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ファンド時系列 自社株買い企業世界株式オープン（ラップ向け）

ファンド時系列 自社株買い企業世界株式オープン（ラップ向け）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

自社株買い企業世界株式オープン（ラップ向け）

G13672単一シリーズ決算期 8月5日管理会社 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 22件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100XZ6K））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
01.00億2.00億3.00億
20/0821/0822/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計 2020-01-07〜2020-08-05（211日・通期） 1,251万円純資産合計 2020-01-07〜2020-08-05（211日・通期） 1,251万円元本等合計 2020-01-07〜2020-08-05（211日・通期） 1,251万円元本 2020-01-07〜2020-08-05（211日・通期） 1,368万円資産合計 2020-08-06〜2021-08-05（364日・通期） 2,892万円純資産合計 2020-08-06〜2021-08-05（364日・通期） 2,889万円元本等合計 2020-08-06〜2021-08-05（364日・通期） 2,889万円元本 2020-08-06〜2021-08-05（364日・通期） 2,104万円資産合計 2021-08-06〜2022-08-05（364日・通期） 6,864万円純資産合計 2021-08-06〜2022-08-05（364日・通期） 6,855万円元本等合計 2021-08-06〜2022-08-05（364日・通期） 6,855万円元本 2021-08-06〜2022-08-05（364日・通期） 4,906万円資産合計 2022-08-06〜2023-02-05（183日・半期） 8,444万円純資産合計 2022-08-06〜2023-02-05（183日・半期） 8,432万円元本等合計 2022-08-06〜2023-02-05（183日・半期） 8,432万円元本 2022-08-06〜2023-02-05（183日・半期） 5,542万円資産合計 2022-08-06〜2023-08-07（366日・通期） 9,870万円純資産合計 2022-08-06〜2023-08-07（366日・通期） 9,857万円元本等合計 2022-08-06〜2023-08-07（366日・通期） 9,857万円元本 2022-08-06〜2023-08-07（366日・通期） 5,885万円資産合計 2023-08-08〜2024-02-07（183日・半期） 1.29億円純資産合計 2023-08-08〜2024-02-07（183日・半期） 1.29億円元本等合計 2023-08-08〜2024-02-07（183日・半期） 1.29億円元本 2023-08-08〜2024-02-07（183日・半期） 6,940万円資産合計 2023-08-08〜2024-08-05（363日・通期） 1.54億円純資産合計 2023-08-08〜2024-08-05（363日・通期） 1.54億円元本等合計 2023-08-08〜2024-08-05（363日・通期） 1.54億円元本 2023-08-08〜2024-08-05（363日・通期） 7,918万円資産合計 2024-08-06〜2025-02-05（183日・半期） 1.80億円純資産合計 2024-08-06〜2025-02-05（183日・半期） 1.79億円元本等合計 2024-08-06〜2025-02-05（183日・半期） 1.79億円元本 2024-08-06〜2025-02-05（183日・半期） 7,851万円資産合計 2024-08-06〜2025-08-05（364日・通期） 1.99億円純資産合計 2024-08-06〜2025-08-05（364日・通期） 1.99億円元本等合計 2024-08-06〜2025-08-05（364日・通期） 1.99億円元本 2024-08-06〜2025-08-05（364日・通期） 8,241万円資産合計 2025-08-06〜2026-02-05（183日・半期） 2.27億円純資産合計 2025-08-06〜2026-02-05（183日・半期） 2.27億円元本等合計 2025-08-06〜2026-02-05（183日・半期） 2.27億円元本 2025-08-06〜2026-02-05（183日・半期） 7,540万円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
010.0万20.0万30.0万40.0万
20/0821/0822/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計 2020-01-07〜2020-08-05（211日・通期） 2,852円負債合計 2020-08-06〜2021-08-05（364日・通期） 3.28万円負債合計 2021-08-06〜2022-08-05（364日・通期） 8.87万円負債合計 2022-08-06〜2023-02-05（183日・半期） 11.3万円負債合計 2022-08-06〜2023-08-07（366日・通期） 12.6万円負債合計 2023-08-08〜2024-02-07（183日・半期） 16.7万円負債合計 2023-08-08〜2024-08-05（363日・通期） 21.4万円負債合計 2024-08-06〜2025-02-05（183日・半期） 24.8万円負債合計 2024-08-06〜2025-08-05（364日・通期） 26.2万円負債合計 2025-08-06〜2026-02-05（183日・半期） 32.4万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−1,000万01,000万2,000万3,000万4,000万5,000万
