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ファンド時系列 しんきん国内債券ファンド

ファンド時系列 しんきん国内債券ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

しんきん国内債券ファンド

G03384単一シリーズ決算期 3月10日管理会社 しんきんアセットマネジメント投信株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y3M2））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
05.00億10.0億15.0億
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2019-03-12〜2020-03-10（364日・通期） 6.80億円純資産合計 2019-03-12〜2020-03-10（364日・通期） 6.73億円元本等合計 2019-03-12〜2020-03-10（364日・通期） 6.73億円元本 2019-03-12〜2020-03-10（364日・通期） 5.96億円資産合計 2020-03-11〜2021-03-10（364日・通期） 8.26億円純資産合計 2020-03-11〜2021-03-10（364日・通期） 8.20億円元本等合計 2020-03-11〜2021-03-10（364日・通期） 8.20億円元本 2020-03-11〜2021-03-10（364日・通期） 7.48億円資産合計 2021-03-11〜2022-03-10（364日・通期） 9.72億円純資産合計 2021-03-11〜2022-03-10（364日・通期） 9.65億円元本等合計 2021-03-11〜2022-03-10（364日・通期） 9.65億円元本 2021-03-11〜2022-03-10（364日・通期） 8.94億円資産合計 2022-03-11〜2022-09-10（183日・半期） 10.0億円純資産合計 2022-03-11〜2022-09-10（183日・半期） 9.99億円元本等合計 2022-03-11〜2022-09-10（183日・半期） 9.99億円元本 2022-03-11〜2022-09-10（183日・半期） 9.44億円資産合計 2022-03-11〜2023-03-10（364日・通期） 9.82億円純資産合計 2022-03-11〜2023-03-10（364日・通期） 9.73億円元本等合計 2022-03-11〜2023-03-10（364日・通期） 9.73億円元本 2022-03-11〜2023-03-10（364日・通期） 9.40億円資産合計 2023-03-11〜2023-09-10（183日・半期） 9.56億円純資産合計 2023-03-11〜2023-09-10（183日・半期） 9.54億円元本等合計 2023-03-11〜2023-09-10（183日・半期） 9.54億円元本 2023-03-11〜2023-09-10（183日・半期） 9.28億円資産合計 2023-03-11〜2024-03-11（366日・通期） 8.65億円純資産合計 2023-03-11〜2024-03-11（366日・通期） 8.57億円元本等合計 2023-03-11〜2024-03-11（366日・通期） 8.57億円元本 2023-03-11〜2024-03-11（366日・通期） 8.45億円資産合計 2024-03-12〜2024-09-11（183日・半期） 8.27億円純資産合計 2024-03-12〜2024-09-11（183日・半期） 8.25億円元本等合計 2024-03-12〜2024-09-11（183日・半期） 8.25億円元本 2024-03-12〜2024-09-11（183日・半期） 8.22億円資産合計 2024-03-12〜2025-03-10（363日・通期） 7.63億円純資産合計 2024-03-12〜2025-03-10（363日・通期） 7.55億円元本等合計 2024-03-12〜2025-03-10（363日・通期） 7.55億円元本 2024-03-12〜2025-03-10（363日・通期） 7.93億円資産合計 2025-03-11〜2025-09-10（183日・半期） 4.00億円純資産合計 2025-03-11〜2025-09-10（183日・半期） 3.98億円元本等合計 2025-03-11〜2025-09-10（183日・半期） 3.98億円元本 2025-03-11〜2025-09-10（183日・半期） 4.21億円資産合計 2025-03-11〜2026-03-10（364日・通期） 3.61億円純資産合計 2025-03-11〜2026-03-10（364日・通期） 3.59億円元本等合計 2025-03-11〜2026-03-10（364日・通期） 3.59億円元本 2025-03-11〜2026-03-10（364日・通期） 3.92億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0200万400万600万800万1,000万
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2019-03-12〜2020-03-10（364日・通期） 701万円負債合計 2020-03-11〜2021-03-10（364日・通期） 625万円負債合計 2021-03-11〜2022-03-10（364日・通期） 727万円負債合計 2022-03-11〜2022-09-10（183日・半期） 221万円負債合計 2022-03-11〜2023-03-10（364日・通期） 918万円負債合計 2023-03-11〜2023-09-10（183日・半期） 218万円負債合計 2023-03-11〜2024-03-11（366日・通期） 806万円負債合計 2024-03-12〜2024-09-11（183日・半期） 201万円負債合計 2024-03-12〜2025-03-10（363日・通期） 768万円負債合計 2025-03-11〜2025-09-10（183日・半期） 194万円負債合計 2025-03-11〜2026-03-10（364日・通期） 220万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−6,000万−4,000万−2,000万02,000万
