ファンドサマリー Ｓｍａｒｔ－ｉ ＴＯＰＩＸインデックス
ファンドサマリー Ｓｍａｒｔ－ｉ ＴＯＰＩＸインデックス
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
Ｓｍａｒｔ－ｉ ＴＯＰＩＸインデックス
ソシエテ・ジェネラル（Société Générale S.A.）は、フランスでBNPパリバに続くメガバンク。世界約80カ国以上で個人と企業の双方を顧客とし、プライベートバンキングを営み投資信託取引も担う。ゴールド・フィックス（Gold fixing）加盟行。
純資産総額223億円2026-05-25 時点
基準価額25,139.46円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本88.8億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-25半期報告書・提出 2026-02-26
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-05-25 〜 2026-05-25
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-08-25 | 2026-02-26 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-05-25 | 2025-05-26 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-05-25 | 2026-05-25 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-05-27 〜 2026-05-25 | 半期報告書 S100XATD | 223億円 | 88.8億円 | 224億円 | 40.2億円 | 40.0億円 | — | 25,139.46 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
0100億200億300億
単位 円
負債合計
05,000万1.00億1.50億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−10.0億010.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
5,00010,00015,00020,00025,00030,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 2025-05-27 〜 2025-11-26（183日） | 半期 | 223億円 | 半期報告書 S100XATD |
| 2025-05-26 | 2024-05-28 〜 2025-05-26（363日） | 通期 | 169億円 | 有価証券報告書 S100VSUY |
| 2024-11-27 | 2024-05-28 〜 2024-11-27（183日） | 半期 | 152億円 | 半期報告書 S100UUJW |
| 2024-05-27 | 2023-05-26 〜 2024-05-27（367日） | 通期 | 138億円 | 有価証券報告書 S100TILT |
| 2023-11-25 | 2023-05-26 〜 2023-11-25（183日） | 半期 | 70.3億円 | 半期報告書 S100SDRQ |
| 2023-05-25 | 2022-05-26 〜 2023-05-25（364日） | 通期 | 47.4億円 | 有価証券報告書 S100QT2O |
| 2022-11-25 | 2022-05-26 〜 2022-11-25（183日） | 半期 | 37.0億円 | 半期報告書 S100PP4A |
| 2022-05-25 | 2021-05-26 〜 2022-05-25（364日） | 通期 | 28.6億円 | 有価証券報告書 S100O3UG |
| 2021-05-25 | 2020-05-26 〜 2021-05-25（364日） | 通期 | 19.6億円 | 有価証券報告書 S100LEAR |
| 2020-05-25 | 2019-05-28 〜 2020-05-25（363日） | 通期 | 8.07億円 | 有価証券報告書 S100IS87 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/05/27－2026/05/25) | 2025-05-27 〜 2026-05-25 | S100XATD |
| 2026-02-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XATB |
| 2025-08-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2024/05/28－2025/05/26) | 2024-05-28 〜 2025-05-26 | S100VSUY |
| 2025-08-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VSUV |
| 2025-02-27 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2024/05/28－2025/05/26) | 2024-05-28 〜 2025-05-26 | S100UUJW |
| 2025-02-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UUJV |
| 2024-08-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2023/05/26－2024/05/27) | 2023-05-26 〜 2024-05-27 | S100TILT |
| 2024-08-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TILS |
| 2024-02-22 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2023/05/26－2024/05/27) | 2023-05-26 〜 2024-05-27 | S100SDRQ |
| 2024-02-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SDRP |
| 2023-08-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2022/05/26－2023/05/25) | 2022-05-26 〜 2023-05-25 | S100QT2O |
| 2023-08-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QT2N |
| 2023-02-24 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2022/05/26－2023/05/25) | 2022-05-26 〜 2023-05-25 | S100PP4A |
| 2023-02-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PP49 |
| 2022-08-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和3年5月26日－令和4年5月25日) | 2021-05-26 〜 2022-05-25 | S100O3UG |
| 2022-08-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O3UF |
| 2022-02-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N0Z9 |
| 2021-08-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年5月26日－令和3年5月25日) | 2020-05-26 〜 2021-05-25 | S100LEAR |
| 2021-08-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100LEAP |
| 2021-02-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KC47 |
出典
- 2026年5月期 半期報告書PDF
- 2025年5月期 半期報告書PDF
- 2025年5月期 有価証券報告書PDF
- 2024年5月期 半期報告書PDF
- 2024年5月期 有価証券報告書PDF
- 2023年5月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。