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ファンド時系列 第２回 公社債投資信託

ファンド時系列 第２回 公社債投資信託

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

第２回 公社債投資信託

G02523単一シリーズ決算期 2月19日管理会社 野村アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XWAF））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・折れ線グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計元本純資産合計元本等合計負債合計
0100億200億300億
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計 2019-02-20〜2020-02-19（364日・通期） 232億円資産合計 2020-02-20〜2021-02-19（365日・通期） 216億円資産合計 2021-02-20〜2022-02-21（366日・通期） 204億円資産合計 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 197億円資産合計 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） 186億円資産合計 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 184億円資産合計 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 171億円資産合計 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 173億円資産合計 2024-02-20〜2025-02-19（365日・通期） 158億円資産合計 2025-02-20〜2025-08-19（180日・半期） 155億円資産合計 2025-02-20〜2026-02-19（364日・通期） 147億円元本 2019-02-20〜2020-02-19（364日・通期） 230億円元本 2020-02-20〜2021-02-19（365日・通期） 216億円元本 2021-02-20〜2022-02-21（366日・通期） 201億円元本 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 197億円元本 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） 186億円元本 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 183億円元本 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 171億円元本 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 168億円元本 2024-02-20〜2025-02-19（365日・通期） 158億円元本 2025-02-20〜2025-08-19（180日・半期） 155億円元本 2025-02-20〜2026-02-19（364日・通期） 146億円純資産合計 2019-02-20〜2020-02-19（364日・通期） 230億円純資産合計 2020-02-20〜2021-02-19（365日・通期） 215億円純資産合計 2021-02-20〜2022-02-21（366日・通期） 201億円純資産合計 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 197億円純資産合計 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） 185億円純資産合計 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 183億円純資産合計 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 171億円純資産合計 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 168億円純資産合計 2024-02-20〜2025-02-19（365日・通期） 158億円純資産合計 2025-02-20〜2025-08-19（180日・半期） 155億円純資産合計 2025-02-20〜2026-02-19（364日・通期） 146億円元本等合計 2019-02-20〜2020-02-19（364日・通期） 230億円元本等合計 2020-02-20〜2021-02-19（365日・通期） 215億円元本等合計 2021-02-20〜2022-02-21（366日・通期） 201億円元本等合計 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 197億円元本等合計 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） 185億円元本等合計 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 183億円元本等合計 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 171億円元本等合計 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 168億円元本等合計 2024-02-20〜2025-02-19（365日・通期） 158億円元本等合計 2025-02-20〜2025-08-19（180日・半期） 155億円元本等合計 2025-02-20〜2026-02-19（364日・通期） 146億円負債合計 2019-02-20〜2020-02-19（364日・通期） 2.49億円負債合計 2020-02-20〜2021-02-19（365日・通期） 1,977万円負債合計 2021-02-20〜2022-02-21（366日・通期） 2.18億円負債合計 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 318万円負債合計 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） 1,172万円負債合計 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 1.20億円負債合計 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 2,926万円負債合計 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 5.05億円負債合計 2024-02-20〜2025-02-19（365日・通期） 3,809万円負債合計 2025-02-20〜2025-08-19（180日・半期） 709万円負債合計 2025-02-20〜2026-02-19（364日・通期） 1.06億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−2,000万02,000万4,000万6,000万8,000万1.00億
