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ファンド財務諸表 ＳＢＩ・ＵＴＩインドファンド

ファンド財務諸表 ＳＢＩ・ＵＴＩインドファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＳＢＩ・ＵＴＩインドファンド

G14785単一シリーズ管理会社 ＳＢＩアセットマネジメント株式会社
貸借対照表
項目単位2025年12月期有価証券報告書2024年12月期有価証券報告書2023年12月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円72,607,961,05685,16968,350−99.9%
      流動資産
    資産合計百万円72,607,961,05685,16968,350−99.9%
      流動負債
    負債合計百万円652,058,221762721−99.9%
      元本等
    純資産合計百万円71,955,902,83584,40767,629−99.9%
      金銭信託百万円101−7.4%
      コール・ローン百万円785,657,6951,1411,605−99.9%
      投資証券百万円71,321,554,25984,02766,744−99.9%
      親投資信託受益証券百万円741,56911−99.9%
      未収入金百万円500,000,000300 −100.0%
      未収利息百万円7,5330 −100.0%
      流動資産合計百万円72,607,961,05685,16968,350−99.9%
      未払解約金百万円182,745,102230330−99.9%
      未払受託者報酬百万円20,518,4302317−99.9%
      未払委託者報酬百万円447,301,683507372−99.9%
      その他未払費用百万円1,493,00622−99.9%
      流動負債合計百万円652,058,221762721−99.9%
      元本百万円16,586,729,34818,54018,240−99.9%
        剰余金
      元本等合計百万円71,955,902,83584,40767,629−99.9%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円55,369,173,48765,86849,389−99.9%
        （分配準備積立金）百万円23,685,354,52629,249 −100.0%
損益及び剰余金計算書
項目単位2025年12月期有価証券報告書2024年12月期有価証券報告書2023年12月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円-4,148,773,60115,8888,781
  経常利益又は経常損失（△）百万円-4,148,773,60115,8888,781
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円-4,148,773,60115,8888,781
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）百万円-1,032,263,1621,698662
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円55,369,173,48765,86849,389−99.9%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円5,853,926,95312,39416,954−99.8%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円13,235,879,55710,1046,630−99.9%
    受取利息百万円1,947,40600−100.0%
    有価証券売買等損益百万円-3,205,339,01616,8839,462
    営業収益合計百万円-3,203,391,61016,8849,462
    支払利息百万円 01+196.6%
    受託者報酬百万円41,331,7464330−99.9%
    委託者報酬百万円901,032,031948645−99.9%
    その他費用百万円3,018,21455−99.9%
    営業費用合計百万円945,381,991996680−99.9%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円5,853,926,95312,39416,954−99.8%
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円13,235,879,55710,1046,630−99.9%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100XMX5。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XMX5・2026年03月10日 提出）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VBTO・2025年03月10日 提出）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SMOF・2024年03月11日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。