ファンド財務諸表ＳＭＢＣ・アムンディクライメート・アクション

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＳＭＢＣ・アムンディクライメート・アクション

G13433単一シリーズ管理会社アムンディ・ジャパン株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	92	89	85	83	73	−6.2%
流動資産
資産合計	=100	100	92	89	85	83	73	−6.2%
流動負債
負債合計	=100	100	83	112	90	124	68	−7.4%
元本等
純資産合計	=100	100	93	89	85	83	73	−6.2%
金銭信託	=100	100	332	40	62	69	51	−12.5%
コール・ローン	=100	100	103	114	92	101	89	−2.2%
投資信託受益証券	=100	100	100	100	100	100	100	−0.1%
投資証券	=100	100	92	88	85	83	72	−6.3%
未収利息	=100	100	60	67	17			−44.6%
流動資産合計	=100	100	92	89	85	83	73	−6.2%
未払解約金	=100	100	61	202	97	325	62	−9.0%
未払受託者報酬	=100	100	88	92	89	78	69	−7.1%
未払委託者報酬	=100	100	88	92	89	78	69	−7.1%
その他未払費用	=100	100	93	96	97	85	82	−3.9%
流動負債合計	=100	100	83	112	90	124	68	−7.4%
元本	=100	100	104	107	110	111	114	+2.6%
剰余金
元本等合計	=100	100	93	89	85	83	73	−6.2%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	84	76	67	64	44	−15.2%
（分配準備積立金）	=100	100	79	69	59	57	31	−20.7%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	53	55	22	108	62	−9.2%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	53	55	22	108	62	−9.2%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	53	55	22	108	62	−9.2%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	-23	95	44	83	79	−4.7%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	84	76	67	64	44	−15.2%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	96	117	131	140	137	+6.6%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	78	78	69	78	49	−13.3%
受取利息	=100	100	72	34	4	0	0	−89.7%
有価証券売買等損益	=100	100	-30	137	63	170	17	−29.6%
為替差損益	=100	100	146	-31	-16	37	111	+2.0%
営業収益合計	=100	100	54	57	25	107	62	−9.1%
受託者報酬	=100	100	88	92	89	78	69	−7.1%
委託者報酬	=100	100	88	92	89	78	69	−7.1%
その他費用	=100	100	93	96	97	89	85	−3.2%
営業費用合計	=100	100	88	92	89	78	70	−7.0%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	96	117	131	140	137	+6.6%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	78	78	69	78	49	−13.3%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XYQX。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。