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業利益又は営業損失 2019-03-12〜2020-03-10（364日・通期） 511万円経常利益又は経常損失 2019-03-12〜2020-03-10（364日・通期） 511万円当期純利益又は当期純損失 2019-03-12〜2020-03-10（364日・通期） 511万円営業収益 2019-03-12〜2020-03-10（364日・通期） 789万円分配金 2019-03-12〜2020-03-10（364日・通期） 328万円営業利益又は営業損失 2020-03-11〜2021-03-10（364日・通期） −1,737万円経常利益又は経常損失 2020-03-11〜2021-03-10（364日・通期） −1,737万円当期純利益又は当期純損失 2020-03-11〜2021-03-10（364日・通期） −1,737万円営業収益 2020-03-11〜2021-03-10（364日・通期） −1,406万円分配金 2020-03-11〜2021-03-10（364日・通期） 411万円営業利益又は営業損失 2021-03-11〜2022-03-10（364日・通期） −1,116万円経常利益又は経常損失 2021-03-11〜2022-03-10（364日・通期） −1,116万円当期純利益又は当期純損失 2021-03-11〜2022-03-10（364日・通期） −1,116万円営業収益 2021-03-11〜2022-03-10（364日・通期） −713万円分配金 2021-03-11〜2022-03-10（364日・通期） 491万円営業利益又は営業損失 2022-03-11〜2022-09-10（183日・半期） −1,973万円経常利益又は経常損失 2022-03-11〜2022-09-10（183日・半期） −1,973万円当期純利益又は当期純損失 2022-03-11〜2022-09-10（183日・半期） −1,973万円営業収益 2022-03-11〜2022-09-10（183日・半期） −1,752万円営業利益又は営業損失 2022-03-11〜2023-03-10（364日・通期） −3,637万円経常利益又は経常損失 2022-03-11〜2023-03-10（364日・通期） −3,637万円当期純利益又は当期純損失 2022-03-11〜2023-03-10（364日・通期） −3,637万円営業収益 2022-03-11〜2023-03-10（364日・通期） −3,199万円分配金 2022-03-11〜2023-03-10（364日・通期） 517万円営業利益又は営業損失 2023-03-11〜2023-09-10（183日・半期） −651万円経常利益又は経常損失 2023-03-11〜2023-09-10（183日・半期） −651万円当期純利益又は当期純損失 2023-03-11〜2023-09-10（183日・半期） −651万円営業収益 2023-03-11〜2023-09-10（183日・半期） −433万円営業利益又は営業損失 2023-03-11〜2024-03-11（366日・通期） −1,416万円経常利益又は経常損失 2023-03-11〜2024-03-11（366日・通期） −1,416万円当期純利益又は当期純損失 2023-03-11〜2024-03-11（366日・通期） −1,416万円営業収益 2023-03-11〜2024-03-11（366日・通期） −994万円分配金 2023-03-11〜2024-03-11（366日・通期） 465万円営業利益又は営業損失 2024-03-12〜2024-09-11（183日・半期） −943万円経常利益又は経常損失 2024-03-12〜2024-09-11（183日・半期） −943万円当期純利益又は当期純損失 2024-03-12〜2024-09-11（183日・半期） −943万円営業収益 2024-03-12〜2024-09-11（183日・半期） −757万円営業利益又は営業損失 2024-03-12〜2025-03-10（363日・通期） −4,608万円経常利益又は経常損失 2024-03-12〜2025-03-10（363日・通期） −4,608万円当期純利益又は当期純損失 2024-03-12〜2025-03-10（363日・通期） −4,608万円営業収益 2024-03-12〜2025-03-10（363日・通期） −4,247万円分配金 2024-03-12〜2025-03-10（363日・通期） 436万円営業利益又は営業損失 2025-03-11〜2025-09-10（183日・半期） −325万円経常利益又は経常損失 2025-03-11〜2025-09-10（183日・半期） −325万円当期純利益又は当期純損失 2025-03-11〜2025-09-10（183日・半期） −325万円営業収益 2025-03-11〜2025-09-10（183日・半期） −223万円営業利益又は営業損失 2025-03-11〜2026-03-10（364日・通期） −1,398万円経常利益又は経常損失 2025-03-11〜2026-03-10（364日・通期） −1,398万円当期純利益又は当期純損失 2025-03-11〜2026-03-10（364日・通期） −1,398万円営業収益 2025-03-11〜2026-03-10（364日・通期） −1,213万円分配金 2025-03-11〜2026-03-10（364日・通期） 137万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-03-12〜2020-03-10（364日・通期） 11,286.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-11〜2021-03-10（364日・通期） 10,966.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-11〜2022-03-10（364日・通期） 10,793.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-11〜2022-09-10（183日・半期） 10,580.68 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-11〜2023-03-10（364日・通期） 10,349.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-11〜2023-09-10（183日・半期） 10,278.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-11〜2024-03-11（366日・通期） 10,140.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-12〜2024-09-11（183日・半期） 10,033.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-12〜2025-03-10（363日・通期） 9,522.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-11〜2025-09-10（183日・半期） 9,445.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-11〜2026-03-10（364日・通期） 9,144.14 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/03
11,286.29
21/03
10,966.53
22/03
10,793.82
22/09
10,580.68
23/03
10,349.71
23/09
10,278.61
24/03
10,140.97
24/09
10,033.91
25/03
9,522.03
25/09
9,445.63
26/03
9,144.14

