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ファンドサマリー サイエンティフィック・エクイティ・ファンド

ファンドサマリー サイエンティフィック・エクイティ・ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

サイエンティフィック・エクイティ・ファンド

G08969内国投資信託受益証券決算期 6月20日・12月20日管理会社 ブラックロック・ジャパン株式会社（E09096）
管理会社の概要

ブラックロック（BlackRock Inc.、NYSE: BLK）は、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市に本社を置く、世界最大の資産運用会社である 2021年末における同社の運用資産残高（AUM）は10兆ドル（約1,153兆円）と日本のGDPの2倍に相当する。世界30ヶ国・70のオフィスに合計18,000名超の従業員が在籍している。ファンドを通じて主要な上場企業の大株主となっており、S&P500種株価指数を構成する企業の80 %以上において、持ち株比率の上位3位までに入っている。

出典

Wikipedia「ブラックロック」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額3.90億円2022-06-20 時点
基準価額10,679.18円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本3.65億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2022-06-20有価証券報告書・提出 2022-09-16
設定来の収録期数5期（有報＋半期）2020-06-22 〜 2022-06-20
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100P5PD・提出日 2022-09-16）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）5件2020-09-182022-09-16
有価証券報告書（120）5件2020-06-222022-06-20
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2021-12-21 〜 2022-06-20有価証券報告書 S100P5PD3.90億円3.65億円3.95億円783万円236万円—10,679.18このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
02.00億4.00億6.00億
20/0620/1221/0621/1222/06資産合計 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 5.24億円資産合計 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 4.80億円資産合計 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 4.45億円資産合計 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 4.20億円資産合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 3.95億円純資産合計 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 5.17億円純資産合計 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 4.73億円純資産合計 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 4.35億円純資産合計 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 4.14億円純資産合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 3.90億円元本 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 4.82億円元本 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 4.70億円元本 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 4.30億円元本 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 3.90億円元本 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 3.65億円負債合計 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 774万円負債合計 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 693万円負債合計 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 1,095万円負債合計 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 573万円負債合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 547万円

単位 円

収支の推移
当期純利益又は当期純損失営業収益
−4,000万−2,000万02,000万4,000万
20/0620/1221/0621/1222/06当期純利益又は当期純損失 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 932万円当期純利益又は当期純損失 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） −3,269万円当期純利益又は当期純損失 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 141万円当期純利益又は当期純損失 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 2,135万円当期純利益又は当期純損失 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 236万円営業収益 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 1,707万円営業収益 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） −2,576万円営業収益 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 745万円営業収益 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 2,708万円営業収益 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 783万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00010,20010,40010,60010,800
20/0620/1221/0621/1222/061口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-21〜2020-06-22（184日・通期） 10,730.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-23〜2020-12-21（181日・通期） 10,061.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-22〜2021-06-21（181日・通期） 10,096.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-22〜2021-12-20（181日・通期） 10,621.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・通期） 10,679.18 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・5期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2022-06-202021-12-21 〜 2022-06-20（181日）通期3.90億円有価証券報告書 S100P5PD
2021-12-202021-06-22 〜 2021-12-20（181日）通期4.14億円有価証券報告書 S100NMK9
2021-06-212020-12-22 〜 2021-06-21（181日）通期4.35億円有価証券報告書 S100MFF1
2020-12-212020-06-23 〜 2020-12-21（181日）通期4.73億円有価証券報告書 S100KYK6
2020-06-222019-12-21 〜 2020-06-22（184日）通期5.17億円有価証券報告書 S100JPRN

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近10件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2022-09-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100P5PF
2022-09-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和3年12月21日－令和4年6月20日)2021-12-21 〜 2022-06-20S100P5PD
2022-03-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和3年6月22日－令和3年12月20日)2021-06-22 〜 2021-12-20S100NMK9
2022-03-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NMK5
2021-09-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年12月22日－令和3年6月21日)2020-12-22 〜 2021-06-21S100MFF1
2021-09-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MFF0
2021-03-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年6月23日－令和2年12月21日)2020-06-23 〜 2020-12-21S100KYK6
2021-03-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100KYJS
2020-09-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100JPRO
2020-09-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(令和1年12月21日－令和2年6月22日)2019-12-21 〜 2020-06-22S100JPRN

出典

  • 2022年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100P5PD・2022年09月16日 提出）PDF
  • 2021年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NMK9・2022年03月18日 提出）PDF
  • 2021年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100MFF1・2021年09月17日 提出）PDF
  • 2020年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KYK6・2021年03月19日 提出）PDF
  • 2020年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JPRN・2020年09月18日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JPRO・2020年09月18日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。