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ファンド時系列 ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン

ファンド時系列 ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン

G05640単一シリーズ決算期 5月10日・11月10日管理会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YR5M））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・折れ線グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
01,000億2,000億3,000億4,000億
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05資産合計 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 817億円資産合計 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 1,015億円資産合計 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 1,235億円資産合計 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） 1,286億円資産合計 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 1,454億円資産合計 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 1,562億円資産合計 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 1,841億円資産合計 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 2,236億円資産合計 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 2,484億円資産合計 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） 2,302億円資産合計 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 2,775億円資産合計 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 3,058億円純資産合計 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 814億円純資産合計 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 1,010億円純資産合計 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 1,229億円純資産合計 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） 1,282億円純資産合計 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 1,448億円純資産合計 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 1,556億円純資産合計 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 1,832億円純資産合計 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 2,228億円純資産合計 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 2,474億円純資産合計 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） 2,294億円純資産合計 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 2,765億円純資産合計 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 3,048億円元本等合計 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 814億円元本等合計 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 1,010億円元本等合計 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 1,229億円元本等合計 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） 1,282億円元本等合計 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 1,448億円元本等合計 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 1,556億円元本等合計 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 1,832億円元本等合計 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 2,228億円元本等合計 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 2,474億円元本等合計 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） 2,294億円元本等合計 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 2,765億円元本等合計 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 3,048億円元本 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 400億円元本 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 399億円元本 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 428億円元本 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） 464億円元本 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 492億円元本 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 508億円元本 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 519億円元本 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 513億円元本 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 516億円元本 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） 512億円元本 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 500億円元本 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 490億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
2.00億4.00億6.00億8.00億10.0億12.0億
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05負債合計 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 3.20億円負債合計 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 4.14億円負債合計 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 5.31億円負債合計 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） 4.51億円負債合計 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 5.99億円負債合計 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 6.67億円負債合計 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 8.60億円負債合計 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 7.76億円負債合計 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 9.98億円負債合計 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） 8.30億円負債合計 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 10.4億円負債合計 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 10.2億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−200億0200億400億600億
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05営業収益 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 139億円営業収益 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 199億円営業収益 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 145億円営業収益 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） −45.3億円営業収益 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 91.8億円営業収益 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 68.5億円営業収益 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 241億円営業収益 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 424億円営業収益 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 235億円営業収益 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） −152億円営業収益 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 542億円営業収益 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 348億円営業利益又は営業損失 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 137億円営業利益又は営業損失 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 197億円営業利益又は営業損失 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 142億円営業利益又は営業損失 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） −48.8億円営業利益又は営業損失 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 88.0億円営業利益又は営業損失 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 64.5億円営業利益又は営業損失 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 236億円営業利益又は営業損失 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 419億円営業利益又は営業損失 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 229億円営業利益又は営業損失 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） −159億円営業利益又は営業損失 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 535億円営業利益又は営業損失 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 340億円経常利益又は経常損失 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 137億円経常利益又は経常損失 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 197億円経常利益又は経常損失 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 142億円経常利益又は経常損失 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） −48.8億円経常利益又は経常損失 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 88.0億円経常利益又は経常損失 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 64.5億円経常利益又は経常損失 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 236億円経常利益又は経常損失 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 419億円経常利益又は経常損失 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 229億円経常利益又は経常損失 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） −159億円経常利益又は経常損失 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 535億円経常利益又は経常損失 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 340億円当期純利益又は当期純損失 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 137億円当期純利益又は当期純損失 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 197億円当期純利益又は当期純損失 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 142億円当期純利益又は当期純損失 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） −48.8億円当期純利益又は当期純損失 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 88.0億円当期純利益又は当期純損失 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 64.5億円当期純利益又は当期純損失 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 236億円当期純利益又は当期純損失 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 419億円当期純利益又は当期純損失 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 229億円当期純利益又は当期純損失 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） −159億円当期純利益又は当期純損失 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 535億円当期純利益又は当期純損失 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 340億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
20,00030,00040,00050,00060,00070,000
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/051口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 20,337.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 25,314.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 28,714.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） 27,612.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 29,417.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 30,650.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 35,308.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 43,473.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 47,910.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） 44,784.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 55,329.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 62,231.12 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/11
20,337.04
21/05
25,314.42
21/11
28,714.43
22/05
27,612.53
22/11
29,417.34
23/05
30,650.39
23/11
35,308.48
24/05
43,473.34
24/11
47,910.09
25/05
44,784.93
25/11
55,329.18
26/05
62,231.12

純資産合計

円・12期
20/11
814億円
21/05
1,010億円
21/11
1,229億円
22/05
1,282億円
22/11
1,448億円
23/05
1,556億円
23/11
1,832億円
24/05
2,228億円
24/11
2,474億円
25/05
2,294億円
25/11
2,765億円
26/05
3,048億円

元本

円・12期
20/11
400億円
21/05
399億円
21/11
428億円
22/05
464億円
22/11
492億円
23/05
508億円
23/11
519億円
24/05
513億円
24/11
516億円
25/05
512億円
25/11
500億円
26/05
490億円

