11〜2022-05-10（180日・半期） −395万円経常利益又は経常損失 2021-11-11〜2022-05-10（180日・半期） −395万円当期純利益又は当期純損失 2021-11-11〜2022-05-10（180日・半期） −395万円営業収益 2021-11-11〜2022-11-10（364日・通期） −457万円営業利益又は営業損失 2021-11-11〜2022-11-10（364日・通期） −507万円経常利益又は経常損失 2021-11-11〜2022-11-10（364日・通期） −507万円当期純利益又は当期純損失 2021-11-11〜2022-11-10（364日・通期） −507万円営業収益 2022-11-11〜2023-05-10（180日・半期） 231万円営業利益又は営業損失 2022-11-11〜2023-05-10（180日・半期） 205万円経常利益又は経常損失 2022-11-11〜2023-05-10（180日・半期） 205万円当期純利益又は当期純損失 2022-11-11〜2023-05-10（180日・半期） 205万円営業収益 2022-11-11〜2023-11-10（364日・通期） 681万円営業利益又は営業損失 2022-11-11〜2023-11-10（364日・通期） 627万円経常利益又は経常損失 2022-11-11〜2023-11-10（364日・通期） 627万円当期純利益又は当期純損失 2022-11-11〜2023-11-10（364日・通期） 627万円営業収益 2023-11-11〜2024-05-10（181日・半期） 390万円営業利益又は営業損失 2023-11-11〜2024-05-10（181日・半期） 366万円経常利益又は経常損失 2023-11-11〜2024-05-10（181日・半期） 366万円当期純利益又は当期純損失 2023-11-11〜2024-05-10（181日・半期） 366万円営業収益 2023-11-11〜2024-11-11（366日・通期） 735万円営業利益又は営業損失 2023-11-11〜2024-11-11（366日・通期） 686万円経常利益又は経常損失 2023-11-11〜2024-11-11（366日・通期） 686万円当期純利益又は当期純損失 2023-11-11〜2024-11-11（366日・通期） 686万円営業収益 2024-11-12〜2025-05-11（180日・半期） −258万円営業利益又は営業損失 2024-11-12〜2025-05-11（180日・半期） −283万円経常利益又は経常損失 2024-11-12〜2025-05-11（180日・半期） −283万円当期純利益又は当期純損失 2024-11-12〜2025-05-11（180日・半期） −283万円営業収益 2024-11-12〜2025-11-10（363日・通期） 529万円営業利益又は営業損失 2024-11-12〜2025-11-10（363日・通期） 476万円経常利益又は経常損失 2024-11-12〜2025-11-10（363日・通期） 476万円当期純利益又は当期純損失 2024-11-12〜2025-11-10（363日・通期） 476万円営業収益 2025-11-11〜2026-05-10（180日・半期） 1,052万円営業利益又は営業損失 2025-11-11〜2026-05-10（180日・半期） 1,021万円経常利益又は経常損失 2025-11-11〜2026-05-10（180日・半期） 1,021万円当期純利益又は当期純損失 2025-11-11〜2026-05-10（180日・半期） 1,021万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
020,00040,00060,000
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/051口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-11-12〜2020-11-10（364日・通期） 27,972.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-11〜2021-11-10（364日・通期） 34,842.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-11〜2022-05-10（180日・半期） 31,991.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-11〜2022-11-10（364日・通期） 31,250.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-11〜2023-05-10（180日・半期） 32,558.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-11〜2023-11-10（364日・通期） 35,133.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-11〜2024-05-10（181日・半期） 38,125.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-11〜2024-11-11（366日・通期） 40,699.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-12〜2025-05-11（180日・半期） 38,373.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-12〜2025-11-10（363日・通期） 44,308.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-11-11〜2026-05-10（180日・半期） 52,202.48 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/11
27,972.51
21/11
34,842.94
22/05
31,991.89
22/11
31,250.62
23/05
32,558.14
23/11
35,133.12
24/05
38,125.44
24/11
40,699.22
25/05
38,373.94
25/11
44,308.31
26/05
52,202.48

純資産合計

円・11期
20/11
2,708万円
21/11
4,981万円
22/05
4,603万円
22/11
4,754万円
23/05
5,398万円
23/11
4,484万円
24/05
4,591万円
24/11
5,071万円
25/05
4,867万円
25/11
5,635万円
26/05
6,972万円

元本

円・11期
20/11
968万円
21/11
1,429万円
22/05
1,439万円
22/11
1,521万円
23/05
1,658万円
23/11
1,276万円
24/05
1,204万円
24/11
1,246万円
25/05
1,268万円
25/11
1,272万円
26/05
1,336万円

元本等合計

円・11期
20/11
2,708万円
21/11
4,981万円
22/05
4,603万円
22/11
4,754万円
23/05
5,398万円
23/11
4,484万円
24/05
4,591万円
24/11
5,071万円
25/05
4,867万円
25/11
5,635万円
26/05
6,972万円

