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ファンド時系列 しんきん海外ソブリン債セレクション

ファンド時系列 しんきん海外ソブリン債セレクション

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

しんきん海外ソブリン債セレクション

G03664シリーズ G03664-001決算期 5月15日・11月15日管理会社 しんきんアセットマネジメント投信株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YPOL））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
01.00億2.00億3.00億4.00億
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05元本 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 3.10億円資産合計 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 3.04億円純資産合計 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 3.02億円元本等合計 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 3.02億円元本 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 3.00億円資産合計 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 2.97億円純資産合計 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 2.95億円元本等合計 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 2.95億円元本 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 2.90億円資産合計 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 2.83億円純資産合計 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 2.81億円元本等合計 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 2.81億円元本 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 2.86億円資産合計 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 2.55億円純資産合計 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 2.53億円元本等合計 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 2.53億円元本 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 2.87億円資産合計 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 2.46億円純資産合計 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 2.44億円元本等合計 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 2.44億円元本 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 2.82億円資産合計 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 2.43億円純資産合計 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 2.41億円元本等合計 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 2.41億円元本 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 2.68億円資産合計 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 2.49億円純資産合計 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 2.47億円元本等合計 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 2.47億円元本 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 2.51億円資産合計 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 2.44億円純資産合計 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 2.42億円元本等合計 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 2.42億円元本 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 2.20億円資産合計 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 2.12億円純資産合計 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 2.11億円元本等合計 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 2.11億円元本 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 2.03億円資産合計 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 1.91億円純資産合計 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 1.89億円元本等合計 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 1.89億円元本 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 1.82億円資産合計 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 1.88億円純資産合計 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 1.87億円元本等合計 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 1.87億円元本 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 1.74億円資産合計 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 1.83億円純資産合計 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 1.80億円元本等合計 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 1.80億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0100万200万300万
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05負債合計 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 220万円負債合計 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 212万円負債合計 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 205万円負債合計 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 196万円負債合計 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 211万円負債合計 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 187万円負債合計 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 184万円負債合計 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 178万円負債合計 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 155万円負債合計 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 164万円負債合計 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 132万円負債合計 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 298万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−3,000万−2,000万−1,000万01,000万2,000万3,000万
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05営業収益 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 2,788万円営業利益又は営業損失 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 2,624万円経常利益又は経常損失 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 2,624万円当期純利益又は当期純損失 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 2,624万円分配金 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 284万円営業収益 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 765万円営業利益又は営業損失 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 609万円経常利益又は経常損失 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 609万円当期純利益又は当期純損失 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 609万円分配金 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 268万円営業収益 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 44.4万円営業利益又は営業損失 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） −106万円経常利益又は経常損失 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） −106万円当期純利益又は当期純損失 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） −106万円分配金 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 261万円営業収益 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） −2,033万円営業利益又は営業損失 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） −2,174万円経常利益又は経常損失 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） −2,174万円当期純利益又は当期純損失 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） −2,174万円分配金 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 259万円営業収益 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） −554万円営業利益又は営業損失 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） −686万円経常利益又は経常損失 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） −686万円当期純利益又は当期純損失 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） −686万円分配金 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 256万円営業収益 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 406万円営業利益又は営業損失 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 283万円経常利益又は経常損失 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 283万円当期純利益又は当期純損失 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 283万円分配金 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 253万円営業収益 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 2,273万円営業利益又は営業損失 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 2,144万円経常利益又は経常損失 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 2,144万円当期純利益又は当期純損失 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 2,144万円分配金 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 245万円営業収益 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 1,383万円営業利益又は営業損失 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 1,254万円経常利益又は経常損失 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 1,254万円当期純利益又は当期純損失 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 1,254万円分配金 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 232万円営業収益 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 121万円営業利益又は営業損失 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 2.26万円経常利益又は経常損失 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 2.26万円当期純利益又は当期純損失 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 2.26万円分配金 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 201万円営業収益 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） −214万円営業利益又は営業損失 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） −316万円経常利益又は経常損失 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） −316万円当期純利益又は当期純損失 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） −316万円分配金 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 185万円営業収益 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 2,024万円営業利益又は営業損失 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 1,923万円経常利益又は経常損失 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 1,923万円当期純利益又は当期純損失 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 1,923万円分配金 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 170万円営業収益 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 446万円営業利益又は営業損失 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 351万円経常利益又は経常損失 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 351万円当期純利益又は当期純損失 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 351万円分配金 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 158万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/051口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 9,720.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 9,827.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 9,699.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 8,856.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 8,523.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 8,534.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 9,230.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 9,625.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 9,551.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 9,328.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 10,243.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 10,347.05 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/11
9,720.24
21/05
9,827.89
21/11
9,699.07
22/05
8,856.38
22/11
8,523.65
23/05
8,534.33
23/11
9,230.85
24/05
9,625.05
24/11
9,551.93
25/05
9,328.83
25/11
10,243.96
26/05
10,347.05

純資産合計

円・12期
20/11
3.02億円
21/05
2.95億円
21/11
2.81億円
22/05
2.53億円
22/11
2.44億円
23/05
2.41億円
23/11
2.47億円
24/05
2.42億円
24/11
2.11億円
25/05
1.89億円
25/11
1.87億円
26/05
1.80億円

元本

円・12期
20/11
3.10億円
21/05
3.00億円
21/11
2.90億円
22/05
2.86億円
22/11
2.87億円
23/05
2.82億円
23/11
2.68億円
24/05
2.51億円
24/11
2.20億円
25/05
2.03億円
25/11
1.82億円
26/05
1.74億円

