ファンド財務諸表 新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）
ファンド財務諸表 新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2025年11月期有価証券報告書 | 2025年05月期有価証券報告書 | 2024年11月期有価証券報告書 | 2024年05月期有価証券報告書 | 2023年11月期有価証券報告書 | 2023年05月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | % | −8.0% | +0.7% | +3.0% | −0.5% | −5.0% | −2.0% | |
| 流動資産 | ||||||||
| 資産合計 | % | −8.0% | +0.7% | +3.0% | −0.5% | −5.0% | −2.0% | |
| 流動負債 | ||||||||
| 負債合計 | % | −20.1% | −70.0% | −100.0% | +48,244.0% | +0.0% | −47.5% | |
| 元本等 | ||||||||
| 純資産合計 | % | −7.7% | +2.3% | +3.7% | −0.6% | −5.0% | −1.6% | |
| 金銭信託 | % | +919.0% | −73.8% | +211.5% | −51.6% | +46.8% | +42.7% | |
| コール・ローン | % | +0.3% | +25.6% | −8.5% | +4.8% | |||
| その他有価証券 | % | −13.7% | +19.0% | +9.2% | −16.6% | −2.1% | −1.7% | |
| 現先取引勘定 | % | −8.2% | −62.5% | −60.8% | −17.5% | −3.0% | −35.9% | |
| 未収利息 | % | −36.7% | −58.7% | −94.7% | −76.0% | |||
| 流動資産合計 | % | −8.0% | +0.7% | +3.0% | −0.5% | −5.0% | −2.0% | |
| 未払金 | % | −20.0% | −70.0% | −0.0% | −47.5% | |||
| 未払収益分配金 | % | −40.8% | −14.9% | −83.0% | −91.0% | +42.5% | −59.4% | |
| 未払受託者報酬 | % | −38.4% | −38.4% | |||||
| 未払委託者報酬 | % | −38.4% | −38.4% | |||||
| その他未払費用 | % | −33.3% | −33.3% | |||||
| 流動負債合計 | % | −20.1% | −70.0% | −100.0% | +48,244.0% | +0.0% | −47.5% | |
| 元本 | % | −7.7% | +2.3% | +3.7% | −0.6% | −5.0% | −1.6% | |
| 剰余金 | ||||||||
| 元本等合計 | % | −7.7% | +2.3% | +3.7% | −0.6% | −5.0% | −1.6% | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | % | −95.2% | +453.6% | +171.4% | +10.6% | −85.3% | −34.8% | |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2025年11月期有価証券報告書 | 2025年05月期有価証券報告書 | 2024年11月期有価証券報告書 | 2024年05月期有価証券報告書 | 2023年11月期有価証券報告書 | 2023年05月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | −17.4% | −31.7% | −81.9% | −73.8% | −15.5% | −53.2% | |
| 経常利益又は経常損失（△） | % | −17.4% | −31.7% | −81.9% | −73.8% | −15.5% | −53.2% | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | % | −17.4% | −31.7% | −81.9% | −73.8% | −15.5% | −53.2% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | −95.2% | +453.6% | +171.4% | +10.6% | −85.3% | −34.8% | |
| 分配金 | % | −17.4% | −31.7% | −81.9% | −73.8% | −15.3% | −53.1% | |
| 受取利息 | % | −26.2% | −53.5% | −81.5% | −73.6% | −15.5% | −57.3% | |
| 有価証券売買等損益 | % | −61.4% | −96.0% | −87.6% | ||||
| 営業収益合計 | % | −23.4% | −53.8% | −81.9% | −73.8% | −15.5% | −57.3% | |
| 受託者報酬 | % | −33.5% | −33.5% | |||||
| 委託者報酬 | % | −33.5% | −33.5% | |||||
| その他費用 | % | −33.9% | −33.9% | |||||
| 営業費用合計 | % | −33.5% | −33.5% | |||||
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XM7V。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
