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ファンド時系列 しんきん海外ソブリン債セレクション

ファンド時系列 しんきん海外ソブリン債セレクション

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

しんきん海外ソブリン債セレクション

G03664シリーズ G03664-003決算期 5月15日・11月15日管理会社 しんきんアセットマネジメント投信株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YPOL））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
02.00億4.00億6.00億8.00億
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05元本 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 6.09億円資産合計 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 5.88億円純資産合計 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 5.84億円元本等合計 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 5.84億円元本 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 5.86億円資産合計 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 5.67億円純資産合計 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 5.63億円元本等合計 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 5.63億円元本 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 5.65億円資産合計 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 5.53億円純資産合計 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 5.49億円元本等合計 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 5.49億円元本 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 5.58億円資産合計 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 5.29億円純資産合計 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 5.25億円元本等合計 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 5.25億円元本 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 5.44億円資産合計 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 5.11億円純資産合計 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 5.06億円元本等合計 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 5.06億円元本 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 5.29億円資産合計 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 4.96億円純資産合計 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 4.92億円元本等合計 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 4.92億円元本 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 5.29億円資産合計 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 5.29億円純資産合計 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 5.26億円元本等合計 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 5.26億円元本 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 5.21億円資産合計 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 5.47億円純資産合計 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 5.43億円元本等合計 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 5.43億円元本 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 5.14億円資産合計 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 5.40億円純資産合計 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 5.37億円元本等合計 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 5.37億円元本 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 5.08億円資産合計 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 5.11億円純資産合計 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 5.07億円元本等合計 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 5.07億円元本 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 4.89億円資産合計 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 5.37億円純資産合計 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 5.33億円元本等合計 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 5.33億円元本 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 4.83億円資産合計 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 5.38億円純資産合計 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 5.32億円元本等合計 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 5.32億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0200万400万600万
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05負債合計 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 429万円負債合計 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 413万円負債合計 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 399万円負債合計 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 388万円負債合計 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 494万円負債合計 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 411万円負債合計 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 373万円負債合計 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 484万円負債合計 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 370万円負債合計 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 356万円負債合計 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 414万円負債合計 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 584万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−2,000万02,000万4,000万6,000万
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05営業収益 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 1,710万円営業利益又は営業損失 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 1,392万円経常利益又は経常損失 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 1,392万円当期純利益又は当期純損失 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 1,392万円分配金 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 550万円営業収益 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 997万円営業利益又は営業損失 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 695万円経常利益又は経常損失 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 695万円当期純利益又は当期純損失 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 695万円分配金 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 534万円営業収益 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 1,423万円営業利益又は営業損失 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 1,131万円経常利益又は経常損失 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 1,131万円当期純利益又は当期純損失 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 1,131万円分配金 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 512万円営業収益 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） −923万円営業利益又は営業損失 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） −1,204万円経常利益又は経常損失 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） −1,204万円当期純利益又は当期純損失 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） −1,204万円分配金 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 505万円営業収益 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 221万円営業利益又は営業損失 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） −56.1万円経常利益又は経常損失 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） −56.1万円当期純利益又は当期純損失 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） −56.1万円分配金 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 492万円営業収益 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 717万円営業利益又は営業損失 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 463万円経常利益又は経常損失 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 463万円当期純利益又は当期純損失 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 463万円分配金 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 477万円営業収益 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 4,099万円営業利益又は営業損失 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 3,830万円経常利益又は経常損失 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 3,830万円当期純利益又は当期純損失 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 3,830万円分配金 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 477万円営業収益 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 3,210万円営業利益又は営業損失 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 2,933万円経常利益又は経常損失 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 2,933万円当期純利益又は当期純損失 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 2,933万円分配金 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 472万円営業収益 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 897万円営業利益又は営業損失 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 614万円経常利益又は経常損失 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 614万円当期純利益又は当期純損失 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 614万円分配金 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 464万円営業収益 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） −1,624万円営業利益又は営業損失 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） −1,893万円経常利益又は経常損失 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） −1,893万円当期純利益又は当期純損失 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） −1,893万円分配金 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 457万円営業収益 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 5,347万円営業利益又は営業損失 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 5,069万円経常利益又は経常損失 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 5,069万円当期純利益又は当期純損失 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 5,069万円分配金 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 446万円営業収益 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 1,316万円営業利益又は営業損失 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 1,038万円経常利益又は経常損失 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 1,038万円当期純利益又は当期純損失 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 1,038万円分配金 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 435万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/051口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 9,581.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 9,608.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 9,713.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 9,410.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 9,306.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 9,307.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 9,941.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 10,411.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 10,439.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 9,977.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 10,910.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 11,034.11 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/11
9,581.53
21/05
9,608.09
21/11
9,713.94
22/05
9,410.98
22/11
9,306.89
23/05
9,307.93
23/11
9,941.58
24/05
10,411.32
24/11
10,439.38
25/05
9,977.37
25/11
10,910.57
26/05
11,034.11

純資産合計

円・12期
20/11
5.84億円
21/05
5.63億円
21/11
5.49億円
22/05
5.25億円
22/11
5.06億円
23/05
4.92億円
23/11
5.26億円
24/05
5.43億円
24/11
5.37億円
25/05
5.07億円
25/11
5.33億円
26/05
5.32億円

元本

円・12期
20/11
6.09億円
21/05
5.86億円
21/11
5.65億円
22/05
5.58億円
22/11
5.44億円
23/05
5.29億円
23/11
5.29億円
24/05
5.21億円
24/11
5.14億円
25/05
5.08億円
25/11
4.89億円
26/05
4.83億円

