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ファンド時系列 ＳＢＩワールドラップ・セレクト

ファンド時系列 ＳＢＩワールドラップ・セレクト

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＳＢＩワールドラップ・セレクト

G14790単一シリーズ決算期 8月13日管理会社 ＳＢＩアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100Y0RS））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
05.00億10.0億15.0億20.0億
23/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02元本 2022-08-16〜2023-02-15（183日・半期） 15.4億円資産合計 2022-08-16〜2023-02-15（183日・半期） 14.0億円純資産合計 2022-08-16〜2023-02-15（183日・半期） 13.9億円元本等合計 2022-08-16〜2023-02-15（183日・半期） 13.9億円元本 2022-08-16〜2023-08-14（363日・通期） 13.9億円資産合計 2022-08-16〜2023-08-14（363日・通期） 12.2億円純資産合計 2022-08-16〜2023-08-14（363日・通期） 12.1億円元本等合計 2022-08-16〜2023-08-14（363日・通期） 12.1億円元本 2023-08-15〜2024-02-14（183日・半期） 12.0億円資産合計 2023-08-15〜2024-02-14（183日・半期） 10.5億円純資産合計 2023-08-15〜2024-02-14（183日・半期） 10.4億円元本等合計 2023-08-15〜2024-02-14（183日・半期） 10.4億円元本 2023-08-15〜2024-08-13（364日・通期） 10.6億円資産合計 2023-08-15〜2024-08-13（364日・通期） 9.19億円純資産合計 2023-08-15〜2024-08-13（364日・通期） 9.11億円元本等合計 2023-08-15〜2024-08-13（364日・通期） 9.11億円元本 2024-08-14〜2025-02-13（183日・半期） 9.08億円資産合計 2024-08-14〜2025-02-13（183日・半期） 7.44億円純資産合計 2024-08-14〜2025-02-13（183日・半期） 7.36億円元本等合計 2024-08-14〜2025-02-13（183日・半期） 7.36億円元本 2024-08-14〜2025-08-13（364日・通期） 7.71億円資産合計 2024-08-14〜2025-08-13（364日・通期） 6.34億円純資産合計 2024-08-14〜2025-08-13（364日・通期） 6.17億円元本等合計 2024-08-14〜2025-08-13（364日・通期） 6.17億円元本 2025-08-14〜2026-02-13（183日・半期） 6.96億円資産合計 2025-08-14〜2026-02-13（183日・半期） 5.63億円純資産合計 2025-08-14〜2026-02-13（183日・半期） 5.59億円元本等合計 2025-08-14〜2026-02-13（183日・半期） 5.59億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0500万1,000万1,500万2,000万
23/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計 2022-08-16〜2023-02-15（183日・半期） 1,617万円負債合計 2022-08-16〜2023-08-14（363日・通期） 546万円負債合計 2023-08-15〜2024-02-14（183日・半期） 908万円負債合計 2023-08-15〜2024-08-13（364日・通期） 760万円負債合計 2024-08-14〜2025-02-13（183日・半期） 749万円負債合計 2024-08-14〜2025-08-13（364日・通期） 1,763万円負債合計 2025-08-14〜2026-02-13（183日・半期） 399万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益
−8,000万−6,000万−4,000万−2,000万02,000万
23/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業利益又は営業損失 2022-08-16〜2023-02-15（183日・半期） −3,194万円経常利益又は経常損失 2022-08-16〜2023-02-15（183日・半期） −3,194万円当期純利益又は当期純損失 2022-08-16〜2023-02-15（183日・半期） −3,194万円営業収益 2022-08-16〜2023-02-15（183日・半期） −2,571万円営業利益又は営業損失 2022-08-16〜2023-08-14（363日・通期） −6,867万円経常利益又は経常損失 2022-08-16〜2023-08-14（363日・通期） −6,867万円当期純利益又は当期純損失 2022-08-16〜2023-08-14（363日・通期） −6,867万円営業収益 2022-08-16〜2023-08-14（363日・通期） −5,697万円営業利益又は営業損失 2023-08-15〜2024-02-14（183日・半期） −1,675万円経常利益又は経常損失 2023-08-15〜2024-02-14（183日・半期） −1,675万円当期純利益又は当期純損失 2023-08-15〜2024-02-14（183日・半期） −1,675万円営業収益 2023-08-15〜2024-02-14（183日・半期） −1,194万円営業利益又は営業損失 2023-08-15〜2024-08-13（364日・通期） −1,543万円経常利益又は経常損失 2023-08-15〜2024-08-13（364日・通期） −1,543万円当期純利益又は当期純損失 2023-08-15〜2024-08-13（364日・通期） −1,543万円営業収益 2023-08-15〜2024-08-13（364日・通期） −651万円営業利益又は営業損失 2024-08-14〜2025-02-13（183日・半期） −5,110万円経常利益又は経常損失 2024-08-14〜2025-02-13（183日・半期） −5,110万円当期純利益又は当期純損失 2024-08-14〜2025-02-13（183日・半期） −5,110万円営業収益 2024-08-14〜2025-02-13（183日・半期） −4,739万円営業利益又は営業損失 2024-08-14〜2025-08-13（364日・通期） −6,108万円経常利益又は経常損失 2024-08-14〜2025-08-13（364日・通期） −6,108万円当期純利益又は当期純損失 2024-08-14〜2025-08-13（364日・通期） −6,108万円営業収益 2024-08-14〜2025-08-13（364日・通期） −5,447万円営業利益又は営業損失 2025-08-14〜2026-02-13（183日・半期） 209万円経常利益又は経常損失 2025-08-14〜2026-02-13（183日・半期） 209万円当期純利益又は当期純損失 2025-08-14〜2026-02-13（183日・半期） 209万円営業収益 2025-08-14〜2026-02-13（183日・半期） 464万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,0008,00010,000
23/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-16〜2023-02-15（183日・半期） 8,986.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-16〜2023-08-14（363日・通期） 8,733.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-15〜2024-02-14（183日・半期） 8,614.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-15〜2024-08-13（364日・通期） 8,628.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-14〜2025-02-13（183日・半期） 8,109.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-14〜2025-08-13（364日・通期） 7,996.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-08-14〜2026-02-13（183日・半期） 8,025.38 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・7期
23/02
8,986.71
23/08
8,733.47
24/02
8,614.80
24/08
8,628.79
25/02
8,109.78
25/08
7,996.35
26/02
8,025.38

