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ファンドサマリー しんきん海外ソブリン債セレクション

ファンドサマリー しんきん海外ソブリン債セレクション

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

しんきん海外ソブリン債セレクション

G03664内国投資信託受益証券決算期 5月15日・11月15日管理会社 しんきんアセットマネジメント投信株式会社（E12422）
純資産総額（全シリーズ合計）10.1億円2026-05-15 時点
基準価額（口数加重平均）11,156.71円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計9.08億円期末元本額
シリーズ数3シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2026-05-15有価証券報告書・提出 2026-08-07
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-05-15 〜 2026-05-15
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100YPOL・提出日 2026-08-07）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-08-142026-08-07
訂正有価証券届出書（040）1件2023-11-102023-11-10
有価証券報告書（120）13件2020-05-152026-05-15
臨時報告書（180）10件2024-05-222026-08-21
シリーズ一覧3件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G03664-0012025-11-18 〜 2026-05-15有価証券報告書 S100YPOL1.80億円1.74億円1.83億円446万円351万円158万円10,347.05このシリーズの時系列を見る
G03664-0022025-11-18 〜 2026-05-15有価証券報告書 S100YPOL3.00億円2.51億円3.02億円751万円595万円226万円11,954.30このシリーズの時系列を見る
G03664-0032025-11-18 〜 2026-05-15有価証券報告書 S100YPOL5.32億円4.83億円5.38億円1,316万円1,038万円435万円11,034.11このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G03664-003G03664-002G03664-001
1.00億2.00億3.00億4.00億5.00億6.00億
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05純資産合計（G03664-003） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 5.84億円純資産合計（G03664-003） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 5.63億円純資産合計（G03664-003） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 5.49億円純資産合計（G03664-003） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 5.25億円純資産合計（G03664-003） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 5.06億円純資産合計（G03664-003） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 4.92億円純資産合計（G03664-003） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 5.26億円純資産合計（G03664-003） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 5.43億円純資産合計（G03664-003） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 5.37億円純資産合計（G03664-003） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 5.07億円純資産合計（G03664-003） 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 5.33億円純資産合計（G03664-003） 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 5.32億円純資産合計（G03664-002） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 3.44億円純資産合計（G03664-002） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 3.32億円純資産合計（G03664-002） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 3.59億円純資産合計（G03664-002） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 3.32億円純資産合計（G03664-002） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 3.16億円純資産合計（G03664-002） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 3.21億円純資産合計（G03664-002） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 3.35億円純資産合計（G03664-002） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 3.24億円純資産合計（G03664-002） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 3.15億円純資産合計（G03664-002） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 2.84億円純資産合計（G03664-002） 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 3.03億円純資産合計（G03664-002） 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 3.00億円純資産合計（G03664-001） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 3.02億円純資産合計（G03664-001） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 2.95億円純資産合計（G03664-001） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 2.81億円純資産合計（G03664-001） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 2.53億円純資産合計（G03664-001） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 2.44億円純資産合計（G03664-001） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 2.41億円純資産合計（G03664-001） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 2.47億円純資産合計（G03664-001） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 2.42億円純資産合計（G03664-001） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 2.11億円純資産合計（G03664-001） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 1.89億円純資産合計（G03664-001） 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 1.87億円純資産合計（G03664-001） 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 1.80億円

単位 円

元本
G03664-003G03664-002G03664-001
1.00億2.00億3.00億4.00億5.00億6.00億7.00億
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05元本（G03664-003） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 6.09億円元本（G03664-003） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 5.86億円元本（G03664-003） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 5.65億円元本（G03664-003） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 5.58億円元本（G03664-003） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 5.44億円元本（G03664-003） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 5.29億円元本（G03664-003） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 5.29億円元本（G03664-003） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 5.21億円元本（G03664-003） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 5.14億円元本（G03664-003） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 5.08億円元本（G03664-003） 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 4.89億円元本（G03664-003） 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 4.83億円元本（G03664-002） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 3.54億円元本（G03664-002） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 3.44億円元本（G03664-002） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 3.59億円元本（G03664-002） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 3.24億円元本（G03664-002） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 3.04億円元本（G03664-002） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 3.10億円元本（G03664-002） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 3.07億円元本（G03664-002） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 2.82億円元本（G03664-002） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 2.71億円元本（G03664-002） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 2.61億円元本（G03664-002） 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 2.57億円元本（G03664-002） 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 2.51億円元本（G03664-001） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 3.10億円元本（G03664-001） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 3.00億円元本（G03664-001） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 2.90億円元本（G03664-001） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 2.86億円元本（G03664-001） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 2.87億円元本（G03664-001） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 2.82億円元本（G03664-001） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 2.68億円元本（G03664-001） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 2.51億円元本（G03664-001） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 2.20億円元本（G03664-001） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 2.03億円元本（G03664-001） 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 1.82億円元本（G03664-001） 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 1.74億円

