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ファンド時系列 ＳＭＢＣファンドラップ・シリーズ

ファンド時系列 ＳＭＢＣファンドラップ・シリーズ

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＳＭＢＣファンドラップ・シリーズ

G13284シリーズ G13284-007決算期 9月25日管理会社 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100Y3GA））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
01,000億2,000億3,000億4,000億5,000億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 1,766億円純資産合計 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 1,759億円元本等合計 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 1,759億円元本 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 1,511億円資産合計 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 1,965億円純資産合計 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 1,960億円元本等合計 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 1,960億円元本 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 1,682億円資産合計 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 2,068億円純資産合計 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 2,063億円元本等合計 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 2,063億円元本 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 1,805億円資産合計 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 2,606億円純資産合計 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 2,602億円元本等合計 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 2,602億円元本 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 2,311億円資産合計 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 2,874億円純資産合計 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 2,868億円元本等合計 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 2,868億円元本 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 2,557億円資産合計 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 2,971億円純資産合計 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 2,966億円元本等合計 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 2,966億円元本 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 2,699億円資産合計 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 3,230億円純資産合計 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 3,224億円元本等合計 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 3,224億円元本 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 2,937億円資産合計 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 3,689億円純資産合計 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 3,684億円元本等合計 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 3,684億円元本 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 3,379億円資産合計 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 3,791億円純資産合計 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 3,784億円元本等合計 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 3,784億円元本 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 3,616億円資産合計 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 4,099億円純資産合計 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 4,090億円元本等合計 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 4,090億円元本 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 3,965億円資産合計 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） 4,254億円純資産合計 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） 4,245億円元本等合計 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） 4,245億円元本 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） 4,235億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 7.02億円負債合計 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 5.28億円負債合計 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 4.52億円負債合計 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 3.90億円負債合計 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 6.40億円負債合計 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 5.69億円負債合計 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 6.15億円負債合計 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 5.14億円負債合計 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 7.49億円負債合計 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 9.49億円負債合計 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） 9.23億円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益
−300億−200億−100億0100億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業利益又は営業損失 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） −40.2億円経常利益又は経常損失 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） −40.2億円当期純利益又は当期純損失 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） −40.2億円営業収益 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） −35.4億円営業利益又は営業損失 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 1.05億円経常利益又は経常損失 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 1.05億円当期純利益又は当期純損失 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 1.05億円営業収益 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 5.67億円営業利益又は営業損失 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） −39.0億円経常利益又は経常損失 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） −39.0億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） −39.0億円営業収益 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） −36.5億円営業利益又は営業損失 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） −76.0億円経常利益又は経常損失 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） −76.0億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） −76.0億円営業収益 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） −70.4億円営業利益又は営業損失 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） −7.97億円経常利益又は経常損失 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） −7.97億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） −7.97億円営業収益 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） −4.39億円営業利益又は営業損失 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） −65.5億円経常利益又は経常損失 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） −65.5億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） −65.5億円営業収益 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） −58.1億円営業利益又は営業損失 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） −2.80億円経常利益又は経常損失 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） −2.80億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） −2.80億円営業収益 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 6,775万円営業利益又は営業損失 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） −23.9億円経常利益又は経常損失 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） −23.9億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） −23.9億円営業収益 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） −17.0億円営業利益又は営業損失 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） −154億円経常利益又は経常損失 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） −154億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） −154億円営業収益 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） −150億円営業利益又は営業損失 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） −211億円経常利益又は経常損失 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） −211億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） −211億円営業収益 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） −203億円営業利益又は営業損失 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） −120億円経常利益又は経常損失 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） −120億円当期純利益又は当期純損失 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） −120億円営業収益 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） −115億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 11,644.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 11,651.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 11,432.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 11,258.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 11,216.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 10,988.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 10,979.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 10,902.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 10,464.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 10,316.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） 10,021.53 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/09
11,644.57
21/09
11,651.18
22/03
11,432.16
22/09
11,258.02
23/03
11,216.09
23/09
10,988.63
24/03
10,979.83
24/09
10,902.05
25/03
10,464.54
25/09
10,316.04
26/03
10,021.53

純資産合計

円・11期
20/09
1,759億円
21/09
1,960億円
22/03
2,063億円
22/09
2,602億円
23/03
2,868億円
23/09
2,966億円
24/03
3,224億円
24/09
3,684億円
25/03
3,784億円
25/09
4,090億円
26/03
4,245億円

元本

円・11期
20/09
1,511億円
21/09
1,682億円
22/03
1,805億円
22/09
2,311億円
23/03
2,557億円
23/09
2,699億円
24/03
2,937億円
24/09
3,379億円
25/03
3,616億円
25/09
3,965億円
26/03
4,235億円

元本等合計

円・11期
20/09
1,759億円
21/09
1,960億円
22/03
2,063億円
22/09
2,602億円
23/03
2,868億円
23/09
2,966億円
24/03
3,224億円
24/09
3,684億円
25/03
3,784億円
25/09
4,090億円
26/03
4,245億円