純資産合計

円・11期
20/03
6.73億円
21/03
8.20億円
22/03
9.65億円
22/09
9.99億円
23/03
9.73億円
23/09
9.54億円
24/03
8.57億円
24/09
8.25億円
25/03
7.55億円
25/09
3.98億円
26/03
3.59億円

元本

円・11期
20/03
5.96億円
21/03
7.48億円
22/03
8.94億円
22/09
9.44億円
23/03
9.40億円
23/09
9.28億円
24/03
8.45億円
24/09
8.22億円
25/03
7.93億円
25/09
4.21億円
26/03
3.92億円

元本等合計

円・11期
20/03
6.73億円
21/03
8.20億円
22/03
9.65億円
22/09
9.99億円
23/03
9.73億円
23/09
9.54億円
24/03
8.57億円
24/09
8.25億円
25/03
7.55億円
25/09
3.98億円
26/03
3.59億円

資産合計

円・11期
20/03
6.80億円
21/03
8.26億円
22/03
9.72億円
22/09
10.0億円
23/03
9.82億円
23/09
9.56億円
24/03
8.65億円
24/09
8.27億円
25/03
7.63億円
25/09
4.00億円
26/03
3.61億円

負債合計

円・11期
20/03
701万円
21/03
625万円
22/03
727万円
22/09
221万円
23/03
918万円
23/09
218万円
24/03
806万円
24/09
201万円
25/03
768万円
25/09
194万円
26/03
220万円

コール・ローン

円・10期
20/03
1,101万円
21/03
1,258万円
22/03
1,525万円
23/03
1,465万円
23/09
162万円
24/03
1,501万円
24/09
1,174万円
25/03
1,150万円
25/09
775万円
26/03
899万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/03
7,667万円
21/03
7,227万円
22/03
7,093万円
22/09
5,483万円
23/03
3,288万円
23/09
2,585万円
24/03
1,191万円
24/09
279万円
25/03
−3,789万円
25/09
−2,334万円
26/03
−3,358万円

