ファンド財務諸表しんきんＪＰＸ日経４００オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

しんきんＪＰＸ日経４００オープン

G10421単一シリーズ管理会社しんきんアセットマネジメント投信株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年06月期半期報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	96	87	57	−17.1%
流動資産
資産合計	=100	100	96	87	57	−17.1%
流動負債
負債合計	=100	100	287	297	286	+42.0%
元本等
純資産合計	=100	100	95	86	55	−17.9%
コール・ローン	=100	100	101	85	91	−3.2%
親投資信託受益証券	=100	100	95	86	55	−17.9%
未収入金	=100	100	443	488	427	+62.3%
未収利息	=100	100	102	2		−84.4%
流動資産合計	=100	100	96	87	57	−17.1%
未払収益分配金	=100		100	80	69	−17.0%
未払解約金	=100	100	14	123	159	+16.7%
未払受託者報酬	=100	100	95	81	68	−12.2%
未払委託者報酬	=100	100	95	81	68	−12.2%
流動負債合計	=100	100	287	297	286	+42.0%
元本	=100	100	116	105	84	−5.8%
剰余金
元本等合計	=100	100	95	86	55	−17.9%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	83	75	39	−26.7%
（分配準備積立金）	=100	100	133	176	85	−5.3%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年06月期半期報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	11	88	57	−17.1%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	11	88	57	−17.1%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	11	88	57	−17.1%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	8	110	112	+3.8%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	83	75	39	−26.7%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	249	306	159	+16.8%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	111	102	121	+6.5%
分配金	=100		100	80	69	−17.0%
受取利息	=100	100	102	1		−89.6%
有価証券売買等損益	=100	100	14	88	58	−16.5%
営業収益合計	=100	100	14	88	58	−16.5%
受託者報酬	=100	100	188	144	134	+10.2%
委託者報酬	=100	100	188	144	134	+10.2%
営業費用合計	=100	100	188	144	134	+10.2%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	249	306	159	+16.8%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	111	102	121	+6.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XIG9。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。