ファンド財務諸表シェール関連株オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

シェール関連株オープン

G09200単一シリーズ管理会社ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	89	82	106	149	162	+10.1%
流動資産
資産合計	=100	100	89	82	106	149	162	+10.1%
流動負債
負債合計	=100	100	56	9	53	116	135	+6.2%
元本等
純資産合計	=100	100	93	91	113	153	165	+10.5%
金銭信託	=100	100	53	20	58	36	38	−17.7%
コール・ローン	=100	100	68	54	72	193	201	+15.0%
親投資信託受益証券	=100	100	93	88	113	147	161	+10.0%
未収利息	=100	100	44	35	21	15		−37.6%
流動資産合計	=100	100	89	82	106	149	162	+10.1%
未払収益分配金	=100	100	46		49	117	94	−1.3%
未払解約金	=100	100	129	8	18	66	580	+42.1%
未払受託者報酬	=100	100	103	123	137	153	216	+16.6%
未払委託者報酬	=100	100	103	123	137	153	216	+16.6%
その他未払費用	=100	100	103	123	137	153	217	+16.8%
流動負債合計	=100	100	56	9	53	116	135	+6.2%
元本	=100	100	108	125	136	164	188	+13.4%
剰余金
元本等合計	=100	100	93	91	113	153	165	+10.5%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	49	-4	48	122	102	+0.3%
（分配準備積立金）	=100	100		34	34	104	29	−21.8%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	85	-52	-40	83	147	+8.0%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	85	-52	-40	83	147	+8.0%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	85	-52	-40	83	147	+8.0%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	64	43	-29	-6	347	+28.2%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	49	-4	48	122	102	+0.3%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	7	35	33	62	53	−12.0%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100		68	236	194	154	+9.0%
分配金	=100	100	46		49	117	94	−1.3%
受取利息	=100	100	82	91	35	3		−58.3%
有価証券売買等損益	=100	100	85	-46	-34	85	149	+8.3%
営業収益合計	=100	100	85	-46	-34	85	149	+8.3%
受託者報酬	=100	100	103	123	137	153	216	+16.6%
委託者報酬	=100	100	103	123	137	153	216	+16.6%
その他費用	=100	100	103	123	137	158	219	+17.0%
営業費用合計	=100	100	103	123	137	153	216	+16.7%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100		100
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	4	35	33	62	53	−12.0%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100		68	236	194	154	+9.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XXVG。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。