純資産合計

円・7期
23/02
13.9億円
23/08
12.1億円
24/02
10.4億円
24/08
9.11億円
25/02
7.36億円
25/08
6.17億円
26/02
5.59億円

元本

円・7期
23/02
15.4億円
23/08
13.9億円
24/02
12.0億円
24/08
10.6億円
25/02
9.08億円
25/08
7.71億円
26/02
6.96億円

元本等合計

円・7期
23/02
13.9億円
23/08
12.1億円
24/02
10.4億円
24/08
9.11億円
25/02
7.36億円
25/08
6.17億円
26/02
5.59億円

資産合計

円・7期
23/02
14.0億円
23/08
12.2億円
24/02
10.5億円
24/08
9.19億円
25/02
7.44億円
25/08
6.34億円
26/02
5.63億円

負債合計

円・7期
23/02
1,617万円
23/08
546万円
24/02
908万円
24/08
760万円
25/02
749万円
25/08
1,763万円
26/02
399万円

コール・ローン

円・7期
23/02
2,656万円
23/08
1,686万円
24/02
2,722万円
24/08
2,491万円
25/02
1,209万円
25/08
1,504万円
26/02
1,387万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・7期
23/02
−1.56億円
23/08
−1.76億円
24/02
−1.67億円
24/08
−1.45億円
25/02
−1.72億円
25/08
−1.55億円
26/02
−1.38億円

親投資信託受益証券

円・7期
23/02
99.5万円
23/08
99.4万円
24/02
99.3万円
24/08
99.3万円
25/02
99.3万円
25/08
99.5万円
26/02
99.8万円

分配準備積立金

円・3期
25/02
960万円
25/08
808万円
26/02
723万円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・7期
23/02
−2,571万円
23/08
−5,697万円
24/02
−1,194万円
24/08
−651万円
25/02
−4,739万円
25/08
−5,447万円
26/02
464万円

営業利益又は営業損失

円・7期
23/02
−3,194万円
23/08
−6,867万円
24/02
−1,675万円
24/08
−1,543万円
25/02
−5,110万円
25/08
−6,108万円
26/02
209万円

経常利益又は経常損失

円・7期
23/02
−3,194万円
23/08
−6,867万円
24/02
−1,675万円
24/08
−1,543万円
25/02
−5,110万円
25/08
−6,108万円
26/02
209万円

当期純利益又は当期純損失

円・7期
23/02
−3,194万円
23/08
−6,867万円
24/02
−1,675万円
24/08
−1,543万円
25/02
−5,110万円
25/08
−6,108万円
26/02
209万円

その他費用

円・7期
23/02
108万円
23/08
207万円
24/02
90.2万円
24/08
172万円
25/02
75.8万円
25/08
130万円
26/02
48.5万円

委託者報酬

円・7期
23/02
490万円
23/08
916万円
24/02
370万円
24/08
684万円
25/02
282万円
25/08
506万円
26/02
197万円

営業費用

円・7期
23/02
623万円
23/08
1,171万円
24/02
480万円
24/08
892万円
25/02
371万円
25/08
661万円
26/02
255万円

支払利息

円・4期
23/02
8,526円
23/08
1.69万円
24/02
1.18万円
24/08
1.36万円

受取利息

円・4期
24/08
1,072円
25/02
1.10万円
25/08
3.44万円
26/02
2.68万円

受託者報酬

円・7期
23/02
24.5万円
23/08
45.8万円
24/02
18.5万円
24/08
34.2万円
25/02
14.1万円
25/08
25.3万円
26/02
9.84万円

有価証券売買等損益

円・7期
23/02
−2,571万円
23/08
−5,697万円
24/02
−1,194万円
24/08
−651万円
25/02
−4,740万円
25/08
−5,450万円
26/02
462万円

出典

  • 2026年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y0RS・2026年05月13日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WXHM）PDF
  • 2025年2月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VO3B）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UMSJ）PDF
  • 2024年2月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T1PQ）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RUHE）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。