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ファンド時系列 ＳＭＢＣファンドラップ・シリーズ

ファンド時系列 ＳＭＢＣファンドラップ・シリーズ

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＳＭＢＣファンドラップ・シリーズ

G13284シリーズ G13284-001決算期 9月25日管理会社 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100Y3GA））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
01,000億2,000億3,000億4,000億5,000億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 690億円純資産合計 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 687億円元本等合計 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 687億円元本 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 538億円資産合計 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 769億円純資産合計 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 767億円元本等合計 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 767億円元本 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 416億円資産合計 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 874億円純資産合計 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 872億円元本等合計 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 872億円元本 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 465億円資産合計 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 980億円純資産合計 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 979億円元本等合計 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 979億円元本 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 534億円資産合計 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 1,175億円純資産合計 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 1,172億円元本等合計 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 1,172億円元本 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 626億円資産合計 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 1,557億円純資産合計 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 1,555億円元本等合計 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 1,555億円元本 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 633億円資産合計 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 2,210億円純資産合計 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 2,206億円元本等合計 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 2,206億円元本 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 743億円資産合計 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 2,134億円純資産合計 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 2,131億円元本等合計 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 2,131億円元本 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 769億円資産合計 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 2,625億円純資産合計 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 2,620億円元本等合計 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 2,620億円元本 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 854億円資産合計 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 3,219億円純資産合計 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 3,213億円元本等合計 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 3,213億円元本 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 865億円資産合計 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） 4,143億円純資産合計 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） 4,135億円元本等合計 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） 4,135億円元本 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） 970億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
02.00億4.00億6.00億8.00億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 3.47億円負債合計 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 2.30億円負債合計 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 1.85億円負債合計 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 1.73億円負債合計 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 2.38億円負債合計 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 2.90億円負債合計 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 3.64億円負債合計 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 3.00億円負債合計 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 4.43億円負債合計 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 5.95億円負債合計 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） 7.87億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−200億0200億400億600億800億1,000億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） −9,807万円営業利益又は営業損失 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） −5.98億円経常利益又は経常損失 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） −5.98億円当期純利益又は当期純損失 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） −5.98億円営業収益 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 263億円営業利益又は営業損失 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 261億円経常利益又は経常損失 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 261億円当期純利益又は当期純損失 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 261億円営業収益 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 19.7億円営業利益又は営業損失 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 18.4億円経常利益又は経常損失 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 18.4億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 18.4億円営業収益 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 1,873万円営業利益又は営業損失 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） −2.43億円経常利益又は経常損失 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） −2.43億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） −2.43億円営業収益 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 23.7億円営業利益又は営業損失 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 22.0億円経常利益又は経常損失 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 22.0億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 22.0億円営業収益 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 394億円営業利益又は営業損失 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 390億円経常利益又は経常損失 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 390億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 390億円営業収益 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 371億円営業利益又は営業損失 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 368億円経常利益又は経常損失 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 368億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 368億円営業収益 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 221億円営業利益又は営業損失 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 217億円経常利益又は経常損失 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 217億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 217億円営業収益 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 243億円営業利益又は営業損失 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 240億円経常利益又は経常損失 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 240億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 240億円営業収益 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 816億円営業利益又は営業損失 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 810億円経常利益又は経常損失 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 810億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 810億円営業収益 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） 495億円営業利益又は営業損失 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） 491億円経常利益又は経常損失 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） 491億円当期純利益又は当期純損失 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） 491億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,00050,000
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 12,769.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 18,418.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 18,756.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 18,316.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 18,716.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 24,575.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 29,698.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 27,702.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 30,671.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 37,118.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-26〜2026-03-25（180日・半期） 42,639.01 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/09
12,769.61
21/09
18,418.35
22/03
18,756.51
22/09
18,316.41
23/03
18,716.13
23/09
24,575.70
24/03
29,698.06
24/09
27,702.32
25/03
30,671.67
25/09
37,118.94
26/03
42,639.01

純資産合計

円・11期
20/09
687億円
21/09
767億円
22/03
872億円
22/09
979億円
23/03
1,172億円
23/09
1,555億円
24/03
2,206億円
24/09
2,131億円
25/03
2,620億円
25/09
3,213億円
26/03
4,135億円

元本

円・11期
20/09
538億円
21/09
416億円
22/03
465億円
22/09
534億円
23/03
626億円
23/09
633億円
24/03
743億円
24/09
769億円
25/03
854億円
25/09
865億円
26/03
970億円

元本等合計

円・11期
20/09
687億円
21/09
767億円
22/03
872億円
22/09
979億円
23/03
1,172億円
23/09
1,555億円
24/03
2,206億円
24/09
2,131億円
25/03
2,620億円
25/09
3,213億円
26/03
4,135億円

