ファンドサマリーしんきん米国ウォーターファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

しんきん米国ウォーターファンド

G14652内国投資信託受益証券決算期 7月5日管理会社しんきんアセットマネジメント投信株式会社（E12422）

純資産総額3.15億円2026-07-06 時点

基準価額16,081.51円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値

元本1.96億円期末元本額

シリーズ数1シリーズ単一シリーズ

直近の期末日2026-07-06半期報告書・提出 2026-03-27

設定来の収録期数6期（有報＋半期）2023-07-05 〜 2026-07-06

書類種別	件数	最古の期末	最新の期末
有価証券届出書（030）	7件	2022-09-16	2026-03-27
有価証券報告書（120）	3件	2023-07-05	2025-07-07
半期報告書（160）	3件	2024-07-05	2026-07-06

シリーズ	期間	書類	純資産合計	元本	資産合計	営業収益	当期純利益	分配金	基準価額円/1万口	時系列
（単一）	2025-07-08 〜 2026-07-06	半期報告書 S100XNX1	3.15億円	1.96億円	3.16億円	3,057万円	2,983万円	—	16,081.51	このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

残高の推移

資産合計純資産合計元本

01.00億2.00億3.00億4.00億

単位円

残高の推移（桁の小さい指標）

負債合計

50.0万100万150万200万250万

単位円

収支の推移

営業収益当期純利益又は当期純損失分配金

02,000万4,000万6,000万

単位円

基準価額の推移

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

11,00012,00013,00014,00015,00016,00017,000

単位円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

特定期間末	期間	期間種別	純資産合計［円］	書類
2026-01-07	2025-07-08 〜 2026-01-07（183日）	半期	3.15億円	半期報告書 S100XNX1
2025-07-07	2024-07-06 〜 2025-07-07（366日）	通期	3.12億円	有価証券報告書 S100WMG1
2025-01-05	2024-07-06 〜 2025-01-05（183日）	半期	2.93億円	半期報告書 S100VCZ6
2024-07-05	2023-07-06 〜 2024-07-05（365日）	通期	2.93億円	有価証券報告書 S100UAXM
2024-01-05	2023-07-06 〜 2024-01-05（183日）	半期	2.06億円	半期報告書 S100SZNR
2023-07-05	2022-10-12 〜 2023-07-05（266日）	通期	6,095万円	有価証券報告書 S100RTJR

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出日	書類種別	書類の説明	対象期間	書類ID
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数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。