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ファンドサマリー Ｓｍａｒｔ－ｉ 先進国株式ＥＳＧインデックス

ファンドサマリー Ｓｍａｒｔ－ｉ 先進国株式ＥＳＧインデックス

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

Ｓｍａｒｔ－ｉ 先進国株式ＥＳＧインデックス

G13577内国投資信託受益証券決算期 11月25日管理会社 りそなアセットマネジメント株式会社（E32011）
管理会社の概要

ソシエテ・ジェネラル（Société Générale S.A.）は、フランスでBNPパリバに続くメガバンク。世界約80カ国以上で個人と企業の双方を顧客とし、プライベートバンキングを営み投資信託取引も担う。ゴールド・フィックス（Gold fixing）加盟行。

出典

Wikipedia「ソシエテ・ジェネラル」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額81.3億円2025-11-25 時点
基準価額29,699.54円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本27.4億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-11-25有価証券報告書・提出 2026-02-25
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-11-25 〜 2025-11-25
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XASY・提出日 2026-02-25）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）11件2021-02-252026-02-25
有価証券報告書（120）6件2020-11-252025-11-25
半期報告書（160）4件2022-11-252025-11-25
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2024-11-26 〜 2025-11-25有価証券報告書 S100XASY81.3億円27.4億円81.4億円11.1億円10.9億円—29,699.54このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
020.0億40.0億60.0億80.0億100億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11資産合計 2019-10-30〜2020-11-25（392日・通期） 3.34億円資産合計 2020-11-26〜2021-11-25（364日・通期） 11.1億円資産合計 2021-11-26〜2022-05-25（180日・半期） 14.8億円資産合計 2021-11-26〜2022-11-25（364日・通期） 19.5億円資産合計 2022-11-26〜2023-05-25（180日・半期） 22.6億円資産合計 2022-11-26〜2023-11-27（366日・通期） 33.2億円資産合計 2023-11-28〜2024-05-27（181日・半期） 53.5億円資産合計 2023-11-28〜2024-11-25（363日・通期） 65.3億円資産合計 2024-11-26〜2025-05-25（180日・半期） 63.7億円資産合計 2024-11-26〜2025-11-25（364日・通期） 81.4億円純資産合計 2019-10-30〜2020-11-25（392日・通期） 3.29億円純資産合計 2020-11-26〜2021-11-25（364日・通期） 11.0億円純資産合計 2021-11-26〜2022-05-25（180日・半期） 14.8億円純資産合計 2021-11-26〜2022-11-25（364日・通期） 19.4億円純資産合計 2022-11-26〜2023-05-25（180日・半期） 22.4億円純資産合計 2022-11-26〜2023-11-27（366日・通期） 33.1億円純資産合計 2023-11-28〜2024-05-27（181日・半期） 53.3億円純資産合計 2023-11-28〜2024-11-25（363日・通期） 65.1億円純資産合計 2024-11-26〜2025-05-25（180日・半期） 63.6億円純資産合計 2024-11-26〜2025-11-25（364日・通期） 81.3億円元本 2019-10-30〜2020-11-25（392日・通期） 3.00億円元本 2020-11-26〜2021-11-25（364日・通期） 7.05億円元本 2021-11-26〜2022-05-25（180日・半期） 10.3億円元本 2021-11-26〜2022-11-25（364日・通期） 12.2億円元本 2022-11-26〜2023-05-25（180日・半期） 13.5億円元本 2022-11-26〜2023-11-27（366日・通期） 16.8億円元本 2023-11-28〜2024-05-27（181日・半期） 22.1億円元本 2023-11-28〜2024-11-25（363日・通期） 25.4億円元本 2024-11-26〜2025-05-25（180日・半期） 26.5億円元本 2024-11-26〜2025-11-25（364日・通期） 27.4億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0500万1,000万1,500万2,000万2,500万
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11負債合計 2019-10-30〜2020-11-25（392日・通期） 517万円負債合計 2020-11-26〜2021-11-25（364日・通期） 507万円負債合計 2021-11-26〜2022-05-25（180日・半期） 329万円負債合計 2021-11-26〜2022-11-25（364日・通期） 313万円負債合計 2022-11-26〜2023-05-25（180日・半期） 1,876万円負債合計 2022-11-26〜2023-11-27（366日・通期） 992万円負債合計 2023-11-28〜2024-05-27（181日・半期） 1,856万円負債合計 2023-11-28〜2024-11-25（363日・通期） 2,002万円負債合計 2024-11-26〜2025-05-25（180日・半期） 1,308万円負債合計 2024-11-26〜2025-11-25（364日・通期） 1,755万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−5.00億05.00億10.0億15.0億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/11営業収益 2019-10-30〜2020-11-25（392日・通期） 3,116万円営業収益 2020-11-26〜2021-11-25（364日・通期） 1.91億円営業収益 2021-11-26〜2022-05-25（180日・半期） −1.07億円営業収益 2021-11-26〜2022-11-25（364日・通期） 6,879万円営業収益 2022-11-26〜2023-05-25（180日・半期） 1.07億円営業収益 2022-11-26〜2023-11-27（366日・通期） 5.61億円営業収益 2023-11-28〜2024-05-27（181日・半期） 8.88億円営業収益 2023-11-28〜2024-11-25（363日・通期） 12.8億円営業収益 2024-11-26〜2025-05-25（180日・半期） −4.27億円営業収益 2024-11-26〜2025-11-25（364日・通期） 11.1億円当期純利益又は当期純損失 2019-10-30〜2020-11-25（392日・通期） 3,067万円当期純利益又は当期純損失 2020-11-26〜2021-11-25（364日・通期） 1.89億円当期純利益又は当期純損失 2021-11-26〜2022-05-25（180日・半期） −1.09億円当期純利益又は当期純損失 2021-11-26〜2022-11-25（364日・通期） 6,443万円当期純利益又は当期純損失 2022-11-26〜2023-05-25（180日・半期） 1.04億円当期純利益又は当期純損失 2022-11-26〜2023-11-27（366日・通期） 5.54億円当期純利益又は当期純損失 2023-11-28〜2024-05-27（181日・半期） 8.82億円当期純利益又は当期純損失 2023-11-28〜2024-11-25（363日・通期） 12.6億円当期純利益又は当期純損失 2024-11-26〜2025-05-25（180日・半期） −4.36億円当期純利益又は当期純損失 2024-11-26〜2025-11-25（364日・通期） 10.9億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,00030,000
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/111口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-10-30〜2020-11-25（392日・通期） 10,974.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-26〜2021-11-25（364日・通期） 15,621.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-26〜2022-05-25（180日・半期） 14,351.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-26〜2022-11-25（364日・通期） 15,911.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-26〜2023-05-25（180日・半期） 16,641.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-26〜2023-11-27（366日・通期） 19,658.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-28〜2024-05-27（181日・半期） 24,071.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-28〜2024-11-25（363日・通期） 25,679.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-26〜2025-05-25（180日・半期） 23,991.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-26〜2025-11-25（364日・通期） 29,699.54 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・10期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2025-11-252024-11-26 〜 2025-11-25（364日）通期81.3億円有価証券報告書 S100XASY
2025-05-252024-11-26 〜 2025-05-25（180日）半期63.6億円半期報告書 S100VSUK
2024-11-252023-11-28 〜 2024-11-25（363日）通期65.1億円有価証券報告書 S100UUJL
2024-05-272023-11-28 〜 2024-05-27（181日）半期53.3億円半期報告書 S100TIMA
2023-11-272022-11-26 〜 2023-11-27（366日）通期33.1億円有価証券報告書 S100SDSD
2023-05-252022-11-26 〜 2023-05-25（180日）半期22.4億円半期報告書 S100QT31
2022-11-252021-11-26 〜 2022-11-25（364日）通期19.4億円有価証券報告書 S100PP53
2022-05-252021-11-26 〜 2022-05-25（180日）半期14.8億円半期報告書 S100O3US
2021-11-252020-11-26 〜 2021-11-25（364日）通期11.0億円有価証券報告書 S100N0YT
2020-11-252019-10-30 〜 2020-11-25（392日）通期3.29億円有価証券報告書 S100KC4Z