単位 円

資産合計
G03664-003G03664-002G03664-001
1.00億2.00億3.00億4.00億5.00億6.00億
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05資産合計（G03664-003） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 5.88億円資産合計（G03664-003） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 5.67億円資産合計（G03664-003） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 5.53億円資産合計（G03664-003） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 5.29億円資産合計（G03664-003） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 5.11億円資産合計（G03664-003） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 4.96億円資産合計（G03664-003） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 5.29億円資産合計（G03664-003） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 5.47億円資産合計（G03664-003） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 5.40億円資産合計（G03664-003） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 5.11億円資産合計（G03664-003） 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 5.37億円資産合計（G03664-003） 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 5.38億円資産合計（G03664-002） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 3.46億円資産合計（G03664-002） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 3.34億円資産合計（G03664-002） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 3.62億円資産合計（G03664-002） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 3.34億円資産合計（G03664-002） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 3.18億円資産合計（G03664-002） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 3.23億円資産合計（G03664-002） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 3.37億円資産合計（G03664-002） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 3.26億円資産合計（G03664-002） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 3.18億円資産合計（G03664-002） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 2.86億円資産合計（G03664-002） 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 3.05億円資産合計（G03664-002） 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 3.02億円資産合計（G03664-001） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 3.04億円資産合計（G03664-001） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 2.97億円資産合計（G03664-001） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 2.83億円資産合計（G03664-001） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 2.55億円資産合計（G03664-001） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 2.46億円資産合計（G03664-001） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 2.43億円資産合計（G03664-001） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 2.49億円資産合計（G03664-001） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 2.44億円資産合計（G03664-001） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 2.12億円資産合計（G03664-001） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 1.91億円資産合計（G03664-001） 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 1.88億円資産合計（G03664-001） 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 1.83億円

単位 円

負債合計
G03664-003G03664-002G03664-001
100万200万300万400万500万600万
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05負債合計（G03664-003） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 429万円負債合計（G03664-003） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 413万円負債合計（G03664-003） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 399万円負債合計（G03664-003） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 388万円負債合計（G03664-003） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 494万円負債合計（G03664-003） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 411万円負債合計（G03664-003） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 373万円負債合計（G03664-003） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 484万円負債合計（G03664-003） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 370万円負債合計（G03664-003） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 356万円負債合計（G03664-003） 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 414万円負債合計（G03664-003） 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 584万円負債合計（G03664-002） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 252万円負債合計（G03664-002） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 242万円負債合計（G03664-002） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 256万円負債合計（G03664-002） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 231万円負債合計（G03664-002） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 224万円負債合計（G03664-002） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 220万円負債合計（G03664-002） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 224万円負債合計（G03664-002） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 209万円負債合計（G03664-002） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 335万円負債合計（G03664-002） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 269万円負債合計（G03664-002） 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 195万円負債合計（G03664-002） 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 190万円負債合計（G03664-001） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 220万円負債合計（G03664-001） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 212万円負債合計（G03664-001） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 205万円負債合計（G03664-001） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 196万円負債合計（G03664-001） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 211万円負債合計（G03664-001） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 187万円負債合計（G03664-001） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 184万円負債合計（G03664-001） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 178万円負債合計（G03664-001） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 155万円負債合計（G03664-001） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 164万円負債合計（G03664-001） 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 132万円負債合計（G03664-001） 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 298万円