元本等合計

円・12期
20/11
3.02億円
21/05
2.95億円
21/11
2.81億円
22/05
2.53億円
22/11
2.44億円
23/05
2.41億円
23/11
2.47億円
24/05
2.42億円
24/11
2.11億円
25/05
1.89億円
25/11
1.87億円
26/05
1.80億円

資産合計

円・12期
20/11
3.04億円
21/05
2.97億円
21/11
2.83億円
22/05
2.55億円
22/11
2.46億円
23/05
2.43億円
23/11
2.49億円
24/05
2.44億円
24/11
2.12億円
25/05
1.91億円
25/11
1.88億円
26/05
1.83億円

負債合計

円・12期
20/11
220万円
21/05
212万円
21/11
205万円
22/05
196万円
22/11
211万円
23/05
187万円
23/11
184万円
24/05
178万円
24/11
155万円
25/05
164万円
25/11
132万円
26/05
298万円

コール・ローン

円・12期
20/11
728万円
21/05
443万円
21/11
689万円
22/05
391万円
22/11
575万円
23/05
620万円
23/11
717万円
24/05
632万円
24/11
548万円
25/05
517万円
25/11
383万円
26/05
366万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/11
−868万円
21/05
−516万円
21/11
−873万円
22/05
−3,270万円
22/11
−4,231万円
23/05
−4,136万円
23/11
−2,061万円
24/05
−942万円
24/11
−987万円
25/05
−1,363万円
25/11
445万円
26/05
605万円

親投資信託受益証券

円・12期
20/11
2.96億円
21/05
2.90億円
21/11
2.77億円
22/05
2.47億円
22/11
2.41億円
23/05
2.36億円
23/11
2.42億円
24/05
2.37億円
24/11
2.07億円
25/05
1.86億円
25/11
1.84億円
26/05
1.78億円

分配準備積立金

円・12期
20/11
3,104万円
21/05
2,868万円
21/11
2,614万円
22/05
2,388万円
22/11
2,202万円
23/05
2,074万円
23/11
1,954万円
24/05
1,813万円
24/11
1,552万円
25/05
1,401万円
25/11
1,311万円
26/05
1,262万円

未払収益分配金

円・12期
20/11
140万円
21/05
135万円
21/11
131万円
22/05
129万円
22/11
129万円
23/05
127万円
23/11
121万円
24/05
113万円
24/11
99.2万円
25/05
91.4万円
25/11
82.0万円
26/05
78.4万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・12期
20/11
2,788万円
21/05
765万円
21/11
44.4万円
22/05
−2,033万円
22/11
−554万円
23/05
406万円
23/11
2,273万円
24/05
1,383万円
24/11
121万円
25/05
−214万円
25/11
2,024万円
26/05
446万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/11
2,624万円
21/05
609万円
21/11
−106万円
22/05
−2,174万円
22/11
−686万円
23/05
283万円
23/11
2,144万円
24/05
1,254万円
24/11
2.26万円
25/05
−316万円
25/11
1,923万円
26/05
351万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/11
2,624万円
21/05
609万円
21/11
−106万円
22/05
−2,174万円
22/11
−686万円
23/05
283万円
23/11
2,144万円
24/05
1,254万円
24/11
2.26万円
25/05
−316万円
25/11
1,923万円
26/05
351万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/11
2,624万円
21/05
609万円
21/11
−106万円
22/05
−2,174万円
22/11
−686万円
23/05
283万円
23/11
2,144万円
24/05
1,254万円
24/11
2.26万円
25/05
−316万円
25/11
1,923万円
26/05
351万円

分配金

円・12期
20/11
284万円
21/05
268万円
21/11
261万円
22/05
259万円
22/11
256万円
23/05
253万円
23/11
245万円
24/05
232万円
24/11
201万円
25/05
185万円
25/11
170万円
26/05
158万円

その他費用

円・12期
20/11
9,071円
21/05
8,507円
21/11
8,109円
22/05
7,725円
22/11
7,621円
23/05
7,707円
23/11
8,308円
24/05
7,255円
24/11
6,165円
25/05
5,314円
25/11
5,219円
26/05
4,948円

委託者報酬

円・12期
20/11
154万円
21/05
147万円
21/11
142万円
22/05
133万円
22/11
124万円
23/05
116万円
23/11
121万円
24/05
121万円
24/11
112万円
25/05
96.7万円
25/11
94.9万円
26/05
90.1万円

営業費用

円・12期
20/11
164万円
21/05
156万円
21/11
151万円
22/05
141万円
22/11
132万円
23/05
123万円
23/11
129万円
24/05
128万円
24/11
119万円
25/05
103万円
25/11
101万円
26/05
95.6万円

支払利息

円・9期
20/05
1,873円
20/11
2,471円
21/05
2,192円
21/11
1,938円
22/05
2,063円
22/11
1,924円
23/05
1,708円
23/11
932円
24/05
1,258円

受取利息

円・5期
24/05
26円
24/11
1,897円
25/05
5,191円
25/11
5,083円
26/05
7,654円

受託者報酬

円・12期
20/11
8.58万円
21/05
8.14万円
21/11
7.88万円
22/05
7.38万円
22/11
6.88万円
23/05
6.45万円
23/11
6.74万円
24/05
6.70万円
24/11
6.23万円
25/05
5.37万円
25/11
5.27万円
26/05
5.00万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/11
2,788万円
21/05
765万円
21/11
44.4万円
22/05
−2,033万円
22/11
−554万円
23/05
406万円
23/11
2,273万円
24/05
1,383万円
24/11
121万円
25/05
−214万円
25/11
2,024万円
26/05
445万円

出典

  • 2026年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YPOL・2026年08月07日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XGHO）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WASC）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V4H4）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U1RE）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SM9B）PDF

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