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益 2019-02-20〜2020-02-19（364日・通期） −10.8万円営業収益 2020-02-20〜2021-02-19（365日・通期） −4.24万円営業収益 2021-02-20〜2022-02-21（366日・通期） −178万円営業収益 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 12.8万円営業収益 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） 18.0万円営業収益 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 205万円営業収益 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 342万円営業収益 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 726万円営業収益 2024-02-20〜2025-02-19（365日・通期） 2,586万円営業収益 2025-02-20〜2025-08-19（180日・半期） 4,058万円営業収益 2025-02-20〜2026-02-19（364日・通期） 8,963万円営業利益又は営業損失 2019-02-20〜2020-02-19（364日・通期） −180万円営業利益又は営業損失 2020-02-20〜2021-02-19（365日・通期） −134万円営業利益又は営業損失 2021-02-20〜2022-02-21（366日・通期） −279万円営業利益又は営業損失 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） −20.4万円営業利益又は営業損失 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） −75.9万円営業利益又は営業損失 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 148万円営業利益又は営業損失 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 240万円営業利益又は営業損失 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 705万円営業利益又は営業損失 2024-02-20〜2025-02-19（365日・通期） 2,545万円営業利益又は営業損失 2025-02-20〜2025-08-19（180日・半期） 3,725万円営業利益又は営業損失 2025-02-20〜2026-02-19（364日・通期） 8,298万円経常利益又は経常損失 2019-02-20〜2020-02-19（364日・通期） −180万円経常利益又は経常損失 2020-02-20〜2021-02-19（365日・通期） −134万円経常利益又は経常損失 2021-02-20〜2022-02-21（366日・通期） −279万円経常利益又は経常損失 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） −20.4万円経常利益又は経常損失 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） −75.9万円経常利益又は経常損失 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 148万円経常利益又は経常損失 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 240万円経常利益又は経常損失 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 705万円経常利益又は経常損失 2024-02-20〜2025-02-19（365日・通期） 2,545万円経常利益又は経常損失 2025-02-20〜2025-08-19（180日・半期） 3,725万円経常利益又は経常損失 2025-02-20〜2026-02-19（364日・通期） 8,298万円当期純利益又は当期純損失 2019-02-20〜2020-02-19（364日・通期） −180万円当期純利益又は当期純損失 2020-02-20〜2021-02-19（365日・通期） −134万円当期純利益又は当期純損失 2021-02-20〜2022-02-21（366日・通期） −279万円当期純利益又は当期純損失 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） −20.4万円当期純利益又は当期純損失 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） −75.9万円当期純利益又は当期純損失 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 148万円当期純利益又は当期純損失 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 240万円当期純利益又は当期純損失 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 705万円当期純利益又は当期純損失 2024-02-20〜2025-02-19（365日・通期） 2,545万円当期純利益又は当期純損失 2025-02-20〜2025-08-19（180日・半期） 3,725万円当期純利益又は当期純損失 2025-02-20〜2026-02-19（364日・通期） 8,298万円分配金 2024-02-20〜2025-02-19（365日・通期） 1,791万円分配金 2025-02-20〜2026-02-19（364日・通期） 7,844万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,99010,00010,01010,02010,030
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-02-20〜2020-02-19（364日・通期） 9,996.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-20〜2021-02-19（365日・通期） 9,996.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-20〜2022-02-21（366日・通期） 9,994.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 9,994.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） 9,994.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 9,995.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 9,995.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 10,000.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-20〜2025-02-19（365日・通期） 10,000.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-20〜2025-08-19（180日・半期） 10,023.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-20〜2026-02-19（364日・通期） 10,000.00 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/02
9,996.84
21/02
9,996.23
22/02
9,994.92
22/08
9,994.81
23/02
9,994.53
23/08
9,995.34
24/02
9,995.87
24/08
10,000.00
25/02
10,000.01
25/08
10,023.50
26/02
10,000.00

