ファンド財務諸表しんきんみんなの日本株ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

しんきんみんなの日本株ファンド

G15008単一シリーズ管理会社しんきんアセットマネジメント投信株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	78	70	71	62	−11.4%
流動資産
資産合計	=100	100	78	70	71	62	−11.4%
流動負債
負債合計	=100	100	80	61	62	46	−17.7%
元本等
純資産合計	=100	100	78	71	71	62	−11.3%
コール・ローン	=100	100	55	19	17	76	−6.7%
株式	=100	100	77	70	71	61	−11.6%
未収入金	=100		100	97	119		+9.3%
未収配当金	=100	100	80	90	85	59	−12.4%
未収利息	=100	100	32	11	5	1	−67.4%
流動資産合計	=100	100	78	70	71	62	−11.4%
未払収益分配金	=100	100	89	72	76	59	−12.5%
未払解約金	=100	100	47				−53.5%
未払受託者報酬	=100	100	82	82	76	48	−16.9%
未払委託者報酬	=100	100	82	82	76	48	−16.9%
その他未払費用	=100	100	82	82	76	47	−17.0%
流動負債合計	=100	100	80	61	62	46	−17.7%
元本	=100	100	93	102	101	88	−3.2%
剰余金
元本等合計	=100	100	78	71	71	62	−11.3%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	55	23	26	23	−30.9%
（分配準備積立金）	=100	100	54	19	21	21	−32.1%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	91	-0	6	42	−19.3%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	91	-0	6	42	−19.3%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	91	-0	6	42	−19.3%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	162	39	6	6	−49.7%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	55	23	26	23	−30.9%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	28	22	34	54	−14.2%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	92	46	12	1	−70.8%
分配金	=100	100	89	72	76	59	−12.5%
受取配当金	=100	100	93	98	94	61	−11.8%
受取利息	=100	100	54	26	13	0	−77.6%
有価証券売買等損益	=100	100	90	-7	-1	41	−20.1%
その他収益	=100	100	9	44	5		−62.8%
営業収益合計	=100	100	90	2	7	42	−19.3%
受託者報酬	=100	100	82	82	76	48	−16.9%
委託者報酬	=100	100	82	82	76	48	−16.9%
その他費用	=100	100	82	82	76	54	−14.2%
営業費用合計	=100	100	82	82	76	48	−16.9%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	28	22	34	54	−14.2%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	92	46	12	1	−70.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、5期・4ロール・基準書類 S100YLWL。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。