元本等合計

円・12期
20/11
814億円
21/05
1,010億円
21/11
1,229億円
22/05
1,282億円
22/11
1,448億円
23/05
1,556億円
23/11
1,832億円
24/05
2,228億円
24/11
2,474億円
25/05
2,294億円
25/11
2,765億円
26/05
3,048億円

資産合計

円・12期
20/11
817億円
21/05
1,015億円
21/11
1,235億円
22/05
1,286億円
22/11
1,454億円
23/05
1,562億円
23/11
1,841億円
24/05
2,236億円
24/11
2,484億円
25/05
2,302億円
25/11
2,775億円
26/05
3,058億円

負債合計

円・12期
20/11
3.20億円
21/05
4.14億円
21/11
5.31億円
22/05
4.51億円
22/11
5.99億円
23/05
6.67億円
23/11
8.60億円
24/05
7.76億円
24/11
9.98億円
25/05
8.30億円
25/11
10.4億円
26/05
10.2億円

コール・ローン

円・12期
20/11
3.41億円
21/05
4.64億円
21/11
5.92億円
22/05
5.12億円
22/11
6.17億円
23/05
7.42億円
23/11
7.93億円
24/05
8.70億円
24/11
10.9億円
25/05
9.18億円
25/11
10.3億円
26/05
11.7億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/11
414億円
21/05
611億円
21/11
801億円
22/05
818億円
22/11
956億円
23/05
1,048億円
23/11
1,313億円
24/05
1,716億円
24/11
1,958億円
25/05
1,782億円
25/11
2,265億円
26/05
2,558億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/11
813億円
21/05
1,010億円
21/11
1,229億円
22/05
1,281億円
22/11
1,447億円
23/05
1,555億円
23/11
1,831億円
24/05
2,227億円
24/11
2,473億円
25/05
2,293億円
25/11
2,763億円
26/05
3,046億円

分配準備積立金

円・12期
20/11
227億円
21/05
390億円
21/11
500億円
22/05
474億円
22/11
472億円
23/05
502億円
23/11
681億円
24/05
1,007億円
24/11
1,164億円
25/05
1,091億円
25/11
1,364億円
26/05
1,602億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・12期
20/11
139億円
21/05
199億円
21/11
145億円
22/05
−45.3億円
22/11
91.8億円
23/05
68.5億円
23/11
241億円
24/05
424億円
24/11
235億円
25/05
−152億円
25/11
542億円
26/05
348億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/11
137億円
21/05
197億円
21/11
142億円
22/05
−48.8億円
22/11
88.0億円
23/05
64.5億円
23/11
236億円
24/05
419億円
24/11
229億円
25/05
−159億円
25/11
535億円
26/05
340億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/11
137億円
21/05
197億円
21/11
142億円
22/05
−48.8億円
22/11
88.0億円
23/05
64.5億円
23/11
236億円
24/05
419億円
24/11
229億円
25/05
−159億円
25/11
535億円
26/05
340億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/11
137億円
21/05
197億円
21/11
142億円
22/05
−48.8億円
22/11
88.0億円
23/05
64.5億円
23/11
236億円
24/05
419億円
24/11
229億円
25/05
−159億円
25/11
535億円
26/05
340億円

その他費用

円・12期
20/11
95.0万円
21/05
98.0万円
21/11
105万円
22/05
108万円
22/11
113万円
23/05
114万円
23/11
122万円
24/05
129万円
24/11
140万円
25/05
139万円
25/11
144万円
26/05
153万円

委託者報酬

円・12期
20/11
1.81億円
21/05
2.15億円
21/11
2.69億円
22/05
3.07億円
22/11
3.38億円
23/05
3.52億円
23/11
4.20億円
24/05
4.83億円
24/11
5.66億円
25/05
5.74億円
25/11
6.18億円
26/05
6.92億円

営業費用

円・12期
20/11
2.07億円
21/05
2.45億円
21/11
3.07億円
22/05
3.50億円
22/11
3.86億円
23/05
4.01億円
23/11
4.78億円
24/05
5.50億円
24/11
6.44億円
25/05
6.54億円
25/11
7.04億円
26/05
7.88億円

支払利息

円・9期
20/05
5.62万円
20/11
5.25万円
21/05
3.77万円
21/11
8.34万円
22/05
5.74万円
22/11
9.24万円
23/05
7.96万円
23/11
15.1万円
24/05
3.68万円

受取利息

円・12期
20/11
403円
21/05
866円
21/11
987円
22/05
1,330円
22/11
575円
23/05
877円
23/11
1,408円
24/05
7.63万円
24/11
54.3万円
25/05
124万円
25/11
156万円
26/05
249万円

受託者報酬

円・12期
20/11
2,468万円
21/05
2,926万円
21/11
3,666万円
22/05
4,182万円
22/11
4,615万円
23/05
4,802万円
23/11
5,721万円
24/05
6,590万円
24/11
7,716万円
25/05
7,832万円
25/11
8,430万円
26/05
9,433万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/11
139億円
21/05
199億円
21/11
145億円
22/05
−45.3億円
22/11
91.8億円
23/05
68.5億円
23/11
241億円
24/05
424億円
24/11
235億円
25/05
−152億円
25/11
542億円
26/05
348億円

出典

  • 2026年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YR5M・2026年08月10日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XH5O）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VUFM）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UWUE）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U2ZW）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SHWS）PDF

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