ファンド財務諸表しんきん日経平均オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

しんきん日経平均オープン

G11274単一シリーズ管理会社しんきんアセットマネジメント投信株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年09月期半期報告書	2025年09月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	75	70	42	−25.1%
流動資産
資産合計	=100	100	75	70	42	−25.1%
流動負債
負債合計	=100	100	893	319	313	+46.3%
元本等
純資産合計	=100	100	73	69	41	−25.6%
コール・ローン	=100	100	88	217	61	−15.2%
親投資信託受益証券	=100	100	73	69	41	−25.6%
未収入金	=100		100	7	27	−48.4%
未収利息	=100	100	51	84		−8.5%
流動資産合計	=100	100	75	70	42	−25.1%
未払収益分配金	=100		100	69	63	−20.6%
未払解約金	=100	100	1,383	54	144	+12.9%
未払受託者報酬	=100	100	97	75	51	−20.1%
未払委託者報酬	=100	100	97	75	51	−20.1%
流動負債合計	=100	100	893	319	313	+46.3%
元本	=100	100	90	103	69	−11.6%
剰余金
元本等合計	=100	100	73	69	41	−25.6%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	64	53	28	−34.5%
（分配準備積立金）	=100	100	150	35	51	−20.0%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年09月期半期報告書	2025年09月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	98	40	46	−23.1%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	98	40	46	−23.1%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	98	40	46	−23.1%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	137	122	94	−2.2%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	64	53	28	−34.5%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	101	130	78	−8.0%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	172	120	123	+7.0%
分配金	=100		100	69	63	−20.6%
受取利息	=100	100	77	7		−73.9%
有価証券売買等損益	=100	100	99	41	46	−22.7%
営業収益合計	=100	100	99	41	46	−22.7%
受託者報酬	=100	100	183	135	108	+2.7%
委託者報酬	=100	100	183	135	108	+2.7%
営業費用合計	=100	100	183	135	109	+2.8%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	101	130	78	−8.0%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	172	120	123	+7.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100Y40N。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。