ファンド財務諸表Ｓｍａｒｔ－ｉ新興国株式インデックス

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

Ｓｍａｒｔ－ｉ新興国株式インデックス

G12643単一シリーズ管理会社りそなアセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年06月期半期報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	73	54	32	−31.8%
流動資産
資産合計	=100	100	73	54	32	−31.8%
流動負債
負債合計	=100	100	74	64	64	−13.7%
元本等
純資産合計	=100	100	73	54	32	−31.8%
コール・ローン	=100	100	72	54	55	−18.1%
親投資信託受益証券	=100	100	73	54	32	−31.8%
未収入金	=100	100	152	469		+116.6%
未収利息	=100	100	42	1		−90.9%
流動資産合計	=100	100	73	54	32	−31.8%
未払解約金	=100	100	75	80	102	+0.8%
未払受託者報酬	=100	100	73	51	31	−32.0%
未払委託者報酬	=100	100	73	51	31	−32.0%
その他未払費用	=100	100	73	51	31	−32.1%
流動負債合計	=100	100	74	64	64	−13.7%
元本	=100	100	91	69	51	−20.3%
剰余金
元本等合計	=100	100	73	54	32	−31.8%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	57	39	14	−48.0%
（分配準備積立金）	=100	100	106	92	28	−34.6%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年06月期半期報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	16	51	11	−52.4%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	16	51	11	−52.4%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	16	51	11	−52.4%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	-28	55	-2
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	57	39	14	−48.0%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	136	83	30	−33.4%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	149	74	35	−29.5%
受取利息	=100	100	81	1		−91.4%
有価証券売買等損益	=100	100	18	51	11	−51.8%
営業収益合計	=100	100	18	51	11	−51.8%
受託者報酬	=100	100	138	91	58	−16.4%
委託者報酬	=100	100	138	90	58	−16.4%
その他費用	=100	100	138	91	59	−16.4%
営業費用合計	=100	100	138	91	58	−16.4%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	136	83	30	−33.4%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	149	74	35	−29.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XG0W。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。