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ファンド時系列 スパークス・アクティブ・ジャパン

ファンド時系列 スパークス・アクティブ・ジャパン

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

スパークス・アクティブ・ジャパン

G03975単一シリーズ決算期 4月26日管理会社 スパークス・アセット・マネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YIX4））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
010.0億20.0億30.0億
20/0421/0422/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04資産合計 2019-04-27〜2020-04-27（366日・通期） 13.7億円純資産合計 2019-04-27〜2020-04-27（366日・通期） 13.3億円元本等合計 2019-04-27〜2020-04-27（366日・通期） 13.3億円元本 2019-04-27〜2020-04-27（366日・通期） 6.79億円負債合計 2019-04-27〜2020-04-27（366日・通期） 3,656万円資産合計 2020-04-28〜2021-04-26（363日・通期） 17.6億円純資産合計 2020-04-28〜2021-04-26（363日・通期） 17.3億円元本等合計 2020-04-28〜2021-04-26（363日・通期） 17.3億円元本 2020-04-28〜2021-04-26（363日・通期） 5.95億円負債合計 2020-04-28〜2021-04-26（363日・通期） 3,578万円資産合計 2021-04-27〜2022-04-26（364日・通期） 16.1億円純資産合計 2021-04-27〜2022-04-26（364日・通期） 15.8億円元本等合計 2021-04-27〜2022-04-26（364日・通期） 15.8億円元本 2021-04-27〜2022-04-26（364日・通期） 5.75億円負債合計 2021-04-27〜2022-04-26（364日・通期） 3,326万円資産合計 2022-04-27〜2022-10-26（182日・半期） 16.9億円純資産合計 2022-04-27〜2022-10-26（182日・半期） 16.7億円元本等合計 2022-04-27〜2022-10-26（182日・半期） 16.7億円元本 2022-04-27〜2022-10-26（182日・半期） 6.03億円負債合計 2022-04-27〜2022-10-26（182日・半期） 1,323万円資産合計 2022-04-27〜2023-04-26（364日・通期） 17.1億円純資産合計 2022-04-27〜2023-04-26（364日・通期） 16.7億円元本等合計 2022-04-27〜2023-04-26（364日・通期） 16.7億円元本 2022-04-27〜2023-04-26（364日・通期） 6.09億円負債合計 2022-04-27〜2023-04-26（364日・通期） 3,166万円資産合計 2023-04-27〜2023-10-26（182日・半期） 16.9億円純資産合計 2023-04-27〜2023-10-26（182日・半期） 16.8億円元本等合計 2023-04-27〜2023-10-26（182日・半期） 16.8億円元本 2023-04-27〜2023-10-26（182日・半期） 5.92億円負債合計 2023-04-27〜2023-10-26（182日・半期） 1,428万円資産合計 2023-04-27〜2024-04-26（365日・通期） 19.7億円純資産合計 2023-04-27〜2024-04-26（365日・通期） 19.2億円元本等合計 2023-04-27〜2024-04-26（365日・通期） 19.2億円元本 2023-04-27〜2024-04-26（365日・通期） 5.61億円負債合計 2023-04-27〜2024-04-26（365日・通期） 5,037万円資産合計 2024-04-27〜2024-10-26（182日・半期） 20.1億円純資産合計 2024-04-27〜2024-10-26（182日・半期） 19.9億円元本等合計 2024-04-27〜2024-10-26（182日・半期） 19.9億円元本 2024-04-27〜2024-10-26（182日・半期） 5.53億円負債合計 2024-04-27〜2024-10-26（182日・半期） 1,623万円資産合計 2024-04-27〜2025-04-28（366日・通期） 20.4億円純資産合計 2024-04-27〜2025-04-28（366日・通期） 20.0億円元本等合計 2024-04-27〜2025-04-28（366日・通期） 20.0億円元本 2024-04-27〜2025-04-28（366日・通期） 5.53億円負債合計 2024-04-27〜2025-04-28（366日・通期） 4,579万円資産合計 2025-04-29〜2025-10-28（182日・半期） 22.2億円純資産合計 2025-04-29〜2025-10-28（182日・半期） 22.1億円元本等合計 2025-04-29〜2025-10-28（182日・半期） 22.1億円元本 2025-04-29〜2025-10-28（182日・半期） 5.07億円負債合計 2025-04-29〜2025-10-28（182日・半期） 1,753万円資産合計 2025-04-29〜2026-04-27（363日・通期） 25.6億円純資産合計 2025-04-29〜2026-04-27（363日・通期） 25.0億円元本等合計 2025-04-29〜2026-04-27（363日・通期） 25.0億円元本 2025-04-29〜2026-04-27（363日・通期） 4.98億円負債合計 2025-04-29〜2026-04-27（363日・通期） 5,797万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−2.00億02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
