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ファンド時系列 しんきん公共債ファンド

ファンド時系列 しんきん公共債ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

しんきん公共債ファンド

G07785単一シリーズ決算期 3月6日・9月6日管理会社 しんきんアセットマネジメント投信株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y1MO））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
050.0億100億150億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2020-03-07〜2020-09-07（184日・通期） 112億円純資産合計 2020-03-07〜2020-09-07（184日・通期） 111億円元本等合計 2020-03-07〜2020-09-07（184日・通期） 111億円元本 2020-03-07〜2020-09-07（184日・通期） 110億円資産合計 2020-09-08〜2021-03-08（181日・通期） 102億円純資産合計 2020-09-08〜2021-03-08（181日・通期） 101億円元本等合計 2020-09-08〜2021-03-08（181日・通期） 101億円元本 2020-09-08〜2021-03-08（181日・通期） 101億円資産合計 2021-03-09〜2021-09-06（181日・通期） 91.5億円純資産合計 2021-03-09〜2021-09-06（181日・通期） 91.0億円元本等合計 2021-03-09〜2021-09-06（181日・通期） 91.0億円元本 2021-03-09〜2021-09-06（181日・通期） 91.0億円資産合計 2021-09-07〜2022-03-07（181日・通期） 77.1億円純資産合計 2021-09-07〜2022-03-07（181日・通期） 76.7億円元本等合計 2021-09-07〜2022-03-07（181日・通期） 76.7億円元本 2021-09-07〜2022-03-07（181日・通期） 77.2億円資産合計 2022-03-08〜2022-09-06（182日・通期） 68.8億円純資産合計 2022-03-08〜2022-09-06（182日・通期） 67.7億円元本等合計 2022-03-08〜2022-09-06（182日・通期） 67.7億円元本 2022-03-08〜2022-09-06（182日・通期） 69.0億円資産合計 2022-09-07〜2023-03-06（180日・通期） 60.7億円純資産合計 2022-09-07〜2023-03-06（180日・通期） 60.4億円元本等合計 2022-09-07〜2023-03-06（180日・通期） 60.4億円元本 2022-09-07〜2023-03-06（180日・通期） 62.7億円資産合計 2023-03-07〜2023-09-06（183日・通期） 56.2億円純資産合計 2023-03-07〜2023-09-06（183日・通期） 55.9億円元本等合計 2023-03-07〜2023-09-06（183日・通期） 55.9億円元本 2023-03-07〜2023-09-06（183日・通期） 57.8億円資産合計 2023-09-07〜2024-03-06（181日・通期） 50.5億円純資産合計 2023-09-07〜2024-03-06（181日・通期） 50.2億円元本等合計 2023-09-07〜2024-03-06（181日・通期） 50.2億円元本 2023-09-07〜2024-03-06（181日・通期） 52.0億円資産合計 2024-03-07〜2024-09-06（183日・通期） 46.2億円純資産合計 2024-03-07〜2024-09-06（183日・通期） 45.9億円元本等合計 2024-03-07〜2024-09-06（183日・通期） 45.9億円元本 2024-03-07〜2024-09-06（183日・通期） 47.8億円資産合計 2024-09-07〜2025-03-06（180日・通期） 39.5億円純資産合計 2024-09-07〜2025-03-06（180日・通期） 39.1億円元本等合計 2024-09-07〜2025-03-06（180日・通期） 39.1億円元本 2024-09-07〜2025-03-06（180日・通期） 42.1億円資産合計 2025-03-07〜2025-09-08（185日・通期） 28.0億円純資産合計 2025-03-07〜2025-09-08（185日・通期） 27.8億円元本等合計 2025-03-07〜2025-09-08（185日・通期） 27.8億円元本 2025-03-07〜2025-09-08（185日・通期） 30.0億円資産合計 2025-09-09〜2026-03-06（178日・通期） 24.3億円純資産合計 2025-09-09〜2026-03-06（178日・通期） 24.2億円元本等合計 2025-09-09〜2026-03-06（178日・通期） 24.2億円元本 2025-09-09〜2026-03-06（178日・通期） 26.6億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
05,000万1.00億1.50億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2020-03-07〜2020-09-07（184日・通期） 1.08億円負債合計 2020-09-08〜2021-03-08（181日・通期） 1.36億円負債合計 2021-03-09〜2021-09-06（181日・通期） 4,729万円負債合計 2021-09-07〜2022-03-07（181日・通期） 4,266万円負債合計 2022-03-08〜2022-09-06（182日・通期） 1.09億円負債合計 2022-09-07〜2023-03-06（180日・通期） 3,008万円負債合計 2023-03-07〜2023-09-06（183日・通期） 2,935万円負債合計 2023-09-07〜2024-03-06（181日・通期） 3,031万円負債合計 2024-03-07〜2024-09-06（183日・通期） 2,833万円負債合計 2024-09-07〜2025-03-06（180日・通期） 4,300万円負債合計 2025-03-07〜2025-09-08（185日・通期） 1,667万円負債合計 2025-09-09〜2026-03-06（178日・通期） 1,514万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−1.50億−1.00億−5,000万05,000万1.00億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業利益又は営業損失 2020-03-07〜2020-09-07（184日・通期） −7,599万円経常利益又は経常損失 2020-03-07〜2020-09-07（184日・通期） −7,599万円当期純利益又は当期純損失 2020-03-07〜2020-09-07（184日・通期） −7,599万円営業収益 2020-03-07〜2020-09-07（184日・通期） −4,389万円分配金 2020-03-07〜2020-09-07（184日・通期） 6,055万円営業利益又は営業損失 2020-09-08〜2021-03-08（181日・通期） −3,789万円経常利益又は経常損失 2020-09-08〜2021-03-08（181日・通期） −3,789万円当期純利益又は当期純損失 2020-09-08〜2021-03-08（181日・通期） −3,789万円営業収益 2020-09-08〜2021-03-08（181日・通期） −865万円分配金 2020-09-08〜2021-03-08（181日・通期） 