ファンド財務諸表 S＆P500 3倍ブル

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

S＆P500 3倍ブル

G14935単一シリーズ管理会社大和アセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年08月期半期報告書	2025年08月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	83	16	−59.9%
流動資産
資産合計	=100	100	83	16	−59.9%
流動負債
負債合計	=100	100	22	19	−56.4%
元本等
純資産合計	=100	100	85	16	−60.1%
コール・ローン	=100	100	28	24	−51.4%
社債券	=100	100	83	16	−60.3%
未収入金	=100	100	2,156	276	+66.1%
その他未収収益	=100	100	21		−78.9%
流動資産合計	=100	100	83	16	−59.9%
未払金	=100	100	8	21	−53.9%
未払解約金	=100	100	39	9	−70.8%
未払受託者報酬	=100	100	85	17	−58.9%
未払委託者報酬	=100	100	85	17	−58.9%
その他未払費用	=100	100	85	17	−59.0%
流動負債合計	=100	100	22	19	−56.4%
元本	=100	100	94	24	−50.7%
剰余金
元本等合計	=100	100	85	16	−60.1%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	77	8	−71.4%
（分配準備積立金）	=100	100	472	20	−55.5%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年08月期半期報告書	2025年08月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	133	41	−35.7%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	133	41	−35.7%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	133	41	−35.7%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	-2	37	−38.9%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	77	8	−71.4%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	113	7	−72.6%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	101	3	−81.6%
受取利息	=100	100	104	2	−86.2%
有価証券売買等損益	=100	100	133	41	−36.0%
その他収益	=100	100	21		−78.9%
営業収益合計	=100	100	132	41	−36.2%
受託者報酬	=100	100	128	26	−48.5%
委託者報酬	=100	100	128	27	−48.5%
その他費用	=100	100	130	67	−18.1%
営業費用合計	=100	100	128	27	−47.7%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	113	7	−72.6%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	101	3	−81.6%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100XY53。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。