ファンド時系列 S＆P500 3倍ベア

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

S＆P500 3倍ベア

G14934単一シリーズ決算期 8月13日管理会社大和アセットマネジメント株式会社

指標カタログ 25件中 19件に値があります（直近12期・最新報告書半期報告書（S100XYWM））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ

棒グラフ折れ線

残高の推移

元本資産合計純資産合計元本等合計

010.0億20.0億30.0億40.0億

単位円

残高の推移（桁の小さい指標）

負債合計

02,000万4,000万6,000万

単位円

収支の推移

営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益

−4.00億−3.00億−2.00億−1.00億0

単位円

基準価額の推移

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

02,0004,0006,0008,000

単位円/1万口

ストック指標（期末残高）

8指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・5期

24/02

7,159.84

24/08

5,946.53

25/02

4,109.81

25/08

3,099.56

26/02

2,598.78

純資産合計

円・5期

24/02

2.00億円

24/08

3.95億円

25/02

4.46億円

25/08

8.05億円

26/02

8.35億円

元本

円・5期

24/02

2.79億円

24/08

6.64億円

25/02

10.8億円

25/08

26.0億円

26/02

32.1億円

元本等合計

円・5期

24/02

2.00億円

24/08

3.95億円

25/02

4.46億円

25/08

8.05億円

26/02

8.35億円

資産合計

円・5期

24/02

2.07億円

24/08

4.52億円

25/02

4.51億円

25/08

8.12億円

26/02

8.48億円

負債合計

円・5期

24/02

710万円

24/08

5,708万円

25/02

539万円

25/08

684万円

26/02

1,271万円

コール・ローン

円・5期

24/02

801万円

24/08

5,935万円

25/02

577万円

25/08

798万円

26/02

1,298万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・5期

24/02

−7,923万円

24/08

−2.69億円

25/02

−6.39億円

25/08

−17.9億円

26/02

−23.8億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・5期

24/02

−6,822万円

24/08

−1.02億円

25/02

−1.51億円

25/08

−3.33億円

26/02

−1.36億円

営業利益又は営業損失

円・5期

24/02

−6,917万円

24/08

−1.04億円

25/02

−1.54億円

25/08

−3.39億円

26/02

−1.40億円

経常利益又は経常損失

円・5期

24/02

−6,917万円

24/08

−1.04億円

25/02

−1.54億円

25/08

−3.39億円

26/02

−1.40億円

当期純利益又は当期純損失

円・5期

24/02

−6,917万円

24/08

−1.04億円

25/02

−1.54億円

25/08

−3.39億円

26/02

−1.40億円

その他費用

円・5期

24/02

5.08万円

24/08

13.7万円

25/02

10.2万円

25/08

21.2万円

26/02

12.2万円

委託者報酬

円・5期

24/02

88.1万円

24/08

208万円

25/02

237万円

25/08

554万円

26/02

439万円

営業費用

円・5期

24/02

95.7万円

24/08

228万円

25/02

253万円

25/08

589万円

26/02

462万円

支払利息

円・2期

24/02

2,052円

24/08

2,098円

受取利息

円・5期

24/02

6円

24/08

4,793円

25/02

2.89万円

25/08

10.9万円

26/02

4.55万円

受託者報酬

円・5期

24/02

2.26万円

24/08

5.33万円

25/02

6.07万円

25/08

14.2万円

26/02

11.2万円

有価証券売買等損益

円・5期

24/02

−6,822万円

24/08

−1.02億円

25/02

−1.52億円

25/08

−3.33億円

26/02

−1.36億円

出典

2026年8月期半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XYWM・2026年05月01日提出）PDF
2025年8月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WVT4）PDF
2025年2月期半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VM0J）PDF
2024年8月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100ULHF）PDF
2024年2月期半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TBZ3）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。