5,536万円営業利益又は営業損失 2021-03-09〜2021-09-06（181日・通期） −538万円経常利益又は経常損失 2021-03-09〜2021-09-06（181日・通期） −538万円当期純利益又は当期純損失 2021-03-09〜2021-09-06（181日・通期） −538万円営業収益 2021-03-09〜2021-09-06（181日・通期） 2,110万円分配金 2021-03-09〜2021-09-06（181日・通期） 910万円営業利益又は営業損失 2021-09-07〜2022-03-07（181日・通期） −4,583万円経常利益又は経常損失 2021-09-07〜2022-03-07（181日・通期） −4,583万円当期純利益又は当期純損失 2021-09-07〜2022-03-07（181日・通期） −4,583万円営業収益 2021-09-07〜2022-03-07（181日・通期） −2,287万円分配金 2021-09-07〜2022-03-07（181日・通期） 772万円営業利益又は営業損失 2022-03-08〜2022-09-06（182日・通期） −7,819万円経常利益又は経常損失 2022-03-08〜2022-09-06（182日・通期） −7,819万円当期純利益又は当期純損失 2022-03-08〜2022-09-06（182日・通期） −7,819万円営業収益 2022-03-08〜2022-09-06（182日・通期） −5,817万円分配金 2022-03-08〜2022-09-06（182日・通期） 690万円営業利益又は営業損失 2022-09-07〜2023-03-06（180日・通期） −1.20億円経常利益又は経常損失 2022-09-07〜2023-03-06（180日・通期） −1.20億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-07〜2023-03-06（180日・通期） −1.20億円営業収益 2022-09-07〜2023-03-06（180日・通期） −1.02億円分配金 2022-09-07〜2023-03-06（180日・通期） 627万円営業利益又は営業損失 2023-03-07〜2023-09-06（183日・通期） 3,451万円経常利益又は経常損失 2023-03-07〜2023-09-06（183日・通期） 3,451万円当期純利益又は当期純損失 2023-03-07〜2023-09-06（183日・通期） 3,451万円営業収益 2023-03-07〜2023-09-06（183日・通期） 5,081万円分配金 2023-03-07〜2023-09-06（183日・通期） 867万円営業利益又は営業損失 2023-09-07〜2024-03-06（181日・通期） −179万円経常利益又は経常損失 2023-09-07〜2024-03-06（181日・通期） −179万円当期純利益又は当期純損失 2023-09-07〜2024-03-06（181日・通期） −179万円営業収益 2023-09-07〜2024-03-06（181日・通期） 1,286万円分配金 2023-09-07〜2024-03-06（181日・通期） 780万円営業利益又は営業損失 2024-03-07〜2024-09-06（183日・通期） −2,183万円経常利益又は経常損失 2024-03-07〜2024-09-06（183日・通期） −2,183万円当期純利益又は当期純損失 2024-03-07〜2024-09-06（183日・通期） −2,183万円営業収益 2024-03-07〜2024-09-06（183日・通期） −850万円分配金 2024-03-07〜2024-09-06（183日・通期） 957万円営業利益又は営業損失 2024-09-07〜2025-03-06（180日・通期） −1.31億円経常利益又は経常損失 2024-09-07〜2025-03-06（180日・通期） −1.31億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-07〜2025-03-06（180日・通期） −1.31億円営業収益 2024-09-07〜2025-03-06（180日・通期） −1.19億円分配金 2024-09-07〜2025-03-06（180日・通期） 842万円営業利益又は営業損失 2025-03-07〜2025-09-08（185日・通期） 1,952万円経常利益又は経常損失 2025-03-07〜2025-09-08（185日・通期） 1,952万円当期純利益又は当期純損失 2025-03-07〜2025-09-08（185日・通期） 1,952万円営業収益 2025-03-07〜2025-09-08（185日・通期） 2,937万円分配金 2025-03-07〜2025-09-08（185日・通期） 599万円営業利益又は営業損失 2025-09-09〜2026-03-06（178日・通期） −4,869万円経常利益又は経常損失 2025-09-09〜2026-03-06（178日・通期） −4,869万円当期純利益又は当期純損失 2025-09-09〜2026-03-06（178日・通期） −4,869万円営業収益 2025-09-09〜2026-03-06（178日・通期） −4,163万円分配金 2025-09-09〜2026-03-06（178日・通期） 532万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-07〜2020-09-07（184日・通期） 10,103.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-08〜2021-03-08（181日・通期） 10,012.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-09〜2021-09-06（181日・通期） 9,996.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-07〜2022-03-07（181日・通期） 9,933.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-08〜2022-09-06（182日・通期） 9,819.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-07〜2023-03-06（180日・通期） 9,629.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-07〜2023-09-06（183日・通期） 9,667.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-07〜2024-03-06（181日・通期） 9,651.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-07〜2024-09-06（183日・通期） 9,592.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-07〜2025-03-06（180日・通期） 9,273.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-07〜2025-09-08（185日・通期） 9,291.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-09〜2026-03-06（178日・通期） 9,102.08 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/09
10,103.13
21/03
10,012.12
21/09
9,996.33
22/03
9,933.77
22/09
9,819.95
23/03
9,629.06
23/09
9,667.35
24/03
9,651.53
24/09
9,592.33
25/03
9,273.07
25/09
9,291.43
26/03
9,102.08