単位 円

営業収益
G03664-003G03664-002G03664-001
−4,000万−2,000万02,000万4,000万6,000万
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05営業収益（G03664-003） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 1,710万円営業収益（G03664-003） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 997万円営業収益（G03664-003） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 1,423万円営業収益（G03664-003） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） −923万円営業収益（G03664-003） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 221万円営業収益（G03664-003） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 717万円営業収益（G03664-003） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 4,099万円営業収益（G03664-003） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 3,210万円営業収益（G03664-003） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 897万円営業収益（G03664-003） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） −1,624万円営業収益（G03664-003） 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 5,347万円営業収益（G03664-003） 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 1,316万円営業収益（G03664-002） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） −1,275万円営業収益（G03664-002） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 277万円営業収益（G03664-002） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 1,734万円営業収益（G03664-002） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 1,285万円営業収益（G03664-002） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 948万円営業収益（G03664-002） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 415万円営業収益（G03664-002） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 2,140万円営業収益（G03664-002） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 1,974万円営業収益（G03664-002） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 813万円営業収益（G03664-002） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） −1,611万円営業収益（G03664-002） 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 2,816万円営業収益（G03664-002） 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 751万円営業収益（G03664-001） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 2,788万円営業収益（G03664-001） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 765万円営業収益（G03664-001） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 44.4万円営業収益（G03664-001） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） −2,033万円営業収益（G03664-001） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） −554万円営業収益（G03664-001） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 406万円営業収益（G03664-001） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 2,273万円営業収益（G03664-001） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 1,383万円営業収益（G03664-001） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 121万円営業収益（G03664-001） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） −214万円営業収益（G03664-001） 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 2,024万円営業収益（G03664-001） 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 446万円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G03664-003G03664-002G03664-001
−4,000万−2,000万02,000万4,000万6,000万
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05当期純利益又は当期純損失（G03664-003） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 1,392万円当期純利益又は当期純損失（G03664-003） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 695万円当期純利益又は当期純損失（G03664-003） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 1,131万円当期純利益又は当期純損失（G03664-003） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） −1,204万円当期純利益又は当期純損失（G03664-003） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） −56.1万円当期純利益又は当期純損失（G03664-003） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 463万円当期純利益又は当期純損失（G03664-003） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 3,830万円当期純利益又は当期純損失（G03664-003） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 2,933万円当期純利益又は当期純損失（G03664-003） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 614万円当期純利益又は当期純損失（G03664-003） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） −1,893万円当期純利益又は当期純損失（G03664-003） 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 5,069万円当期純利益又は当期純損失（G03664-003） 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 1,038万円当期純利益又は当期純損失（G03664-002） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） −1,470万円当期純利益又は当期純損失（G03664-002） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 99.5万円当期純利益又は当期純損失（G03664-002） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 1,546万円当期純利益又は当期純損失（G03664-002） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 1,110万円当期純利益又は当期純損失（G03664-002） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 771万円当期純利益又は当期純損失（G03664-002） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 252万円当期純利益又は当期純損失（G03664-002） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 1,968万円当期純利益又は当期純損失（G03664-002） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 1,808万円当期純利益又は当期純損失（G03664-002） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 645万円当期純利益又は当期純損失（G03664-002） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） −1,768万円当期純利益又は当期純損失（G03664-002） 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 2,661万円当期純利益又は当期純損失（G03664-002） 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 595万円当期純利益又は当期純損失（G03664-001） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 2,624万円当期純利益又は当期純損失（G03664-001） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 609万円当期純利益又は当期純損失（G03664-001） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） −106万円当期純利益又は当期純損失（G03664-001） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） −2,174万円当期純利益又は当期純損失（G03664-001） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） −686万円当期純利益又は当期純損失（G03664-001） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 283万円当期純利益又は当期純損失（G03664-001） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 2,144万円当期純利益又は当期純損失（G03664-001） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 1,254万円当期純利益又は当期純損失（G03664-001） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 2.26万円当期純利益又は当期純損失（G03664-001） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） −316万円当期純利益又は当期純損失（G03664-001） 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 1,923万円当期純利益又は当期純損失（G03664-001） 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 351万円

