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ファンド時系列 しんきんＪリートオープン（毎月決算型）

ファンド時系列 しんきんＪリートオープン（毎月決算型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

しんきんＪリートオープン（毎月決算型）

G04265単一シリーズ決算期 1月20日・7月20日管理会社 しんきんアセットマネジメント投信株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XSKW））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
02,000億4,000億6,000億8,000億1.00兆
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01元本 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 6,209億円資産合計 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 2,372億円純資産合計 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 2,338億円元本等合計 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 2,338億円元本 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 6,638億円資産合計 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 2,500億円純資産合計 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 2,463億円元本等合計 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 2,463億円元本 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 6,889億円資産合計 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 2,932億円純資産合計 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 2,892億円元本等合計 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 2,892億円元本 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 7,303億円資産合計 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 2,475億円純資産合計 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 2,433億円元本等合計 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 2,433億円元本 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 7,986億円資産合計 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 2,676億円純資産合計 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 2,632億円元本等合計 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 2,632億円元本 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 8,697億円資産合計 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 2,471億円純資産合計 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 2,445億円元本等合計 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 2,445億円元本 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 8,319億円資産合計 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 2,348億円純資産合計 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 2,322億円元本等合計 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 2,322億円元本 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 7,527億円資産合計 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 2,003億円純資産合計 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 1,979億円元本等合計 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 1,979億円元本 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 6,711億円資産合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 1,602億円純資産合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 1,579億円元本等合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 1,579億円元本 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 6,036億円資産合計 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 1,312億円純資産合計 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 1,293億円元本等合計 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 1,293億円元本 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 5,722億円資産合計 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 1,307億円純資産合計 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 1,289億円元本等合計 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 1,289億円元本 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 5,300億円資産合計 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 1,298億円純資産合計 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 1,282億円元本等合計 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 1,282億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
010.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01負債合計 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 34.2億円負債合計 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 37.0億円負債合計 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 40.6億円負債合計 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 41.2億円負債合計 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 44.0億円負債合計 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 26.2億円負債合計 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 26.1億円負債合計 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 24.3億円負債合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 22.9億円負債合計 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 19.0億円負債合計 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 17.6億円負債合計 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 16.1億円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−1,000億−500億0500億1,000億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業利益又は営業損失 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） −679億円経常利益又は経常損失 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） −679億円当期純利益又は当期純損失 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） −679億円営業収益 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） −666億円分配金 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 181億円営業利益又は営業損失 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 158億円経常利益又は経常損失 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 158億円当期純利益又は当期純損失 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 158億円営業収益 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 171億円分配金 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 194億円営業利益又は営業損失 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 528億円経常利益又は経常損失 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 528億円当期純利益又は当期純損失 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 528億円営業収益 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 543億円分配金 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 203億円営業利益又は営業損失 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） −407億円経常利益又は経常損失 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） −407億円当期純利益又は当期純損失 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） −407億円営業収益 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） −393億円分配金 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 214億円営業利益又は営業損失 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 196億円経常利益又は経常損失 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 196億円当期純利益又は当期純損失 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 196億円営業収益 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 210億円分配金 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 230億円営業利益又は営業損失 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） −182億円経常利益又は経常損失 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） −182億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） −182億円営業収益 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） −168億円分配金 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 230億円営業利益又は営業損失 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 111億円経常利益又は経常損失 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 111億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 111億円営業収益 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 124億円分配金 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 127億円営業利益又は営業損失 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） −14.3億円経常利益又は経常損失 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） −14.3億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） −14.3億円営業収益 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） −2.77億円分配金 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 119億円営業利益又は営業損失 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） −95.1億円経常利益又は経常損失 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） −95.1億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） −95.1億円営業収益 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） −86.0億円分配金 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 105億円営業利益又は営業損失 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） −38.1億円経常利益又は経常損失 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） −38.1億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） −38.1億円営業収益 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） −30.5億円分配金 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 95.4億円営業利益又は営業損失 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 153億円経常利益又は経常損失 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 153億円当期純利益又は当期純損失 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 153億円営業収益 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 160億円分配金 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 87.4億円営業利益又は営業損失 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 175億円経常利益又は経常損失 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 175億円当期純利益又は当期純損失 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 175億円営業収益 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 182億円分配金 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 82.3億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
01,0002,0003,0004,0005,000
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 3,765.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 3,709.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 4,197.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 3,332.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 3,295.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 2,810.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 2,791.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 2,628.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 2,352.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 2,142.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 2,253.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 2,418.65 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/07
3,765.35
21/01
3,709.86
21/07
4,197.29
22/01
3,332.11
22/07
3,295.13
23/01
2,810.76
23/07
2,791.57
24/01
2,628.73
24/07
2,352.34
25/01
2,142.52
25/07
2,253.71
26/01
2,418.65

純資産合計

円・12期
20/07
2,338億円
21/01
2,463億円
21/07
2,892億円
22/01
2,433億円
22/07
2,632億円
23/01
2,445億円
23/07
2,322億円
24/01
1,979億円
24/07
1,579億円
25/01
1,293億円
25/07
1,289億円
26/01
1,282億円

元本

円・12期
20/07
6,209億円
21/01
6,638億円
21/07
6,889億円
22/01
7,303億円
22/07
7,986億円
23/01
8,697億円
23/07
8,319億円
24/01
7,527億円
24/07
6,711億円
25/01
6,036億円
25/07
5,722億円
26/01
5,300億円

