ファンドサマリー Ｓｍａｒｔ－ｉ 世界株式気候変動インデックス
ファンドサマリー Ｓｍａｒｔ－ｉ 世界株式気候変動インデックス
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
Ｓｍａｒｔ－ｉ 世界株式気候変動インデックス
ソシエテ・ジェネラル（Société Générale S.A.）は、フランスでBNPパリバに続くメガバンク。世界約80カ国以上で個人と企業の双方を顧客とし、プライベートバンキングを営み投資信託取引も担う。ゴールド・フィックス（Gold fixing）加盟行。
純資産総額9.32億円2026-07-27 時点
基準価額21,278.93円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本4.38億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-07-27半期報告書・提出 2026-04-24
設定来の収録期数6期（有報＋半期）2023-07-25 〜 2026-07-27
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 7件 | 2022-10-07 | 2026-04-24 |
| 有価証券報告書（120） | 3件 | 2023-07-25 | 2025-07-25 |
| 半期報告書（160） | 3件 | 2024-07-25 | 2026-07-27 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-07-26 〜 2026-07-27 | 半期報告書 S100XLEV | 9.32億円 | 4.38億円 | 9.33億円 | 1.69億円 | 1.67億円 | — | 21,278.93 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
4.00億6.00億8.00億10.0億12.0億
単位 円
負債合計
100万150万200万250万300万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
5,000万1.00億1.50億2.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
12,00014,00016,00018,00020,00022,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-25 | 2025-07-26 〜 2026-01-25（183日） | 半期 | 9.32億円 | 半期報告書 S100XLEV |
| 2025-07-25 | 2024-07-26 〜 2025-07-25（364日） | 通期 | 10.0億円 | 有価証券報告書 S100WJNS |
| 2025-01-25 | 2024-07-26 〜 2025-01-25（183日） | 半期 | 9.89億円 | 半期報告書 S100V951 |
| 2024-07-25 | 2023-07-26 〜 2024-07-25（365日） | 通期 | 8.50億円 | 有価証券報告書 S100U8NO |
| 2024-01-25 | 2023-07-26 〜 2024-01-25（183日） | 半期 | 6.99億円 | 半期報告書 S100SWU3 |
| 2023-07-25 | 2022-10-26 〜 2023-07-25（272日） | 通期 | 6.19億円 | 有価証券報告書 S100RPMF |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/07/26－2026/07/27) | 2025-07-26 〜 2026-07-27 | S100XLEV |
| 2026-04-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XLES |
| 2025-10-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/07/26－2025/07/25) | 2024-07-26 〜 2025-07-25 | S100WJNS |
| 2025-10-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WJNR |
| 2025-04-25 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/07/26－2025/07/25) | 2024-07-26 〜 2025-07-25 | S100V951 |
| 2025-04-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V94Y |
| 2024-10-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2023/07/26－2024/07/25) | 2023-07-26 〜 2024-07-25 | S100U8NO |
| 2024-10-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U8NN |
| 2024-04-25 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2023/07/26－2024/07/25) | 2023-07-26 〜 2024-07-25 | S100SWU3 |
| 2024-04-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SWU2 |
| 2023-10-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2022/10/26－2023/07/25) | 2022-10-26 〜 2023-07-25 | S100RPMF |
| 2023-10-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RPME |
| 2022-10-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P9UP |
出典
- 2026年7月期 半期報告書PDF
- 2025年7月期 半期報告書PDF
- 2025年7月期 有価証券報告書PDF
- 2024年7月期 半期報告書PDF
- 2024年7月期 有価証券報告書PDF
- 2023年7月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。