ファンド財務諸表ＳＭＢＣ円資産ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＳＭＢＣ円資産ファンド

G13335単一シリーズ管理会社三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年11月期半期報告書	2025年11月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	83	42	26	−36.0%
流動資産
資産合計	=100	100	83	42	26	−36.0%
流動負債
負債合計	=100	100	89	43	16	−45.9%
元本等
純資産合計	=100	100	83	42	26	−35.9%
金銭信託	=100		100	53	324	+80.0%
コール・ローン	=100	100	89	63	59	−16.2%
親投資信託受益証券	=100	100	83	42	26	−36.2%
前払金	=100	100	105	64	10	−54.2%
差入委託証拠金	=100	100	69	24	8	−56.8%
流動資産合計	=100	100	83	42	26	−36.0%
派生商品評価勘定	=100	100	102	58	9	−55.0%
未払解約金	=100	100	92	6	6	−61.3%
未払受託者報酬	=100	100	75	39	26	−36.3%
未払委託者報酬	=100	100	75	39	26	−36.3%
その他未払費用	=100	100	197	168	141	+12.1%
流動負債合計	=100	100	89	43	16	−45.9%
元本	=100	100	83	43	28	−34.8%
剰余金
元本等合計	=100	100	83	42	26	−35.9%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	81	36	17	−44.9%
（分配準備積立金）	=100	100	108	77	33	−30.6%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年11月期半期報告書	2025年11月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	320	387	257	+37.0%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	320	387	257	+37.0%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	320	387	257	+37.0%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	72	85	49	−21.2%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	81	36	17	−44.9%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	177	58	37	−28.4%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	83	31	15	−46.7%
受取利息	=100	100	97	20	0	−85.9%
有価証券売買等損益	=100	100	148	86	54	−18.6%
派生商品取引等損益	=100	-100	-122	-35	-19
営業収益合計	=100	100	199	188	123	+7.2%
受託者報酬	=100	100	127	71	44	−23.9%
委託者報酬	=100	100	127	71	44	−23.9%
その他費用	=100	100	197	169	145	+13.1%
営業費用合計	=100	100	127	71	44	−23.7%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	177	58	37	−28.4%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	83	31	15	−46.7%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100YRH2。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。