20/0421/0422/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益 2019-04-27〜2020-04-27（366日・通期） −4,419万円営業利益又は営業損失 2019-04-27〜2020-04-27（366日・通期） −7,651万円経常利益又は経常損失 2019-04-27〜2020-04-27（366日・通期） −7,651万円当期純利益又は当期純損失 2019-04-27〜2020-04-27（366日・通期） −7,651万円分配金 2019-04-27〜2020-04-27（366日・通期） 2,036万円営業収益 2020-04-28〜2021-04-26（363日・通期） 6.44億円営業利益又は営業損失 2020-04-28〜2021-04-26（363日・通期） 6.10億円経常利益又は経常損失 2020-04-28〜2021-04-26（363日・通期） 6.10億円当期純利益又は当期純損失 2020-04-28〜2021-04-26（363日・通期） 6.10億円分配金 2020-04-28〜2021-04-26（363日・通期） 1,786万円営業収益 2021-04-27〜2022-04-26（364日・通期） −3,160万円営業利益又は営業損失 2021-04-27〜2022-04-26（364日・通期） −6,644万円経常利益又は経常損失 2021-04-27〜2022-04-26（364日・通期） −6,644万円当期純利益又は当期純損失 2021-04-27〜2022-04-26（364日・通期） −6,644万円分配金 2021-04-27〜2022-04-26（364日・通期） 1,726万円営業収益 2022-04-27〜2022-10-26（182日・半期） 3,183万円営業利益又は営業損失 2022-04-27〜2022-10-26（182日・半期） 1,860万円経常利益又は経常損失 2022-04-27〜2022-10-26（182日・半期） 1,860万円当期純利益又は当期純損失 2022-04-27〜2022-10-26（182日・半期） 1,860万円営業収益 2022-04-27〜2023-04-26（364日・通期） 4,703万円営業利益又は営業損失 2022-04-27〜2023-04-26（364日・通期） 2,063万円経常利益又は経常損失 2022-04-27〜2023-04-26（364日・通期） 2,063万円当期純利益又は当期純損失 2022-04-27〜2023-04-26（364日・通期） 2,063万円分配金 2022-04-27〜2023-04-26（364日・通期） 1,826万円営業収益 2023-04-27〜2023-10-26（182日・半期） 7,024万円営業利益又は営業損失 2023-04-27〜2023-10-26（182日・半期） 5,620万円経常利益又は経常損失 2023-04-27〜2023-10-26（182日・半期） 5,620万円当期純利益又は当期純損失 2023-04-27〜2023-10-26（182日・半期） 5,620万円営業収益 2023-04-27〜2024-04-26（365日・通期） 4.46億円営業利益又は営業損失 2023-04-27〜2024-04-26（365日・通期） 4.17億円経常利益又は経常損失 2023-04-27〜2024-04-26（365日・通期） 4.17億円当期純利益又は当期純損失 2023-04-27〜2024-04-26（365日・通期） 4.17億円分配金 2023-04-27〜2024-04-26（365日・通期） 2,354万円営業収益 2024-04-27〜2024-10-26（182日・半期） 1.18億円営業利益又は営業損失 2024-04-27〜2024-10-26（182日・半期） 1.02億円経常利益又は経常損失 2024-04-27〜2024-10-26（182日・半期） 1.02億円当期純利益又は当期純損失 2024-04-27〜2024-10-26（182日・半期） 1.02億円営業収益 2024-04-27〜2025-04-28（366日・通期） 1.66億円営業利益又は営業損失 2024-04-27〜2025-04-28（366日・通期） 1.33億円経常利益又は経常損失 2024-04-27〜2025-04-28（366日・通期） 1.33億円当期純利益又は当期純損失 2024-04-27〜2025-04-28（366日・通期） 1.33億円分配金 2024-04-27〜2025-04-28（366日・通期） 2,823万円営業収益 2025-04-29〜2025-10-28（182日・半期） 4.27億円営業利益又は営業損失 2025-04-29〜2025-10-28（182日・半期） 4.09億円経常利益又は経常損失 2025-04-29〜2025-10-28（182日・半期） 4.09億円当期純利益又は当期純損失 2025-04-29〜2025-10-28（182日・半期） 4.09億円営業収益 2025-04-29〜2026-04-27（363日・通期） 8.08億円営業利益又は営業損失 2025-04-29〜2026-04-27（363日・通期） 7.72億円経常利益又は経常損失 2025-04-29〜2026-04-27（363日・通期） 7.72億円当期純利益又は当期純損失 2025-04-29〜2026-04-27（363日・通期） 7.72億円分配金 2025-04-29〜2026-04-27（363日・通期） 2,742万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
020,00040,00060,000
20/0421/0422/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-04-27〜2020-04-27（366日・通期） 19,580.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-28〜2021-04-26（363日・通期） 28,975.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-27〜2022-04-26（364日・通期） 27,457.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-27〜2022-10-26（182日・半期） 27,763.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-27〜2023-04-26（364日・通期） 27,495.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-27〜2023-10-26（182日・半期） 28,385.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-27〜2024-04-26（365日・通期） 34,197.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-27〜2024-10-26（182日・半期） 36,002.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-27〜2025-04-28（366日・通期） 36,053.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-29〜2025-10-28（182日・半期） 43,499.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-29〜2026-04-27（363日・通期） 50,165.68 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/04
19,580.20
21/04
28,975.79
22/04
27,457.31
22/10
27,763.33
23/04
27,495.54
23/10
28,385.06
24/04
34,197.91
24/10
36,002.95
25/04
36,053.86
25/10
43,499.94
26/04
50,165.68

