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ファンド財務諸表 しんきん世界好配当利回り株ファンド（毎月決算型）

ファンド財務諸表 しんきん世界好配当利回り株ファンド（毎月決算型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

しんきん世界好配当利回り株ファンド（毎月決算型）

G04663単一シリーズ管理会社 しんきんアセットマネジメント投信株式会社
貸借対照表
項目単位2026年05月期有価証券報告書2025年11月期有価証券報告書2025年05月期有価証券報告書2024年11月期有価証券報告書2024年05月期有価証券報告書2023年11月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円26,82023,37721,60822,98424,07522,514−3.4%
      流動資産
    資産合計百万円26,82023,37721,60822,98424,07522,514−3.4%
      流動負債
    負債合計百万円200132112169160176−2.5%
      元本等
    純資産合計百万円26,62023,24521,49622,81423,91522,338−3.4%
      コール・ローン百万円65801981357635−11.5%
      親投資信託受益証券百万円26,55523,18721,31122,67923,84822,308−3.4%
      未収入金百万円200110100170150150−5.6%
      未収利息百万円00000 −63.0%
      流動資産合計百万円26,82023,37721,60822,98424,07522,514−3.4%
      未払収益分配金百万円707275767882+3.2%
      未払解約金百万円942910615365−7.3%
      未払受託者報酬百万円222222−3.7%
      未払委託者報酬百万円322826292727−3.7%
      その他未払費用百万円000000−9.3%
      流動負債合計百万円200132112169160176−2.5%
      元本百万円28,10228,71129,90730,55731,00032,910+3.2%
        剰余金
      元本等合計百万円26,62023,24521,49622,81423,91522,338−3.4%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円-1,481-5,466-8,411-7,743-7,086-10,572
        （分配準備積立金）百万円9,6096,4225,7466,1506,5644,590−13.7%
損益及び剰余金計算書
項目単位2026年05月期有価証券報告書2025年11月期有価証券報告書2025年05月期有価証券報告書2024年11月期有価証券報告書2024年05月期有価証券報告書2023年11月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円4,3463,127-376-3043,4081,123−23.7%
  経常利益又は経常損失（△）百万円4,3463,127-376-3043,4081,123−23.7%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円4,3463,127-376-3043,4081,123−23.7%
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）百万円1327-853225+13.5%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円-1,481-5,466-8,411-7,743-7,086-10,572
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円2715915876021,2111,215+35.0%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円1943054364886251,913+58.1%
  分配金百万円426440450463476480+2.4%
    受取利息百万円00000 −80.2%
    有価証券売買等損益百万円4,5413,302-206-1213,5831,291−22.2%
    営業収益合計百万円4,5413,302-206-1213,5831,291−22.2%
    受託者報酬百万円141312131212−3.0%
    委託者報酬百万円181163158170162156−3.0%
    その他費用百万円000000−10.0%
    営業費用合計百万円195175170183175168−3.0%
    当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円2715915876021,2111,215+35.0%
    当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円1943054364886251,913+58.1%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YNCR。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YNCR・2026年08月07日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XF8B・2026年02月06日 提出）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WASI・2025年08月08日 提出）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V3SU・2025年02月07日 提出）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U1TY・2024年08月09日 提出）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SMAU・2024年02月09日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。