ファンド財務諸表社会的責任ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

社会的責任ファンド

G08659単一シリーズ管理会社三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2023年02月期有価証券報告書	2022年08月期有価証券報告書	2022年02月期有価証券報告書	2021年08月期有価証券報告書	2021年02月期有価証券報告書	2020年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	99	98	100	106	98	−0.5%
流動資産
資産合計	=100	100	99	98	100	106	98	−0.5%
流動負債
負債合計	=100	100	96	160	112	1,262	101	+0.2%
元本等
純資産合計	=100	100	99	97	100	96	98	−0.5%
コール・ローン	=100	100	99	111	105	170	91	−1.9%
親投資信託受益証券	=100	100	99	97	100	97	98	−0.5%
未収入金	=100	100	46		524	46,742	71	−6.7%
流動資産合計	=100	100	99	98	100	106	98	−0.5%
未払解約金	=100	100		4,168	840	7,071	990	+58.2%
未払受託者報酬	=100	100	97	107	102	107	89	−2.2%
未払委託者報酬	=100	100	97	107	102	107	89	−2.2%
未払利息	=100		100	50	100	100	100	+0.0%
その他未払費用	=100	100	97	107	102	107	89	−2.2%
流動負債合計	=100	100	96	160	112	1,262	101	+0.2%
元本	=100	100	97	100	99	97	101	+0.3%
剰余金
元本等合計	=100	100	99	97	100	96	98	−0.5%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	135	53	113	85	33	−20.1%
（分配準備積立金）	=100	100	100	89	93	82	154	+9.0%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2023年02月期有価証券報告書	2022年08月期有価証券報告書	2022年02月期有価証券報告書	2021年08月期有価証券報告書	2021年02月期有価証券報告書	2020年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	220	-156	74	587	205
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	220	-156	74	587	205
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	-100	220	-156	74	587	205
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	-100	22	912	831	5,190	-1,342
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	135	53	113	85	33	−20.1%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	21	171	193	262	54	−11.7%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	123	235	270	156	303	+24.8%
分配金	=100					100
受取利息	=100	100	200	100	100	200	100	+0.0%
有価証券売買等損益	=100	-100	418	-186	184	1,020	390
営業収益合計	=100	-100	418	-186	184	1,020	390
支払利息	=100	100	33	105	99	50	69	−7.2%
受託者報酬	=100	100	97	107	102	107	89	−2.2%
委託者報酬	=100	100	97	107	102	107	89	−2.2%
その他費用	=100	100	97	107	102	107	89	−2.2%
営業費用合計	=100	100	97	107	102	107	89	−2.2%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	21	171	193	262		+27.3%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	123	235	270	156		+11.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100QL8D。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。