元本等合計

円・12期
20/07
2,338億円
21/01
2,463億円
21/07
2,892億円
22/01
2,433億円
22/07
2,632億円
23/01
2,445億円
23/07
2,322億円
24/01
1,979億円
24/07
1,579億円
25/01
1,293億円
25/07
1,289億円
26/01
1,282億円

資産合計

円・12期
20/07
2,372億円
21/01
2,500億円
21/07
2,932億円
22/01
2,475億円
22/07
2,676億円
23/01
2,471億円
23/07
2,348億円
24/01
2,003億円
24/07
1,602億円
25/01
1,312億円
25/07
1,307億円
26/01
1,298億円

負債合計

円・12期
20/07
34.2億円
21/01
37.0億円
21/07
40.6億円
22/01
41.2億円
22/07
44.0億円
23/01
26.2億円
23/07
26.1億円
24/01
24.3億円
24/07
22.9億円
25/01
19.0億円
25/07
17.6億円
26/01
16.1億円

コール・ローン

円・12期
20/07
3.95億円
21/01
4.35億円
21/07
8.76億円
22/01
8.62億円
22/07
23.0億円
23/01
5.76億円
23/07
7,882万円
24/01
6.57億円
24/07
2.67億円
25/01
1.87億円
25/07
1.42億円
26/01
1.85億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/07
−3,871億円
21/01
−4,176億円
21/07
−3,998億円
22/01
−4,870億円
22/07
−5,355億円
23/01
−6,253億円
23/07
−5,997億円
24/01
−5,548億円
24/07
−5,132億円
25/01
−4,743億円
25/07
−4,432億円
26/01
−4,018億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/07
2,337億円
21/01
2,461億円
21/07
2,888億円
22/01
2,421億円
22/07
2,609億円
23/01
2,441億円
23/07
2,321億円
24/01
1,973億円
24/07
1,578億円
25/01
1,293億円
25/07
1,289億円
26/01
1,282億円

分配準備積立金

円・1期
20/07
56.1億円

未払収益分配金

円・12期
20/07
31.0億円
21/01
33.2億円
21/07
34.4億円
22/01
36.5億円
22/07
39.9億円
23/01
21.7億円
23/07
20.8億円
24/01
18.8億円
24/07
16.8億円
25/01
15.1億円
25/07
14.3億円
26/01
13.3億円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・12期
20/07
−666億円
21/01
171億円
21/07
543億円
22/01
−393億円
22/07
210億円
23/01
−168億円
23/07
124億円
24/01
−2.77億円
24/07
−86.0億円
25/01
−30.5億円
25/07
160億円
26/01
182億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/07
−679億円
21/01
158億円
21/07
528億円
22/01
−407億円
22/07
196億円
23/01
−182億円
23/07
111億円
24/01
−14.3億円
24/07
−95.1億円
25/01
−38.1億円
25/07
153億円
26/01
175億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/07
−679億円
21/01
158億円
21/07
528億円
22/01
−407億円
22/07
196億円
23/01
−182億円
23/07
111億円
24/01
−14.3億円
24/07
−95.1億円
25/01
−38.1億円
25/07
153億円
26/01
175億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/07
−679億円
21/01
158億円
21/07
528億円
22/01
−407億円
22/07
196億円
23/01
−182億円
23/07
111億円
24/01
−14.3億円
24/07
−95.1億円
25/01
−38.1億円
25/07
153億円
26/01
175億円

分配金

円・12期
20/07
181億円
21/01
194億円
21/07
203億円
22/01
214億円
22/07
230億円
23/01
230億円
23/07
127億円
24/01
119億円
24/07
105億円
25/01
95.4億円
25/07
87.4億円
26/01
82.3億円

その他費用

円・12期
20/07
355万円
21/01
350万円
21/07
350万円
22/01
350万円
22/07
371万円
23/01
366万円
23/07
356万円
24/01
357万円
24/07
349万円
25/01
347万円
25/07
347万円
26/01
347万円

委託者報酬

円・12期
20/07
12.1億円
21/01
11.8億円
21/07
13.3億円
22/01
13.7億円
22/07
12.5億円
23/01
13.0億円
23/07
11.5億円
24/01
10.7億円
24/07
8.42億円
25/01
7.09億円
25/07
6.28億円
26/01
6.37億円

営業費用

円・12期
20/07
13.1億円
21/01
12.8億円
21/07
14.4億円
22/01
14.8億円
22/07
13.6億円
23/01
14.0億円
23/07
12.4億円
24/01
11.6億円
24/07
9.13億円
25/01
7.69億円
25/07
6.81億円
26/01
6.91億円

支払利息

円・9期
20/07
13.5万円
21/01
14.7万円
21/07
23.4万円
22/01
20.7万円
22/07
72.3万円
23/01
53.7万円
23/07
8.40万円
24/01
11.0万円
24/07
16.0万円

受取利息

円・4期
24/07
1.20万円
25/01
17.4万円
25/07
26.8万円
26/01
32.2万円

受託者報酬

円・12期
20/07
9,599万円
21/01
9,395万円
21/07
1.06億円
22/01
1.09億円
22/07
9,977万円
23/01
1.03億円
23/07
9,126万円
24/01
8,490万円
24/07
6,698万円
25/01
5,639万円
25/07
4,994万円
26/01
5,069万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/07
−666億円
21/01
171億円
21/07
543億円
22/01
−393億円
22/07
210億円
23/01
−168億円
23/07
124億円
24/01
−2.77億円
24/07
−86.0億円
25/01
−30.5億円
25/07
160億円
26/01
182億円

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XSKW・2026年04月17日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WOUZ）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VFBP）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UE0M）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T26G）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RVDK）PDF

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