20/0821/0822/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益 2020-01-07〜2020-08-05（211日・通期） −62.9万円営業利益又は営業損失 2020-01-07〜2020-08-05（211日・通期） −67.3万円経常利益又は経常損失 2020-01-07〜2020-08-05（211日・通期） −67.3万円当期純利益又は当期純損失 2020-01-07〜2020-08-05（211日・通期） −67.3万円営業収益 2020-08-06〜2021-08-05（364日・通期） 700万円営業利益又は営業損失 2020-08-06〜2021-08-05（364日・通期） 691万円経常利益又は経常損失 2020-08-06〜2021-08-05（364日・通期） 691万円当期純利益又は当期純損失 2020-08-06〜2021-08-05（364日・通期） 691万円営業収益 2021-08-06〜2022-08-05（364日・通期） 27.4万円営業利益又は営業損失 2021-08-06〜2022-08-05（364日・通期） 7.13万円経常利益又は経常損失 2021-08-06〜2022-08-05（364日・通期） 7.13万円当期純利益又は当期純損失 2021-08-06〜2022-08-05（364日・通期） 7.13万円営業収益 2022-08-06〜2023-02-05（183日・半期） 674万円営業利益又は営業損失 2022-08-06〜2023-02-05（183日・半期） 660万円経常利益又は経常損失 2022-08-06〜2023-02-05（183日・半期） 660万円当期純利益又は当期純損失 2022-08-06〜2023-02-05（183日・半期） 660万円営業収益 2022-08-06〜2023-08-07（366日・通期） 1,566万円営業利益又は営業損失 2022-08-06〜2023-08-07（366日・通期） 1,537万円経常利益又は経常損失 2022-08-06〜2023-08-07（366日・通期） 1,537万円当期純利益又は当期純損失 2022-08-06〜2023-08-07（366日・通期） 1,537万円営業収益 2023-08-08〜2024-02-07（183日・半期） 1,203万円営業利益又は営業損失 2023-08-08〜2024-02-07（183日・半期） 1,184万円経常利益又は経常損失 2023-08-08〜2024-02-07（183日・半期） 1,184万円当期純利益又は当期純損失 2023-08-08〜2024-02-07（183日・半期） 1,184万円営業収益 2023-08-08〜2024-08-05（363日・通期） 1,764万円営業利益又は営業損失 2023-08-08〜2024-08-05（363日・通期） 1,722万円経常利益又は経常損失 2023-08-08〜2024-08-05（363日・通期） 1,722万円当期純利益又は当期純損失 2023-08-08〜2024-08-05（363日・通期） 1,722万円営業収益 2024-08-06〜2025-02-05（183日・半期） 2,765万円営業利益又は営業損失 2024-08-06〜2025-02-05（183日・半期） 2,737万円経常利益又は経常損失 2024-08-06〜2025-02-05（183日・半期） 2,737万円当期純利益又は当期純損失 2024-08-06〜2025-02-05（183日・半期） 2,737万円営業収益 2024-08-06〜2025-08-05（364日・通期） 3,910万円営業利益又は営業損失 2024-08-06〜2025-08-05（364日・通期） 3,855万円経常利益又は経常損失 2024-08-06〜2025-08-05（364日・通期） 3,855万円当期純利益又は当期純損失 2024-08-06〜2025-08-05（364日・通期） 3,855万円営業収益 2025-08-06〜2026-02-05（183日・半期） 4,888万円営業利益又は営業損失 2025-08-06〜2026-02-05（183日・半期） 4,852万円経常利益又は経常損失 2025-08-06〜2026-02-05（183日・半期） 4,852万円当期純利益又は当期純損失 2025-08-06〜2026-02-05（183日・半期） 4,852万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,000
20/0821/0822/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-07〜2020-08-05（211日・通期） 9,139.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-08-06〜2021-08-05（364日・通期） 13,733.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-06〜2022-08-05（364日・通期） 13,971.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-06〜2023-02-05（183日・半期） 15,216.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-06〜2023-08-07（366日・通期） 16,750.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-08〜2024-02-07（183日・半期） 18,537.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-08〜2024-08-05（363日・通期） 19,459.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-06〜2025-02-05（183日・半期） 22,856.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-06〜2025-08-05（364日・通期） 24,153.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-08-06〜2026-02-05（183日・半期） 30,112.71 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/08
9,139.66
21/08
13,733.39
22/08
13,971.86
23/02
15,216.11
23/08
16,750.93
24/02
18,537.19
24/08
19,459.09
25/02
22,856.75
25/08
24,153.06
26/02
30,112.71