資産合計

円・11期
20/09
690億円
21/09
769億円
22/03
874億円
22/09
980億円
23/03
1,175億円
23/09
1,557億円
24/03
2,210億円
24/09
2,134億円
25/03
2,625億円
25/09
3,219億円
26/03
4,143億円

負債合計

円・11期
20/09
3.47億円
21/09
2.30億円
22/03
1.85億円
22/09
1.73億円
23/03
2.38億円
23/09
2.90億円
24/03
3.64億円
24/09
3.00億円
25/03
4.43億円
25/09
5.95億円
26/03
7.87億円

コール・ローン

円・11期
20/09
16.4億円
21/09
17.9億円
22/03
16.7億円
22/09
23.1億円
23/03
25.6億円
23/09
33.7億円
24/03
36.2億円
24/09
37.4億円
25/03
42.3億円
25/09
58.8億円
26/03
67.2億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/09
149億円
21/09
351億円
22/03
407億円
22/09
444億円
23/03
546億円
23/09
922億円
24/03
1,463億円
24/09
1,362億円
25/03
1,766億円
25/09
2,347億円
26/03
3,166億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/09
100万円
21/09
99.9万円
22/03
99.9万円
22/09
99.9万円
23/03
99.9万円
23/09
99.9万円
24/03
99.9万円
24/09
99.9万円
25/03
100万円
25/09
100万円
26/03
101万円

分配準備積立金

円・11期
20/09
120億円
21/09
236億円
22/03
228億円
22/09
209億円
23/03
204億円
23/09
533億円
24/03
515億円
24/09
600億円
25/03
584億円
25/09
1,278億円
26/03
1,232億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・11期
20/09
−9,807万円
21/09
263億円
22/03
19.7億円
22/09
1,873万円
23/03
23.7億円
23/09
394億円
24/03
371億円
24/09
221億円
25/03
243億円
25/09
816億円
26/03
495億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/09
−5.98億円
21/09
261億円
22/03
18.4億円
22/09
−2.43億円
23/03
22.0億円
23/09
390億円
24/03
368億円
24/09
217億円
25/03
240億円
25/09
810億円
26/03
491億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/09
−5.98億円
21/09
261億円
22/03
18.4億円
22/09
−2.43億円
23/03
22.0億円
23/09
390億円
24/03
368億円
24/09
217億円
25/03
240億円
25/09
810億円
26/03
491億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/09
−5.98億円
21/09
261億円
22/03
18.4億円
22/09
−2.43億円
23/03
22.0億円
23/09
390億円
24/03
368億円
24/09
217億円
25/03
240億円
25/09
810億円
26/03
491億円

その他費用

円・11期
20/09
218万円
21/09
158万円
22/03
85.3万円
22/09
173万円
23/03
88.1万円
23/09
178万円
24/03
87.6万円
24/09
172万円
25/03
82.9万円
25/09
167万円
26/03
82.9万円

委託者報酬

円・11期
20/09
4.74億円
21/09
1.89億円
22/03
1.08億円
22/09
2.32億円
23/03
1.52億円
23/09
3.43億円
24/03
2.00億円
24/09
4.04億円
25/03
2.32億円
25/09
5.12億円
26/03
3.76億円

営業費用

円・11期
20/09
5.00億円
21/09
2.14億円
22/03
1.23億円
22/09
2.62億円
23/03
1.71億円
23/09
3.87億円
24/03
2.30億円
24/09
4.69億円
25/03
2.72億円
25/09
5.99億円
26/03
4.40億円

支払利息

円・8期
20/09
17.5万円
21/09
63.3万円
22/03
36.3万円
22/09
70.8万円
23/03
59.4万円
23/09
155万円
24/03
36.8万円
24/09
36.8万円

受取利息

円・11期
20/09
6,122円
21/09
2.54万円
22/03
1.06万円
22/09
1.86万円
23/03
1.01万円
23/09
3.81万円
24/03
3.74万円
24/09
232万円
25/03
570万円
25/09
1,776万円
26/03
1,734万円

受託者報酬

円・11期
20/09
2,403万円
21/09
2,271万円
22/03
1,300万円
22/09
2,779万円
23/03
1,818万円
23/09
4,114万円
24/03
2,850万円
24/09
6,253万円
25/03
3,873万円
25/09
8,537万円
26/03
6,268万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/09
−9,807万円
21/09
263億円
22/03
19.7億円
22/09
1,871万円
23/03
23.7億円
23/09
394億円
24/03
371億円
24/09
221億円
25/03
243億円
25/09
816億円
26/03
495億円

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y3GA・2026年06月22日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WXGK）PDF
  • 2025年3月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VVDJ）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UUQC）PDF
  • 2024年3月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100THRG）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S2EB）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。