元本等合計

円・12期
20/11
5.84億円
21/05
5.63億円
21/11
5.49億円
22/05
5.25億円
22/11
5.06億円
23/05
4.92億円
23/11
5.26億円
24/05
5.43億円
24/11
5.37億円
25/05
5.07億円
25/11
5.33億円
26/05
5.32億円

資産合計

円・12期
20/11
5.88億円
21/05
5.67億円
21/11
5.53億円
22/05
5.29億円
22/11
5.11億円
23/05
4.96億円
23/11
5.29億円
24/05
5.47億円
24/11
5.40億円
25/05
5.11億円
25/11
5.37億円
26/05
5.38億円

負債合計

円・12期
20/11
429万円
21/05
413万円
21/11
399万円
22/05
388万円
22/11
494万円
23/05
411万円
23/11
373万円
24/05
484万円
24/11
370万円
25/05
356万円
25/11
414万円
26/05
584万円

コール・ローン

円・12期
20/11
1,147万円
21/05
673万円
21/11
1,127万円
22/05
582万円
22/11
1,013万円
23/05
847万円
23/11
881万円
24/05
826万円
24/11
858万円
25/05
823万円
25/11
828万円
26/05
827万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/11
−2,550万円
21/05
−2,297万円
21/11
−1,617万円
22/05
−3,284万円
22/11
−3,769万円
23/05
−3,661万円
23/11
−309万円
24/05
2,144万円
24/11
2,258万円
25/05
−115万円
25/11
4,448万円
26/05
4,990万円

親投資信託受益証券

円・12期
20/11
5.77億円
21/05
5.57億円
21/11
5.42億円
22/05
5.17億円
22/11
5.01億円
23/05
4.88億円
23/11
5.21億円
24/05
5.39億円
24/11
5.32億円
25/05
5.02億円
25/11
5.29億円
26/05
5.28億円

分配準備積立金

円・12期
20/11
6,127万円
21/05
5,706万円
21/11
5,417万円
22/05
5,193万円
22/11
4,964万円
23/05
4,739万円
23/11
4,777万円
24/05
4,768万円
24/11
4,710万円
25/05
4,570万円
25/11
5,547万円
26/05
6,035万円

未払収益分配金

円・12期
20/11
274万円
21/05
264万円
21/11
254万円
22/05
251万円
22/11
245万円
23/05
238万円
23/11
238万円
24/05
235万円
24/11
231万円
25/05
229万円
25/11
220万円
26/05
217万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・12期
20/11
1,710万円
21/05
997万円
21/11
1,423万円
22/05
−923万円
22/11
221万円
23/05
717万円
23/11
4,099万円
24/05
3,210万円
24/11
897万円
25/05
−1,624万円
25/11
5,347万円
26/05
1,316万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/11
1,392万円
21/05
695万円
21/11
1,131万円
22/05
−1,204万円
22/11
−56.1万円
23/05
463万円
23/11
3,830万円
24/05
2,933万円
24/11
614万円
25/05
−1,893万円
25/11
5,069万円
26/05
1,038万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/11
1,392万円
21/05
695万円
21/11
1,131万円
22/05
−1,204万円
22/11
−56.1万円
23/05
463万円
23/11
3,830万円
24/05
2,933万円
24/11
614万円
25/05
−1,893万円
25/11
5,069万円
26/05
1,038万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/11
1,392万円
21/05
695万円
21/11
1,131万円
22/05
−1,204万円
22/11
−56.1万円
23/05
463万円
23/11
3,830万円
24/05
2,933万円
24/11
614万円
25/05
−1,893万円
25/11
5,069万円
26/05
1,038万円

分配金

円・12期
20/11
550万円
21/05
534万円
21/11
512万円
22/05
505万円
22/11
492万円
23/05
477万円
23/11
477万円
24/05
472万円
24/11
464万円
25/05
457万円
25/11
446万円
26/05
435万円

その他費用

円・12期
20/11
1.74万円
21/05
1.62万円
21/11
1.57万円
22/05
1.52万円
22/11
1.55万円
23/05
1.44万円
23/11
1.58万円
24/05
1.50万円
24/11
1.47万円
25/05
1.41万円
25/11
1.45万円
26/05
1.45万円

委託者報酬

円・12期
20/11
300万円
21/05
284万円
21/11
275万円
22/05
265万円
22/11
261万円
23/05
240万円
23/11
254万円
24/05
260万円
24/11
266万円
25/05
254万円
25/11
261万円
26/05
262万円

営業費用

円・12期
20/11
319万円
21/05
302万円
21/11
292万円
22/05
281万円
22/11
277万円
23/05
255万円
23/11
269万円
24/05
277万円
24/11
283万円
25/05
270万円
25/11
277万円
26/05
278万円

支払利息

円・9期
20/05
3,067円
20/11
3,565円
21/05
2,871円
21/11
3,021円
22/05
2,780円
22/11
2,494円
23/05
1,807円
23/11
997円
24/05
1,309円

受取利息

円・5期
24/05
21円
24/11
2,447円
25/05
7,109円
25/11
7,675円
26/05
1.27万円

受託者報酬

円・12期
20/11
16.7万円
21/05
15.8万円
21/11
15.3万円
22/05
14.7万円
22/11
14.5万円
23/05
13.3万円
23/11
14.1万円
24/05
14.5万円
24/11
14.8万円
25/05
14.1万円
25/11
14.5万円
26/05
14.6万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/11
1,710万円
21/05
997万円
21/11
1,423万円
22/05
−923万円
22/11
221万円
23/05
717万円
23/11
4,099万円
24/05
3,210万円
24/11
897万円
25/05
−1,624万円
25/11
5,346万円
26/05
1,315万円

出典

  • 2026年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YPOL・2026年08月07日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XGHO）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WASC）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V4H4）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U1RE）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SM9B）PDF

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