ファンド財務諸表しんきんＧ７外国債券インデックスファンド（３ヵ月決算型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

しんきんＧ７外国債券インデックスファンド（３ヵ月決算型）

G15007単一シリーズ管理会社しんきんアセットマネジメント投信株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	93	92	79	44	−18.8%
流動資産
資産合計	=100	100	93	92	79	44	−18.8%
流動負債
負債合計	=100	100	138	76	59	51	−15.4%
元本等
純資産合計	=100	100	93	92	79	43	−18.8%
コール・ローン	=100	100	121	111	69	44	−18.3%
親投資信託受益証券	=100	100	93	92	79	43	−18.9%
未収利息	=100	100	70	64	24		−37.9%
流動資産合計	=100	100	93	92	79	44	−18.8%
未払収益分配金	=100	100	108	84	64	60	−12.1%
未払解約金	=100	100	389				+288.7%
未払受託者報酬	=100	100	95	93	74	51	−15.6%
未払委託者報酬	=100	100	95	93	74	51	−15.6%
その他未払費用	=100	100	95	93	74	51	−15.4%
流動負債合計	=100	100	138	76	59	51	−15.4%
元本	=100	100	100	101	86	48	−16.9%
剰余金
元本等合計	=100	100	93	92	79	43	−18.8%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	51	37	37	17	−36.1%
（分配準備積立金）	=100	100	42	45	46	22	−31.4%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	41	-1	7	29	−26.6%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	41	-1	7	29	−26.6%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	41	-1	7	29	−26.6%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	163	7	6		−60.2%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	51	37	37	17	−36.1%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	45	136	306	36	−22.6%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	49	35	10		−54.2%
分配金	=100	100	90	84	56	28	−27.5%
受取利息	=100	100	80	56	5		−64.1%
有価証券売買等損益	=100	100	43	2	9	29	−26.7%
営業収益合計	=100	100	43	2	9	29	−26.7%
受託者報酬	=100	100	95	92	64	26	−28.6%
委託者報酬	=100	100	95	92	64	26	−28.6%
その他費用	=100	100	95	92	64	27	−27.8%
営業費用合計	=100	100	95	92	64	26	−28.6%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	45	136	306	36	−22.6%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	49	35	10		−54.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、5期・4ロール・基準書類 S100XY64。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。