純資産合計

円・11期
20/04
13.3億円
21/04
17.3億円
22/04
15.8億円
22/10
16.7億円
23/04
16.7億円
23/10
16.8億円
24/04
19.2億円
24/10
19.9億円
25/04
20.0億円
25/10
22.1億円
26/04
25.0億円

元本

円・11期
20/04
6.79億円
21/04
5.95億円
22/04
5.75億円
22/10
6.03億円
23/04
6.09億円
23/10
5.92億円
24/04
5.61億円
24/10
5.53億円
25/04
5.53億円
25/10
5.07億円
26/04
4.98億円

元本等合計

円・11期
20/04
13.3億円
21/04
17.3億円
22/04
15.8億円
22/10
16.7億円
23/04
16.7億円
23/10
16.8億円
24/04
19.2億円
24/10
19.9億円
25/04
20.0億円
25/10
22.1億円
26/04
25.0億円

資産合計

円・11期
20/04
13.7億円
21/04
17.6億円
22/04
16.1億円
22/10
16.9億円
23/04
17.1億円
23/10
16.9億円
24/04
19.7億円
24/10
20.1億円
25/04
20.4億円
25/10
22.2億円
26/04
25.6億円

負債合計

円・11期
20/04
3,656万円
21/04
3,578万円
22/04
3,326万円
22/10
1,323万円
23/04
3,166万円
23/10
1,428万円
24/04
5,037万円
24/10
1,623万円
25/04
4,579万円
25/10
1,753万円
26/04
5,797万円

コール・ローン

円・11期
20/04
4,084万円
21/04
3,975万円
22/04
3,718万円
22/10
1,494万円
23/04
3,472万円
23/10
1,628万円
24/04
4,324万円
24/10
1,785万円
25/04
4,987万円
25/10
2,018万円
26/04
5,075万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/04
6.50億円
21/04
11.3億円
22/04
10.0億円
22/10
10.7億円
23/04
10.6億円
23/10
10.9億円
24/04
13.6億円
24/10
14.4億円
25/04
14.4億円
25/10
17.0億円
26/04
20.0億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/04
13.2億円
21/04
17.2億円
22/04
15.8億円
22/10
16.7億円
23/04
16.7億円
23/10
16.8億円
24/04
19.1億円
24/10
19.9億円
25/04
19.9億円
25/10
22.0億円
26/04
25.0億円