親投資信託受益証券

円・11期
20/03
6.69億円
21/03
8.14億円
22/03
9.57億円
22/09
9.95億円
23/03
9.68億円
23/09
9.48億円
24/03
8.50億円
24/09
8.15億円
25/03
7.51億円
25/09
3.92億円
26/03
3.52億円

分配準備積立金

円・11期
20/03
2,201万円
21/03
1,900万円
22/03
1,397万円
22/09
1,341万円
23/03
962万円
23/09
909万円
24/03
475万円
24/09
442万円
25/03
93.1万円
25/09
56.5万円
26/03
7.60万円

未払収益分配金

円・7期
20/03
328万円
21/03
411万円
22/03
491万円
23/03
517万円
24/03
465万円
25/03
436万円
26/03
137万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・11期
20/03
789万円
21/03
−1,406万円
22/03
−713万円
22/09
−1,752万円
23/03
−3,199万円
23/09
−433万円
24/03
−994万円
24/09
−757万円
25/03
−4,247万円
25/09
−223万円
26/03
−1,213万円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/03
511万円
21/03
−1,737万円
22/03
−1,116万円
22/09
−1,973万円
23/03
−3,637万円
23/09
−651万円
24/03
−1,416万円
24/09
−943万円
25/03
−4,608万円
25/09
−325万円
26/03
−1,398万円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/03
511万円
21/03
−1,737万円
22/03
−1,116万円
22/09
−1,973万円
23/03
−3,637万円
23/09
−651万円
24/03
−1,416万円
24/09
−943万円
25/03
−4,608万円
25/09
−325万円
26/03
−1,398万円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/03
511万円
21/03
−1,737万円
22/03
−1,116万円
22/09
−1,973万円
23/03
−3,637万円
23/09
−651万円
24/03
−1,416万円
24/09
−943万円
25/03
−4,608万円
25/09
−325万円
26/03
−1,398万円

分配金

円・7期
20/03
328万円
21/03
411万円
22/03
491万円
23/03
517万円
24/03
465万円
25/03
436万円
26/03
137万円

その他費用

円・11期
20/03
2.34万円
21/03
2.40万円
22/03
2.32万円
22/09
1.18万円
23/03
2.39万円
23/09
1.36万円
24/03
2.62万円
24/09
1.11万円
25/03
2.21万円
25/09
1.10万円
26/03
2.01万円

委託者報酬

円・11期
20/03
241万円
21/03
288万円
22/03
350万円
22/09
192万円
23/03
380万円
23/09
189万円
24/03
367万円
24/09
162万円
25/03
313万円
25/09
88.9万円
26/03
160万円

営業費用

円・11期
20/03
278万円
21/03
332万円
22/03
403万円
22/09
221万円
23/03
437万円
23/09
218万円
24/03
423万円
24/09
186万円
25/03
360万円
25/09
103万円
26/03
185万円

支払利息

円・9期
20/03
6,092円
21/03
5,765円
22/03
7,342円
22/09
2,517円
23/03
5,021円
23/09
1,625円
24/03
3,901円
24/09
229円
25/03
229円

受取利息

円・4期
24/09
2,142円
25/03
7,891円
25/09
1.05万円
26/03
2.28万円

受託者報酬

円・11期
20/03
34.4万円
21/03
41.1万円
22/03
50.0万円
22/09
27.5万円
23/03
54.3万円
23/09
27.1万円
24/03
52.5万円
24/09
23.1万円
25/03
44.7万円
25/09
12.7万円
26/03
22.9万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/03
789万円
21/03
−1,406万円
22/03
−713万円
22/09
−1,752万円
23/03
−3,199万円
23/09
−433万円
24/03
−994万円
24/09
−757万円
25/03
−4,248万円
25/09
−224万円
26/03
−1,215万円

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y3M2・2026年06月05日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X0Y9）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VQXM）PDF
  • 2024年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UNZA）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TE0B）PDF
  • 2023年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SB5J）PDF

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