純資産合計

円・10期
20/08
1,251万円
21/08
2,889万円
22/08
6,855万円
23/02
8,432万円
23/08
9,857万円
24/02
1.29億円
24/08
1.54億円
25/02
1.79億円
25/08
1.99億円
26/02
2.27億円

元本

円・10期
20/08
1,368万円
21/08
2,104万円
22/08
4,906万円
23/02
5,542万円
23/08
5,885万円
24/02
6,940万円
24/08
7,918万円
25/02
7,851万円
25/08
8,241万円
26/02
7,540万円

元本等合計

円・10期
20/08
1,251万円
21/08
2,889万円
22/08
6,855万円
23/02
8,432万円
23/08
9,857万円
24/02
1.29億円
24/08
1.54億円
25/02
1.79億円
25/08
1.99億円
26/02
2.27億円

資産合計

円・10期
20/08
1,251万円
21/08
2,892万円
22/08
6,864万円
23/02
8,444万円
23/08
9,870万円
24/02
1.29億円
24/08
1.54億円
25/02
1.80億円
25/08
1.99億円
26/02
2.27億円

負債合計

円・10期
20/08
2,852円
21/08
3.28万円
22/08
8.87万円
23/02
11.3万円
23/08
12.6万円
24/02
16.7万円
24/08
21.4万円
25/02
24.8万円
25/08
26.2万円
26/02
32.4万円

コール・ローン

円・10期
20/08
7.88万円
21/08
82.1万円
22/08
151万円
23/02
24.1万円
23/08
130万円
24/02
9.08万円
24/08
251万円
25/02
221万円
25/08
45.1万円
26/02
462万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/08
−118万円
21/08
785万円
22/08
1,949万円
23/02
2,891万円
23/08
3,973万円
24/02
5,925万円
24/08
7,490万円
25/02
1.01億円
25/08
1.17億円
26/02
1.52億円

分配準備積立金

円・10期
20/08
7.91万円
21/08
586万円
22/08
585万円
23/02
559万円
23/08
1,990万円
24/02
1,866万円
24/08
3,453万円
25/02
3,133万円
25/08
6,543万円
26/02
5,597万円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・10期
20/08
−62.9万円
21/08
700万円
22/08
27.4万円
23/02
674万円
23/08
1,566万円
24/02
1,203万円
24/08
1,764万円
25/02
2,765万円
25/08
3,910万円
26/02
4,888万円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/08
−67.3万円
21/08
691万円
22/08
7.13万円
23/02
660万円
23/08
1,537万円
24/02
1,184万円
24/08
1,722万円
25/02
2,737万円
25/08
3,855万円
26/02
4,852万円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/08
−67.3万円
21/08
691万円
22/08
7.13万円
23/02
660万円
23/08
1,537万円
24/02
1,184万円
24/08
1,722万円
25/02
2,737万円
25/08
3,855万円
26/02
4,852万円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/08
−67.3万円
21/08
691万円
22/08
7.13万円
23/02
660万円
23/08
1,537万円
24/02
1,184万円
24/08
1,722万円
25/02
2,737万円
25/08
3,855万円
26/02
4,852万円

その他費用

円・10期
20/08
3.42万円
21/08
5.85万円
22/08
11.4万円
23/02
6.99万円
23/08
13.9万円
24/02
8.93万円
24/08
19.2万円
25/02
12.8万円
25/08
23.8万円
26/02
16.6万円

委託者報酬

円・10期
20/08
7,835円
21/08
2.64万円
22/08
7.18万円
23/02
5.65万円
23/08
12.0万円
24/02
8.04万円
24/08
18.7万円
25/02
12.4万円
25/08
25.5万円
26/02
16.1万円

為替差損益

円・10期
20/08
−42.9万円
21/08
49.6万円
22/08
1,088万円
23/02
−296万円
23/08
467万円
24/02
409万円
24/08
103万円
25/02
931万円
25/08
198万円
26/02
1,295万円

営業費用

円・10期
20/08
4.40万円
21/08
9.12万円
22/08
20.3万円
23/02
14.0万円
23/08
28.7万円
24/02
18.9万円
24/08
42.3万円
25/02
28.1万円
25/08
55.2万円
26/02
36.4万円

支払利息

円・7期
20/08
94円
21/08
160円
22/08
754円
23/02
247円
23/08
545円
24/02
606円
24/08
818円

受取配当金

円・10期
20/08
12.5万円
21/08
24.4万円
22/08
85.3万円
23/02
70.5万円
23/08
157万円
24/02
105万円
24/08
258万円
25/02
137万円
25/08
342万円
26/02
212万円

受取利息

円・9期
20/08
60円
22/08
61円
23/02
1,488円
23/08
4,346円
24/02
6,119円
24/08
1.29万円
25/02
9,557円
25/08
2.07万円
26/02
9,106円

受託者報酬

円・10期
20/08
1,829円
21/08
6,138円
22/08
1.66万円
23/02
1.31万円
23/08
2.76万円
24/02
1.86万円
24/08
4.32万円
25/02
2.86万円
25/08
5.89万円
26/02
3.71万円

有価証券売買等損益

円・10期
20/08
−32.5万円
21/08
626万円
22/08
−1,146万円
23/02
900万円
23/08
942万円
24/02
689万円
24/08
1,401万円
25/02
1,697万円
25/08
3,368万円
26/02
3,379万円

出典

  • 2026年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XZ6K・2026年04月27日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WX15）PDF
  • 2025年2月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VN21）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UKMP）PDF
  • 2024年2月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TAVJ）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S2XV）PDF

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