単位 円

分配金
G03664-003G03664-002G03664-001
100万200万300万400万500万600万
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05分配金（G03664-003） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 550万円分配金（G03664-003） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 534万円分配金（G03664-003） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 512万円分配金（G03664-003） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 505万円分配金（G03664-003） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 492万円分配金（G03664-003） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 477万円分配金（G03664-003） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 477万円分配金（G03664-003） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 472万円分配金（G03664-003） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 464万円分配金（G03664-003） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 457万円分配金（G03664-003） 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 446万円分配金（G03664-003） 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 435万円分配金（G03664-002） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 324万円分配金（G03664-002） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 314万円分配金（G03664-002） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 328万円分配金（G03664-002） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 295万円分配金（G03664-002） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 277万円分配金（G03664-002） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 278万円分配金（G03664-002） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 274万円分配金（G03664-002） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 255万円分配金（G03664-002） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 247万円分配金（G03664-002） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 237万円分配金（G03664-002） 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 231万円分配金（G03664-002） 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 226万円分配金（G03664-001） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 284万円分配金（G03664-001） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 268万円分配金（G03664-001） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 261万円分配金（G03664-001） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 259万円分配金（G03664-001） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 256万円分配金（G03664-001） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 253万円分配金（G03664-001） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 245万円分配金（G03664-001） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 232万円分配金（G03664-001） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 201万円分配金（G03664-001） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 185万円分配金（G03664-001） 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 170万円分配金（G03664-001） 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 158万円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G03664-002G03664-003G03664-001
8,0009,00010,00011,00012,000
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/051口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03664-002） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 9,710.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03664-002） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 9,652.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03664-002） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 9,995.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03664-002） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 10,240.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03664-002） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 10,379.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03664-002） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 10,367.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03664-002） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 10,918.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03664-002） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 11,475.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03664-002） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 11,622.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03664-002） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 10,865.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03664-002） 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 11,812.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03664-002） 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 11,954.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03664-003） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 9,581.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03664-003） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 9,608.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03664-003） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 9,713.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03664-003） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 9,410.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03664-003） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 9,306.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03664-003） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 9,307.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03664-003） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 9,941.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03664-003） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 10,411.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03664-003） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 10,439.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03664-003） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 9,977.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03664-003） 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 10,910.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03664-003） 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 11,034.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03664-001） 2020-05-16〜2020-11-16（184日・通期） 9,720.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03664-001） 2020-11-17〜2021-05-17（181日・通期） 9,827.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03664-001） 2021-05-18〜2021-11-15（181日・通期） 9,699.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03664-001） 2021-11-16〜2022-05-16（181日・通期） 8,856.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03664-001） 2022-05-17〜2022-11-15（182日・通期） 8,523.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03664-001） 2022-11-16〜2023-05-15（180日・通期） 8,534.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03664-001） 2023-05-16〜2023-11-15（183日・通期） 9,230.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03664-001） 2023-11-16〜2024-05-15（181日・通期） 9,625.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03664-001） 2024-05-16〜2024-11-15（183日・通期） 9,551.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03664-001） 2024-11-16〜2025-05-15（180日・通期） 9,328.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03664-001） 2025-05-16〜2025-11-17（185日・通期） 10,243.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03664-001） 2025-11-18〜2026-05-15（178日・通期） 10,347.05 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・3シリーズ・39期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G03664-0012026-05-152025-11-18 〜 2026-05-15（178日）通期1.80億円有価証券報告書 S100YPOL
G03664-0022026-05-152025-11-18 〜 2026-05-15（178日）通期3.00億円有価証券報告書 S100YPOL
G03664-0032026-05-152025-11-18 〜 2026-05-15（178日）通期5.32億円有価証券報告書 S100YPOL
G03664-0012025-11-172025-05-16 〜 2025-11-17（185日）通期1.87億円有価証券報告書 S100XGHO
G03664-0022025-11-172025-05-16 〜 2025-11-17（185日）通期3.03億円有価証券報告書 S100XGHO
G03664-0032025-11-172025-05-16 〜 2025-11-17（185日）通期5.33億円有価証券報告書 S100XGHO
G03664-0012025-05-152024-11-16 〜 2025-05-15（180日）通期1.89億円有価証券報告書 S100WASC
G03664-0022025-05-152024-11-16 〜 2025-05-15（180日）通期2.84億円有価証券報告書 S100WASC
G03664-0032025-05-152024-11-16 〜 2025-05-15（180日）通期5.07億円有価証券報告書 S100WASC
G03664-0012024-11-152024-05-16 〜 2024-11-15（183日）通期2.11億円有価証券報告書 S100V4H4
G03664-0022024-11-152024-05-16 〜 2024-11-15（183日）通期3.15億円有価証券報告書 S100V4H4
G03664-0032024-11-152024-05-16 〜 2024-11-15（183日）通期5.37億円有価証券報告書 S100V4H4
G03664-0012024-05-152023-11-16 〜 2024-05-15（181日）通期2.42億円有価証券報告書 S100U1RE
G03664-0022024-05-152023-11-16 〜 2024-05-15（181日）通期3.24億円有価証券報告書 S100U1RE
G03664-0032024-05-152023-11-16 〜 2024-05-15（181日）通期5.43億円有価証券報告書 S100U1RE
G03664-0012023-11-152023-05-16 〜 2023-11-15（183日）通期2.47億円有価証券報告書 S100SM9B
G03664-0022023-11-152023-05-16 〜 2023-11-15（183日）通期3.35億円有価証券報告書 S100SM9B
G03664-0032023-11-152023-05-16 〜 2023-11-15（183日）通期5.26億円有価証券報告書 S100SM9B
G03664-0012023-05-152022-11-16 〜 2023-05-15（180日）通期2.41億円有価証券報告書 S100RCZO
G03664-0022023-05-152022-11-16 〜 2023-05-15（180日）通期3.21億円有価証券報告書 S100RCZO
G03664-0032023-05-152022-11-16 〜 2023-05-15（180日）通期4.92億円有価証券報告書 S100RCZO
G03664-0012022-11-152022-05-17 〜 2022-11-15（182日）通期2.44億円有価証券報告書 S100PX5I
G03664-0022022-11-152022-05-17 〜 2022-11-15（182日）通期3.16億円有価証券報告書 S100PX5I
G03664-0032022-11-152022-05-17 〜 2022-11-15（182日）通期5.06億円有価証券報告書 S100PX5I
G03664-0012022-05-162021-11-16 〜 2022-05-16（181日）通期2.53億円有価証券報告書 S100OQ3L
G03664-0022022-05-162021-11-16 〜 2022-05-16（181日）通期3.32億円有価証券報告書 S100OQ3L
G03664-0032022-05-162021-11-16 〜 2022-05-16（181日）通期5.25億円有価証券報告書 S100OQ3L
G03664-0012021-11-152021-05-18 〜 2021-11-15（181日）通期2.81億円有価証券報告書 S100NASC
G03664-0022021-11-152021-05-18 〜 2021-11-15（181日）通期3.59億円有価証券報告書 S100NASC
G03664-0032021-11-152021-05-18 〜 2021-11-15（181日）通期5.49億円有価証券報告書 S100NASC
G03664-0012021-05-172020-11-17 〜 2021-05-17（181日）通期2.95億円有価証券報告書 S100M46Q
G03664-0022021-05-172020-11-17 〜 2021-05-17（181日）通期3.32億円有価証券報告書 S100M46Q
G03664-0032021-05-172020-11-17 〜 2021-05-17（181日）通期5.63億円有価証券報告書 S100M46Q
G03664-0012020-11-162020-05-16 〜 2020-11-16（184日）通期3.02億円有価証券報告書 S100KO1Q
G03664-0022020-11-162020-05-16 〜 2020-11-16（184日）通期3.44億円有価証券報告書 S100KO1Q
G03664-0032020-11-162020-05-16 〜 2020-11-16（184日）通期5.84億円有価証券報告書 S100KO1Q
G03664-0012020-05-152019-11-16 〜 2020-05-15（181日）通期2.95億円有価証券報告書 S100JDAN
G03664-0022020-05-152019-11-16 〜 2020-05-15（181日）通期3.86億円有価証券報告書 S100JDAN
G03664-0032020-05-152019-11-16 〜 2020-05-15（181日）通期6.04億円有価証券報告書 S100JDAN