資産合計

円・11期
20/09
1,766億円
21/09
1,965億円
22/03
2,068億円
22/09
2,606億円
23/03
2,874億円
23/09
2,971億円
24/03
3,230億円
24/09
3,689億円
25/03
3,791億円
25/09
4,099億円
26/03
4,254億円

負債合計

円・11期
20/09
7.02億円
21/09
5.28億円
22/03
4.52億円
22/09
3.90億円
23/03
6.40億円
23/09
5.69億円
24/03
6.15億円
24/09
5.14億円
25/03
7.49億円
25/09
9.49億円
26/03
9.23億円

コール・ローン

円・11期
20/09
39.4億円
21/09
43.2億円
22/03
41.4億円
22/09
54.6億円
23/03
58.8億円
23/09
61.9億円
24/03
62.5億円
24/09
56.9億円
25/03
59.0億円
25/09
67.4億円
26/03
63.7億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/09
248億円
21/09
278億円
22/03
258億円
22/09
291億円
23/03
311億円
23/09
267億円
24/03
288億円
24/09
305億円
25/03
168億円
25/09
125億円
26/03
9.12億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/09
9.80億円
21/09
9.80億円
22/03
9.79億円
22/09
9.79億円
23/03
9.79億円
23/09
9.79億円
24/03
9.79億円
24/09
9.79億円
25/03
9.80億円
25/09
9.83億円
26/03
9.85億円

分配準備積立金

円・11期
20/09
46.3億円
21/09
37.1億円
22/03
35.7億円
22/09
34.4億円
23/03
33.4億円
23/09
29.4億円
24/03
28.0億円
24/09
27.0億円
25/03
26.1億円
25/09
25.0億円
26/03
23.9億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・11期
20/09
−35.4億円
21/09
5.67億円
22/03
−36.5億円
22/09
−70.4億円
23/03
−4.39億円
23/09
−58.1億円
24/03
6,775万円
24/09
−17.0億円
25/03
−150億円
25/09
−203億円
26/03
−115億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/09
−40.2億円
21/09
1.05億円
22/03
−39.0億円
22/09
−76.0億円
23/03
−7.97億円
23/09
−65.5億円
24/03
−2.80億円
24/09
−23.9億円
25/03
−154億円
25/09
−211億円
26/03
−120億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/09
−40.2億円
21/09
1.05億円
22/03
−39.0億円
22/09
−76.0億円
23/03
−7.97億円
23/09
−65.5億円
24/03
−2.80億円
24/09
−23.9億円
25/03
−154億円
25/09
−211億円
26/03
−120億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/09
−40.2億円
21/09
1.05億円
22/03
−39.0億円
22/09
−76.0億円
23/03
−7.97億円
23/09
−65.5億円
24/03
−2.80億円
24/09
−23.9億円
25/03
−154億円
25/09
−211億円
26/03
−120億円

その他費用

円・11期
20/09
168万円
21/09
169万円
22/03
90.6万円
22/09
183万円
23/03
95.1万円
23/09
192万円
24/03
91.1万円
24/09
175万円
25/03
82.9万円
25/09
167万円
26/03
82.9万円

委託者報酬

円・11期
20/09
4.16億円
21/09
3.99億円
22/03
2.22億円
22/09
4.90億円
23/03
3.10億円
23/09
6.40億円
24/03
2.95億円
24/09
5.73億円
25/03
3.16億円
25/09
7.06億円
26/03
4.09億円

営業費用

円・11期
20/09
4.83億円
21/09
4.62億円
22/03
2.57億円
22/09
5.67億円
23/03
3.58億円
23/09
7.36億円
24/03
3.47億円
24/09
6.83億円
25/03
3.78億円
25/09
8.34億円
26/03
4.78億円

支払利息

円・8期
20/09
227万円
21/09
148万円
22/03
91.3万円
22/09
177万円
23/03
139万円
23/09
346万円
24/03
65.9万円
24/09
65.9万円

受取利息

円・11期
20/09
9.02万円
21/09
5.90万円
22/03
2.65万円
22/09
4.55万円
23/03
2.36万円
23/09
7.91万円
24/03
6.38万円
24/09
353万円
25/03
839万円
25/09
2,204万円
26/03
1,792万円

受託者報酬

円・11期
20/09
6,244万円
21/09
5,989万円
22/03
3,332万円
22/09
7,344万円
23/03
4,490万円
23/09
9,042万円
24/03
5,055万円
24/09
1.08億円
25/03
6,118万円
25/09
1.26億円
26/03
6,818万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/09
−35.4億円
21/09
5.67億円
22/03
−36.5億円
22/09
−70.4億円
23/03
−4.39億円
23/09
−58.1億円
24/03
6,769万円
24/09
−17.1億円
25/03
−150億円
25/09
−203億円
26/03
−116億円

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y3GA・2026年06月22日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WXGK）PDF
  • 2025年3月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VVDJ）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UUQC）PDF
  • 2024年3月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100THRG）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S2EB）PDF

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