純資産合計

円・11期
20/02
230億円
21/02
215億円
22/02
201億円
22/08
197億円
23/02
185億円
23/08
183億円
24/02
171億円
24/08
168億円
25/02
158億円
25/08
155億円
26/02
146億円

元本

円・11期
20/02
230億円
21/02
216億円
22/02
201億円
22/08
197億円
23/02
186億円
23/08
183億円
24/02
171億円
24/08
168億円
25/02
158億円
25/08
155億円
26/02
146億円

元本等合計

円・11期
20/02
230億円
21/02
215億円
22/02
201億円
22/08
197億円
23/02
185億円
23/08
183億円
24/02
171億円
24/08
168億円
25/02
158億円
25/08
155億円
26/02
146億円

資産合計

円・11期
20/02
232億円
21/02
216億円
22/02
204億円
22/08
197億円
23/02
186億円
23/08
184億円
24/02
171億円
24/08
173億円
25/02
158億円
25/08
155億円
26/02
147億円

負債合計

円・11期
20/02
2.49億円
21/02
1,977万円
22/02
2.18億円
22/08
318万円
23/02
1,172万円
23/08
1.20億円
24/02
2,926万円
24/08
5.05億円
25/02
3,809万円
25/08
709万円
26/02
1.06億円

コール・ローン

円・11期
20/02
16.1億円
21/02
15.4億円
22/02
15.3億円
22/08
15.3億円
23/02
16.3億円
23/08
16.4億円
24/02
10.9億円
24/08
15.0億円
25/02
9.11億円
25/08
9.11億円
26/02
6.79億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/02
−726万円
21/02
−812万円
22/02
−1,024万円
22/08
−1,021万円
23/02
−1,015万円
23/08
−853万円
24/02
−708万円
24/08
2,194円
25/02
1.57万円
25/08
3,643万円
26/02
655円

未払収益分配金

円・2期
25/02
1,791万円
26/02
7,844万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・11期
20/02
−10.8万円
21/02
−4.24万円
22/02
−178万円
22/08
12.8万円
23/02
18.0万円
23/08
205万円
24/02
342万円
24/08
726万円
25/02
2,586万円
25/08
4,058万円
26/02
8,963万円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/02
−180万円
21/02
−134万円
22/02
−279万円
22/08
−20.4万円
23/02
−75.9万円
23/08
148万円
24/02
240万円
24/08
705万円
25/02
2,545万円
25/08
3,725万円
26/02
8,298万円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/02
−180万円
21/02
−134万円
22/02
−279万円
22/08
−20.4万円
23/02
−75.9万円
23/08
148万円
24/02
240万円
24/08
705万円
25/02
2,545万円
25/08
3,725万円
26/02
8,298万円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/02
−180万円
21/02
−134万円
22/02
−279万円
22/08
−20.4万円
23/02
−75.9万円
23/08
148万円
24/02
240万円
24/08
705万円
25/02
2,545万円
25/08
3,725万円
26/02
8,298万円

分配金

円・2期
25/02
1,791万円
26/02
7,844万円

その他費用

円・11期
20/02
38.1万円
21/02
34.6万円
22/02
29.2万円
22/08
12.3万円
23/02
25.1万円
23/08
11.6万円
24/02
23.6万円
24/08
10.8万円
25/02
21.7万円
25/08
18.2万円
26/02
46.4万円

委託者報酬

円・11期
20/02
24.5万円
21/02
22.8万円
22/02
21.4万円
22/08
9.92万円
23/02
19.6万円
23/08
9.18万円
24/02
18.2万円
24/08
8.56万円
25/02
16.8万円
25/08
293万円
26/02
576万円

営業費用

円・11期
20/02
169万円
21/02
130万円
22/02
101万円
22/08
33.2万円
23/02
93.9万円
23/08
57.3万円
24/02
102万円
24/08
21.1万円
25/02
40.9万円
25/08
333万円
26/02
665万円

支払利息

円・9期
20/02
104万円
21/02
70.3万円
22/02
48.6万円
22/08
9.99万円
23/02
47.3万円
23/08
35.7万円
24/02
58.3万円
24/08
8,396円
25/02
8,396円

受取利息

円・11期
20/02
9,908万円
21/02
5,949万円
22/02
6,448万円
22/08
2,665万円
23/02
5,266万円
23/08
2,813万円
24/02
5,788万円
24/08
3,908万円
25/02
8,384万円
25/08
4,533万円
26/02
8,294万円

受託者報酬

円・11期
20/02
2.45万円
21/02
2.28万円
22/02
2.14万円
22/08
9,921円
23/02
1.96万円
23/08
9,186円
24/02
1.82万円
24/08
8,567円
25/02
1.68万円
25/08
22.0万円
26/02
43.3万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/02
−9,919万円
21/02
−5,954万円
22/02
−6,626万円
22/08
−2,652万円
23/02
−5,248万円
23/08
−2,608万円
24/02
−5,446万円
24/08
−3,182万円
25/02
−5,797万円
25/08
−476万円
26/02
668万円

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XWAF・2026年05月18日 提出）PDF
  • 2025年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WSO7）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VJM3）PDF
  • 2024年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UGTD）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T756）PDF
  • 2023年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S0IW）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。