ファンド財務諸表しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

しんきんグローバル６資産ファンド（毎月決算型）

G04945単一シリーズ管理会社しんきんアセットマネジメント投信株式会社

貸借対照表

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	94	98	101	100	100	−0.1%
流動資産
資産合計	=100	100	94	98	101	100	100	−0.1%
流動負債
負債合計	=100	100	82	113	98	147	193	+14.1%
元本等
純資産合計	=100	100	94	98	101	100	99	−0.2%
コール・ローン	=100	100	144	167	79	26	61	−9.5%
親投資信託受益証券	=100	100	94	98	101	100	100	−0.0%
未収入金	=100	100	64	50	82	50	86	−3.0%
未収利息	=100	100	144	76	2			−72.0%
流動資産合計	=100	100	94	98	101	100	100	−0.1%
未払収益分配金	=100	100	105	108	111	117	119	+3.5%
未払解約金	=100	100	26	137	70	254	422	+33.3%
未払受託者報酬	=100	100	97	99	102	97	102	+0.4%
未払委託者報酬	=100	100	97	99	102	97	102	+0.4%
その他未払費用	=100	100	97	99	101	104	108	+1.6%
流動負債合計	=100	100	82	113	98	147	193	+14.1%
元本	=100	100	105	108	111	117	119	+3.5%
剰余金
元本等合計	=100	100	94	98	101	100	99	−0.2%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	22	24	27	-16	-38
（分配準備積立金）	=100	100	75	78	74	52	43	−15.4%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	8	7	59	35	40	−16.6%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	8	7	59	35	40	−16.6%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	8	7	59	35	40	−16.6%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	34	21	81	108	71	−6.6%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	22	24	27	-16	-38
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	33	62	55	188	262	+21.2%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	17	36	14	38	146	+7.9%
分配金	=100	100	103	107	110	115	115	+2.9%
受取利息	=100	100	85	36	1			−78.8%
有価証券売買等損益	=100	100	12	12	61	38	43	−15.5%
営業収益合計	=100	100	12	12	61	38	43	−15.5%
受託者報酬	=100	100	96	102	103	102	96	−0.7%
委託者報酬	=100	100	96	102	103	102	96	−0.7%
その他費用	=100	100	96	100	103	105	101	+0.1%
営業費用合計	=100	100	96	102	103	102	96	−0.7%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100		100		299	2,502	3,484	+143.0%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	26	62	32			−31.5%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	17	36	13			−49.8%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100		100		230	5,834	22,396	+286.9%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XL3L。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2025年12月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XL3L・2026年03月06日提出）PDF
2025年6月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WI9O・2025年09月05日提出）PDF
2024年12月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V9LM・2025年03月07日提出）PDF
2024年6月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U6LC・2024年09月06日提出）PDF
2023年12月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SWPX・2024年03月08日提出）PDF
2023年6月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RQON・2023年09月08日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

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