ファンド財務諸表しんきん３資産ファンド（毎月決算型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

しんきん３資産ファンド（毎月決算型）

G04344単一シリーズ管理会社しんきんアセットマネジメント投信株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	100	95	99	106	109	+1.8%
流動資産
資産合計	=100	100	100	95	99	106	109	+1.8%
流動負債
負債合計	=100	100	110	97	99	254	122	+4.0%
元本等
純資産合計	=100	100	100	95	99	105	109	+1.7%
コール・ローン	=100	100	64	129	88	2	50	−13.1%
投資証券	=100	100	103	98	102	110	107	+1.3%
親投資信託受益証券	=100	100	99	93	97	104	111	+2.2%
未収入金	=100	100	125	75	106	181	48	−13.6%
未収配当金	=100	100	100	101	100	96	84	−3.4%
未収利息	=100	100	37	75	34	0		−88.0%
流動資産合計	=100	100	100	95	99	106	109	+1.8%
未払収益分配金	=100	100	105	110	116	119	129	+5.2%
未払解約金	=100	100	126	77	62	134	121	+3.9%
未払受託者報酬	=100	100	102	84	95	95	101	+0.2%
未払委託者報酬	=100	100	102	84	95	95	101	+0.2%
その他未払費用	=100	100	100	100	100	101	104	+0.9%
流動負債合計	=100	100	110	97	99	254	122	+4.0%
元本	=100	100	105	110	116	119	129	+5.2%
剰余金
元本等合計	=100	100	100	95	99	105	109	+1.7%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-494	-1,179	-1,343	-1,102	-1,533
（分配準備積立金）	=100	100	62	31	36	40	23	−25.2%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	152	47	-24	91	201	+15.0%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	152	47	-24	91	201	+15.0%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	152	47	-24	91	201	+15.0%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	119	36	-22	14	175	+11.8%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-494	-1,179	-1,343	-1,102	-1,533
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	305	501	328	909	794	+51.4%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	295	446	453	940	1,811	+78.5%
分配金	=100	100	106	110	115	121	128	+5.0%
受取配当金	=100	100	93	103	93	101	80	−4.3%
受取利息	=100	100	80	41	12	0		−96.9%
有価証券売買等損益	=100	100	155	44	-28	91	207	+15.7%
その他収益	=100	100
営業収益合計	=100	100	148	50	-15	92	194	+14.2%
受託者報酬	=100	100	95	94	100	102	104	+0.8%
委託者報酬	=100	100	95	94	100	102	104	+0.8%
その他費用	=100	100	100	100	100	106	109	+1.8%
営業費用合計	=100	100	95	94	100	102	104	+0.8%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	325	532	349	967	845	+53.2%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	514	775	788	1,635	3,148	+99.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y4DI。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2026年3月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y4DI・2026年06月19日提出）PDF
2025年9月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X433・2025年12月12日提出）PDF
2025年3月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VS3M・2025年06月13日提出）PDF
2024年9月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100USKC・2024年12月13日提出）PDF
2024年3月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TGLN・2024年06月14日提出）PDF
2023年9月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SBNT・2023年12月15日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

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