資産合計

円・11期
20/11
2,722万円
21/11
5,020万円
22/05
4,633万円
22/11
4,781万円
23/05
5,463万円
23/11
5,035万円
24/05
4,753万円
24/11
5,102万円
25/05
4,898万円
25/11
5,668万円
26/05
7,019万円

負債合計

円・11期
20/11
13.4万円
21/11
39.6万円
22/05
29.5万円
22/11
26.6万円
23/05
64.9万円
23/11
551万円
24/05
162万円
24/11
31.7万円
25/05
31.2万円
25/11
33.0万円
26/05
46.6万円

コール・ローン

円・11期
20/11
159万円
21/11
401万円
22/05
384万円
22/11
319万円
23/05
270万円
23/11
453万円
24/05
398万円
24/11
403万円
25/05
808万円
25/11
396万円
26/05
945万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/11
1,740万円
21/11
3,551万円
22/05
3,164万円
22/11
3,233万円
23/05
3,740万円
23/11
3,208万円
24/05
3,387万円
24/11
3,825万円
25/05
3,599万円
25/11
4,363万円
26/05
5,637万円

親投資信託受益証券

円・11期
20/11
1.09万円
21/11
1.09万円
22/05
1.08万円
22/11
1.08万円
23/05
1.08万円
23/11
1.07万円
24/05
1.07万円
24/11
1.07万円
25/05
1.07万円
25/11
1.07万円
26/05
1.07万円

分配準備積立金

円・11期
20/11
337万円
21/11
742万円
22/05
665万円
22/11
733万円
23/05
674万円
23/11
577万円
24/05
481万円
24/11
968万円
25/05
806万円
25/11
1,181万円
26/05
1,053万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・11期
20/11
84.7万円
21/11
729万円
22/05
−370万円
22/11
−457万円
23/05
231万円
23/11
681万円
24/05
390万円
24/11
735万円
25/05
−258万円
25/11
529万円
26/05
1,052万円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/11
57.0万円
21/11
694万円
22/05
−395万円
22/11
−507万円
23/05
205万円
23/11
627万円
24/05
366万円
24/11
686万円
25/05
−283万円
25/11
476万円
26/05
1,021万円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/11
57.0万円
21/11
694万円
22/05
−395万円
22/11
−507万円
23/05
205万円
23/11
627万円
24/05
366万円
24/11
686万円
25/05
−283万円
25/11
476万円
26/05
1,021万円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/11
57.0万円
21/11
694万円
22/05
−395万円
22/11
−507万円
23/05
205万円
23/11
627万円
24/05
366万円
24/11
686万円
25/05
−283万円
25/11
476万円
26/05
1,021万円

その他費用

円・11期
20/11
2.88万円
21/11
3.69万円
22/05
2.56万円
22/11
5.20万円
23/05
2.71万円
23/11
5.53万円
24/05
2.45万円
24/11
5.12万円
25/05
2.62万円
25/11
5.54万円
26/05
3.25万円

委託者報酬

円・11期
20/11
23.6万円
21/11
30.4万円
22/05
21.0万円
22/11
42.7万円
23/05
22.2万円
23/11
45.4万円
24/05
20.2万円
24/11
42.1万円
25/05
21.5万円
25/11
45.5万円
26/05
26.7万円

営業費用

円・11期
20/11
27.8万円
21/11
35.6万円
22/05
24.6万円
22/11
50.1万円
23/05
26.0万円
23/11
53.3万円
24/05
23.7万円
24/11
49.2万円
25/05
25.1万円
25/11
53.0万円
26/05
31.1万円

支払利息

円・8期
20/11
2,351円
21/11
2,842円
22/05
1,335円
22/11
3,041円
23/05
1,353円
23/11
4,231円
24/05
1,740円
24/11
1,740円

受取配当金

円・11期
20/11
109万円
21/11
119万円
22/05
83.4万円
22/11
172万円
23/05
96.1万円
23/11
181万円
24/05
74.8万円
24/11
151万円
25/05
71.5万円
25/11
151万円
26/05
76.8万円

受取利息

円・5期
24/05
35円
24/11
1,382円
25/05
8,333円
25/11
1.64万円
26/05
2.02万円

受託者報酬

円・11期
20/11
1.01万円
21/11
1.30万円
22/05
8,972円
22/11
1.82万円
23/05
9,499円
23/11
1.94万円
24/05
8,605円
24/11
1.80万円
25/05
9,184円
25/11
1.94万円
26/05
1.14万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/11
−23.9万円
21/11
611万円
22/05
−454万円
22/11
−629万円
23/05
135万円
23/11
500万円
24/05
315万円
24/11
584万円
25/05
−330万円
25/11
376万円
26/05
974万円

出典

  • 2026年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YONQ・2026年08月10日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XG85）PDF
  • 2025年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WBAH）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V2WL）PDF
  • 2024年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U0HX）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SSIJ）PDF

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