ファンド財務諸表しんきんインデックスファンド２２５

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

しんきんインデックスファンド２２５

G01003単一シリーズ管理会社しんきんアセットマネジメント投信株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年01月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	76,822	65,831	54,208	−16.0%
流動資産
資産合計	百万円	76,822	65,831	54,208	−16.0%
流動負債
負債合計	百万円	1,570	4,460	2,819	+34.0%
元本等
純資産合計	百万円	75,251	61,371	51,389	−17.4%
コール・ローン	百万円	7,190	6,937	5,271	−14.4%
株式	百万円	68,888	58,505	48,515	−16.1%
派生商品評価勘定	百万円	217	49	154	−15.7%
未収入金	百万円	27	1,290	4	−59.4%
未収配当金	百万円	85	71	77	−4.6%
未収利息	百万円	0	0		−74.3%
前払金	百万円	76	62	62	−10.0%
差入委託証拠金	百万円	416	256	186	−33.0%
流動資産合計	百万円	76,822	65,831	54,208	−16.0%
派生商品評価勘定	百万円	87	60	10	−65.6%
前受金	百万円	19	120	124	+154.7%
未払金	百万円		3,637	4	−99.9%
未払収益分配金	百万円	525	420	357	−17.6%
未払解約金	百万円	719	47	2,085	+70.3%
未払受託者報酬	百万円	38	37	31	−9.4%
未払委託者報酬	百万円	268	258	220	−9.4%
その他未払費用	百万円	2	2	2	+0.5%
流動負債合計	百万円	1,570	4,460	2,819	+34.0%
元本	百万円	19,444	22,099	19,820	+1.0%
剰余金
元本等合計	百万円	75,251	61,371	51,389	−17.4%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	55,807	39,272	31,570	−24.8%
（分配準備積立金）	百万円	13,000	1,405	6,514	−29.2%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年01月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	24,966	6,605	19,833	−10.9%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	24,966	6,605	19,833	−10.9%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	24,966	6,605	19,833	−10.9%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	百万円	11,660	5,743	12,748	+4.6%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	55,807	39,272	31,570	−24.8%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	80,890	81,040	56,943	−16.1%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	77,136	73,779	63,151	−9.5%
分配金	百万円	525	420	357	−17.6%
受取配当金	百万円	1,295	1,086	1,151	−5.7%
受取利息	百万円	15	4		−77.1%
有価証券売買等損益	百万円	23,061	5,603	18,191	−11.2%
派生商品取引等損益	百万円	1,215	485	997	−9.4%
その他収益	百万円	0	0	1	+301.4%
営業収益合計	百万円	25,586	7,178	20,340	−10.8%
支払利息	百万円		1	2	+187.2%
受託者報酬	百万円	77	71	62	−10.0%
委託者報酬	百万円	539	498	437	−10.0%
その他費用	百万円	4	4	6	+28.0%
営業費用合計	百万円	620	573	507	−9.6%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	80,890	81,040	56,943	−16.1%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	77,136	73,779	63,151	−9.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100XQH2。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。