ファンド財務諸表しんきんＪリートオープン（毎月決算型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

しんきんＪリートオープン（毎月決算型）

G04265単一シリーズ管理会社しんきんアセットマネジメント投信株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	101	101	123	154	181	+12.6%
流動資産
資産合計	=100	100	101	101	123	154	181	+12.6%
流動負債
負債合計	=100	100	109	118	142	151	162	+10.1%
元本等
純資産合計	=100	100	101	101	123	154	181	+12.6%
コール・ローン	=100	100	77	101	144	355	43	−15.7%
親投資信託受益証券	=100	100	101	101	123	154	181	+12.6%
未収入金	=100	100	113	121	145	163	168	+11.0%
未収利息	=100	100	45	27	2			−71.1%
流動資産合計	=100	100	101	101	123	154	181	+12.6%
未払収益分配金	=100	100	108	114	127	142	157	+9.4%
未払解約金	=100	100	120	152	262	204	183	+12.8%
未払受託者報酬	=100	100	110	109	138	173	186	+13.2%
未払委託者報酬	=100	100	110	109	138	173	186	+13.2%
その他未払費用	=100	100	100	100	100	102	101	+0.3%
流動負債合計	=100	100	109	118	142	151	162	+10.1%
元本	=100	100	108	114	127	142	157	+9.4%
剰余金
元本等合計	=100	100	101	101	123	154	181	+12.6%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-110	-118	-128	-138	-149

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	87	-22	-54	-8	64	−8.7%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	87	-22	-54	-8	64	−8.7%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	87	-22	-54	-8	64	−8.7%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	77	-140	-271	-73	118	+3.3%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-110	-118	-128	-138	-149
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	83	136	155	157	108	+1.6%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	95	92	96	117	149	+8.3%
分配金	=100	100	106	116	128	145	154	+9.0%
受取利息	=100	100	83	54	4			−66.6%
有価証券売買等損益	=100	100	88	-17	-47	-2	68	−7.4%
営業収益合計	=100	100	88	-17	-47	-2	68	−7.4%
受託者報酬	=100	100	99	111	132	167	180	+12.5%
委託者報酬	=100	100	99	111	132	167	180	+12.5%
その他費用	=100	100	100	100	101	103	103	+0.5%
営業費用合計	=100	100	99	111	132	167	180	+12.4%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	83	136	155	157	108	+1.6%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	95	92	96	117	149	+8.3%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XSKW。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。