ファンドサマリー しんきん好配当利回り株ファンド
ファンドサマリー しんきん好配当利回り株ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
しんきん好配当利回り株ファンド
純資産総額402億円2026-08-06 時点
基準価額43,041.80円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本93.5億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-08-06半期報告書・提出 2026-04-24
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-08-06 〜 2026-08-06
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-05-01 | 2026-04-24 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-08-06 | 2025-08-06 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-08-07 | 2026-08-06 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-08-07 〜 2026-08-06 | 半期報告書 S100XWO1 | 402億円 | 93.5億円 | 405億円 | 92.2億円 | 90.4億円 | — | 43,041.80 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
0100億200億300億400億500億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−20.0億020.0億40.0億60.0億80.0億100億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00020,00030,00040,00050,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 2025-08-07 〜 2026-02-06（183日） | 半期 | 402億円 | 半期報告書 S100XWO1 |
| 2025-08-06 | 2024-08-07 〜 2025-08-06（364日） | 通期 | 287億円 | 有価証券報告書 S100WTFS |
| 2025-02-06 | 2024-08-07 〜 2025-02-06（183日） | 半期 | 260億円 | 半期報告書 S100VK5H |
| 2024-08-06 | 2023-08-08 〜 2024-08-06（364日） | 通期 | 214億円 | 有価証券報告書 S100UIGY |
| 2024-02-07 | 2023-08-08 〜 2024-02-07（183日） | 半期 | 197億円 | 半期報告書 S100T88C |
| 2023-08-07 | 2022-08-09 〜 2023-08-07（363日） | 通期 | 150億円 | 有価証券報告書 S100RZMB |
| 2023-02-08 | 2022-08-09 〜 2023-02-08（183日） | 半期 | 117億円 | 半期報告書 S100QK1U |
| 2022-08-08 | 2021-08-07 〜 2022-08-08（366日） | 通期 | 99.5億円 | 有価証券報告書 S100PCUC |
| 2021-08-06 | 2020-08-07 〜 2021-08-06（364日） | 通期 | 92.6億円 | 有価証券報告書 S100MM8K |
| 2020-08-06 | 2019-08-07 〜 2020-08-06（365日） | 通期 | 79.3億円 | 有価証券報告書 S100JXN6 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XWO6 |
| 2026-04-24 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/08/07－2026/08/06) | 2025-08-07 〜 2026-08-06 | S100XWO1 |
| 2025-10-31 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WTFW |
| 2025-10-31 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2024/08/07－2025/08/06) | 2024-08-07 〜 2025-08-06 | S100WTFS |
| 2025-04-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VK5J |
| 2025-04-25 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2024/08/07－2025/08/06) | 2024-08-07 〜 2025-08-06 | S100VK5H |
| 2024-11-01 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UIH0 |
| 2024-11-01 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2023/08/08－2024/08/06) | 2023-08-08 〜 2024-08-06 | S100UIGY |
| 2024-04-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T88D |
| 2024-04-26 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2023/08/08－2024/08/06) | 2023-08-08 〜 2024-08-06 | S100T88C |
| 2023-11-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RZMD |
| 2023-11-02 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2022/08/09－2023/08/07) | 2022-08-09 〜 2023-08-07 | S100RZMB |
| 2023-04-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QK1V |
| 2023-04-28 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2022/08/09－2023/08/07) | 2022-08-09 〜 2023-08-07 | S100QK1U |
| 2022-11-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PCUD |
| 2022-11-04 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和3年8月7日－令和4年8月8日) | 2021-08-07 〜 2022-08-08 | S100PCUC |
| 2022-04-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NX0D |
| 2021-10-29 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MM8R |
| 2021-10-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年8月7日－令和3年8月6日) | 2020-08-07 〜 2021-08-06 | S100MM8K |
| 2021-04-30 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100L6TT |
出典
- 2026年8月期 半期報告書PDF
- 2025年8月期 半期報告書PDF
- 2025年8月期 有価証券報告書PDF
- 2024年8月期 半期報告書PDF
- 2024年8月期 有価証券報告書PDF
- 2023年8月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。