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-02-25有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2024/11/26－2025/11/25)2024-11-26 〜 2025-11-25S100XASY
2026-02-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XASX
2025-08-25半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2024/11/26－2025/11/25)2024-11-26 〜 2025-11-25S100VSUK
2025-08-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VSUI
2025-02-25有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2023/11/28－2024/11/25)2023-11-28 〜 2024-11-25S100UUJL
2025-02-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UUJK
2024-08-27半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2023/11/28－2024/11/25)2023-11-28 〜 2024-11-25S100TIMA
2024-08-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TIM9
2024-02-27有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2022/11/26－2023/11/27)2022-11-26 〜 2023-11-27S100SDSD
2024-02-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SDSB
2023-08-25半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2022/11/26－2023/11/27)2022-11-26 〜 2023-11-27S100QT31
2023-08-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QT2Z
2023-02-24有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2021/11/26－2022/11/25)2021-11-26 〜 2022-11-25S100PP53
2023-02-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PP4Z
2022-08-25半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和3年11月26日－令和4年11月25日)2021-11-26 〜 2022-11-25S100O3US
2022-08-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O3UQ
2022-02-25有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年11月26日－令和3年11月25日)2020-11-26 〜 2021-11-25S100N0YT
2022-02-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100N0YR
2021-08-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100LEB8
2021-02-25有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和1年10月30日－令和2年11月25日)2019-10-30 〜 2020-11-25S100KC4Z

出典

  • 2025年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VSUK・2025年08月25日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XASY・2026年02月25日 提出）PDF
  • 2024年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TIMA・2024年08月27日 提出）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UUJL・2025年02月25日 提出）PDF
  • 2023年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QT31・2023年08月25日 提出）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SDSD・2024年02月27日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。