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-08-21臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100YXFS
2026-08-07有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100YPOO
2026-08-07有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第46期(2025/11/18－2026/05/15)2025-11-18 〜 2026-05-15S100YPOL
2026-05-21臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100Y4OZ
2026-02-20臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XM20
2026-02-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XGI2
2026-02-13有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第45期(2025/05/16－2025/11/17)2025-05-16 〜 2025-11-17S100XGHO
2025-11-21臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100X5BH
2025-08-22臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WK3A
2025-08-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WASE
2025-08-08有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第44期(2024/11/16－2025/05/15)2024-11-16 〜 2025-05-15S100WASC
2025-05-22臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VRVB
2025-02-21臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100V9KU
2025-02-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100V4H8
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2024-11-22臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100USXA
2024-08-22臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100U93I
2024-08-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100U1S3
2024-08-09有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第42期(2023/11/16－2024/05/15)2023-11-16 〜 2024-05-15S100U1RE
2024-05-22臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100TGA6

出典

  • 2026年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YPOL・2026年08月07日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XGHO・2026年02月13日 提出）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WASC・2025年08月08日 提出）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V4H4・2025年02月14日 提出）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U1RE・2024年08月09日 提出）PDF
  • 書類種別180を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TGA6・2024年05月22日 提出）PDF

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