純資産合計

円・12期
20/09
111億円
21/03
101億円
21/09
91.0億円
22/03
76.7億円
22/09
67.7億円
23/03
60.4億円
23/09
55.9億円
24/03
50.2億円
24/09
45.9億円
25/03
39.1億円
25/09
27.8億円
26/03
24.2億円

元本

円・12期
20/09
110億円
21/03
101億円
21/09
91.0億円
22/03
77.2億円
22/09
69.0億円
23/03
62.7億円
23/09
57.8億円
24/03
52.0億円
24/09
47.8億円
25/03
42.1億円
25/09
30.0億円
26/03
26.6億円

元本等合計

円・12期
20/09
111億円
21/03
101億円
21/09
91.0億円
22/03
76.7億円
22/09
67.7億円
23/03
60.4億円
23/09
55.9億円
24/03
50.2億円
24/09
45.9億円
25/03
39.1億円
25/09
27.8億円
26/03
24.2億円

資産合計

円・12期
20/09
112億円
21/03
102億円
21/09
91.5億円
22/03
77.1億円
22/09
68.8億円
23/03
60.7億円
23/09
56.2億円
24/03
50.5億円
24/09
46.2億円
25/03
39.5億円
25/09
28.0億円
26/03
24.3億円

負債合計

円・12期
20/09
1.08億円
21/03
1.36億円
21/09
4,729万円
22/03
4,266万円
22/09
1.09億円
23/03
3,008万円
23/09
2,935万円
24/03
3,031万円
24/09
2,833万円
25/03
4,300万円
25/09
1,667万円
26/03
1,514万円

コール・ローン

円・12期
20/09
2,904万円
21/03
1.53億円
21/09
1.36億円
22/03
5,024万円
22/09
7,236万円
23/03
971万円
23/09
2,631万円
24/03
9,627万円
24/09
6,049万円
25/03
7,153万円
25/09
7,504万円
26/03
4,227万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/09
1.14億円
21/03
1,220万円
21/09
−334万円
22/03
−5,112万円
22/09
−1.24億円
23/03
−2.33億円
23/09
−1.92億円
24/03
−1.81億円
24/09
−1.95億円
25/03
−3.06億円
25/09
−2.12億円
26/03
−2.39億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/09
111億円
21/03
100億円
21/09
90.1億円
22/03
76.2億円
22/09
67.1億円
23/03
60.0億円
23/09
55.3億円
24/03
49.5億円
24/09
45.6億円
25/03
38.3億円
25/09
27.3億円
26/03
23.9億円