分配準備積立金

円・11期
20/04
6.64億円
21/04
9.73億円
22/04
8.84億円
22/10
8.72億円
23/04
8.38億円
23/10
8.04億円
24/04
10.8億円
24/10
10.5億円
25/04
11.3億円
25/10
10.1億円
26/04
16.8億円

未払収益分配金

円・7期
20/04
2,036万円
21/04
1,786万円
22/04
1,726万円
23/04
1,826万円
24/04
2,354万円
25/04
2,823万円
26/04
2,742万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・11期
20/04
−4,419万円
21/04
6.44億円
22/04
−3,160万円
22/10
3,183万円
23/04
4,703万円
23/10
7,024万円
24/04
4.46億円
24/10
1.18億円
25/04
1.66億円
25/10
4.27億円
26/04
8.08億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/04
−7,651万円
21/04
6.10億円
22/04
−6,644万円
22/10
1,860万円
23/04
2,063万円
23/10
5,620万円
24/04
4.17億円
24/10
1.02億円
25/04
1.33億円
25/10
4.09億円
26/04
7.72億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/04
−7,651万円
21/04
6.10億円
22/04
−6,644万円
22/10
1,860万円
23/04
2,063万円
23/10
5,620万円
24/04
4.17億円
24/10
1.02億円
25/04
1.33億円
25/10
4.09億円
26/04
7.72億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/04
−7,651万円
21/04
6.10億円
22/04
−6,644万円
22/10
1,860万円
23/04
2,063万円
23/10
5,620万円
24/04
4.17億円
24/10
1.02億円
25/04
1.33億円
25/10
4.09億円
26/04
7.72億円

分配金

円・7期
20/04
2,036万円
21/04
1,786万円
22/04
1,726万円
23/04
1,826万円
24/04
2,354万円
25/04
2,823万円
26/04
2,742万円

その他費用

円・11期
20/04
95.2万円
21/04
105万円
22/04
97.8万円
22/10
55.1万円
23/04
112万円
23/10
64.7万円
24/04
130万円
24/10
61.8万円
25/04
123万円
25/10
64.4万円
26/04
128万円

委託者報酬

円・11期
20/04
3,003万円
21/04
3,094万円
22/04
3,233万円
22/10
1,194万円
23/04
2,381万円
23/10
1,262万円
24/04
2,599万円
24/10
1,448万円
25/04
2,942万円
25/10
1,584万円
26/04
3,255万円

営業費用

円・11期
20/04
3,232万円
21/04
3,337万円
22/04
3,485万円
22/10
1,322万円
23/04
2,640万円
23/10
1,404万円
24/04
2,890万円
24/10
1,599万円
25/04
3,246万円
25/10
1,746万円
26/04
3,584万円

支払利息

円・7期
20/04
7,894円
21/04
6,948円
22/04
7,647円
22/10
2,754円
23/04
5,398円
23/10
2,953円
24/04
4,847円

受取利息

円・5期
24/04
119円
24/10
2,747円
25/04
1.33万円
25/10
1.31万円
26/04
3.50万円

受託者報酬

円・11期
20/04
133万円
21/04
138万円
22/04
153万円
22/10
73.5万円
23/04
147万円
23/10
77.6万円
24/04
160万円
24/10
89.1万円
25/04
181万円
25/10
97.5万円
26/04
200万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/04
−4,419万円
21/04
6.44億円
22/04
−3,160万円
22/10
3,183万円
23/04
4,703万円
23/10
7,024万円
24/04
4.46億円
24/10
1.18億円
25/04
1.66億円
25/10
4.27億円
26/04
8.07億円

出典

  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YIX4・2026年07月24日 提出）PDF
  • 2025年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X8JC）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100W6M8）PDF
  • 2024年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UWJU）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TKTQ）PDF
  • 2023年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SG27）PDF

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