分配準備積立金

円・10期
20/03
17.9万円
22/03
384万円
22/09
1,916万円
23/03
3,467万円
23/09
4,989万円
24/03
6,154万円
24/09
7,323万円
25/03
8,172万円
25/09
7,098万円
26/03
7,326万円

未払収益分配金

円・12期
20/09
6,055万円
21/03
5,536万円
21/09
910万円
22/03
772万円
22/09
690万円
23/03
627万円
23/09
867万円
24/03
780万円
24/09
957万円
25/03
842万円
25/09
599万円
26/03
532万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・12期
20/09
−4,389万円
21/03
−865万円
21/09
2,110万円
22/03
−2,287万円
22/09
−5,817万円
23/03
−1.02億円
23/09
5,081万円
24/03
1,286万円
24/09
−850万円
25/03
−1.19億円
25/09
2,937万円
26/03
−4,163万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/09
−7,599万円
21/03
−3,789万円
21/09
−538万円
22/03
−4,583万円
22/09
−7,819万円
23/03
−1.20億円
23/09
3,451万円
24/03
−179万円
24/09
−2,183万円
25/03
−1.31億円
25/09
1,952万円
26/03
−4,869万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/09
−7,599万円
21/03
−3,789万円
21/09
−538万円
22/03
−4,583万円
22/09
−7,819万円
23/03
−1.20億円
23/09
3,451万円
24/03
−179万円
24/09
−2,183万円
25/03
−1.31億円
25/09
1,952万円
26/03
−4,869万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/09
−7,599万円
21/03
−3,789万円
21/09
−538万円
22/03
−4,583万円
22/09
−7,819万円
23/03
−1.20億円
23/09
3,451万円
24/03
−179万円
24/09
−2,183万円
25/03
−1.31億円
25/09
1,952万円
26/03
−4,869万円

分配金

円・12期
20/09
6,055万円
21/03
5,536万円
21/09
910万円
22/03
772万円
22/09
690万円
23/03
627万円
23/09
867万円
24/03
780万円
24/09
957万円
25/03
842万円
25/09
599万円
26/03
532万円

その他費用

円・12期
20/09
11.5万円
21/03
10.3万円
21/09
10.1万円
22/03
10.3万円
22/09
10.5万円
23/03
10.7万円
23/09
11.5万円
24/03
11.3万円
24/09
9.98万円
25/03
9.90万円
25/09
9.74万円
26/03
6.99万円

委託者報酬

円・12期
20/09
2,877万円
21/03
2,621万円
21/09
2,372万円
22/03
2,055万円
22/09
1,791万円
23/03
1,574万円
23/09
1,456万円
24/03
1,306万円
24/09
1,191万円
25/03
1,036万円
25/09
877万円
26/03
629万円

営業費用

円・12期
20/09
3,210万円
21/03
2,924万円
21/09
2,648万円
22/03
2,296万円
22/09
2,002万円
23/03
1,761万円
23/09
1,631万円
24/03
1,465万円
24/09
1,333万円
25/03
1,161万円
25/09
984万円
26/03
706万円

支払利息

円・10期
20/03
2.29万円
20/09
2.11万円
21/03
2.18万円
21/09
1.78万円
22/03
2.08万円
22/09
2.05万円
23/03
1.61万円
23/09
1.04万円
24/03
2.29万円
24/09
2,620円

受取利息

円・4期
24/09
1.65万円
25/03
5.74万円
25/09
8.11万円
26/03
9.84万円

受託者報酬

円・12期
20/09
320万円
21/03
291万円
21/09
264万円
22/03
228万円
22/09
199万円
23/03
175万円
23/09
162万円
24/03
145万円
24/09
132万円
25/03
115万円
25/09
97.5万円
26/03
69.9万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/09
−4,389万円
21/03
−865万円
21/09
2,110万円
22/03
−2,287万円
22/09
−5,817万円
23/03
−1.02億円
23/09
5,081万円
24/03
1,286万円
24/09
−852万円
25/03
−1.19億円
25/09
2,928万円
26/03
−4,173万円

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y1MO・2026年05月29日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WXRA）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VPY5）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UNWS）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TCRB）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S3KD）PDF

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