ファンドサマリー ＳＢＩワールドラップ・セレクト
ファンドサマリー ＳＢＩワールドラップ・セレクト
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＳＢＩワールドラップ・セレクト
純資産総額5.59億円2026-08-13 時点
基準価額8,025.38円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本6.96億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-08-13半期報告書・提出 2026-05-13
設定来の収録期数7期（有報＋半期）2023-08-14 〜 2026-08-13
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 8件 | 2023-03-16 | 2026-05-13 |
| 有価証券報告書（120） | 3件 | 2023-08-14 | 2025-08-13 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-08-14 | 2026-08-13 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-08-14 〜 2026-08-13 | 半期報告書 S100Y0RS | 5.59億円 | 6.96億円 | 5.63億円 | 464万円 | 209万円 | — | 8,025.38 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
4.00億6.00億8.00億10.0億12.0億14.0億16.0億
単位 円
負債合計
0500万1,000万1,500万2,000万
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益
−8,000万−6,000万−4,000万−2,000万02,000万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
7,8008,0008,2008,4008,6008,8009,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2025-08-14 〜 2026-02-13（183日） | 半期 | 5.59億円 | 半期報告書 S100Y0RS |
| 2025-08-13 | 2024-08-14 〜 2025-08-13（364日） | 通期 | 6.17億円 | 有価証券報告書 S100WXHM |
| 2025-02-13 | 2024-08-14 〜 2025-02-13（183日） | 半期 | 7.36億円 | 半期報告書 S100VO3B |
| 2024-08-13 | 2023-08-15 〜 2024-08-13（364日） | 通期 | 9.11億円 | 有価証券報告書 S100UMSJ |
| 2024-02-14 | 2023-08-15 〜 2024-02-14（183日） | 半期 | 10.4億円 | 半期報告書 S100T1PQ |
| 2023-08-14 | 2022-08-16 〜 2023-08-14（363日） | 通期 | 12.1億円 | 有価証券報告書 S100RUHE |
| 2023-02-15 | 2022-08-16 〜 2023-02-15（183日） | 半期 | 13.9億円 | 半期報告書 S100QFDU |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/08/14－2026/08/13) | 2025-08-14 〜 2026-08-13 | S100Y0RS |
| 2026-05-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y0RQ |
| 2025-11-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/08/14－2025/08/13) | 2024-08-14 〜 2025-08-13 | S100WXHM |
| 2025-11-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WXHJ |
| 2025-05-13 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/08/14－2025/08/13) | 2024-08-14 〜 2025-08-13 | S100VO3B |
| 2025-05-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VO35 |
| 2024-11-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/08/15－2024/08/13) | 2023-08-15 〜 2024-08-13 | S100UMSJ |
| 2024-11-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UMS1 |
| 2024-05-14 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/08/15－2024/08/13) | 2023-08-15 〜 2024-08-13 | S100T1PQ |
| 2024-05-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T1PJ |
| 2023-11-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/08/16－2023/08/14) | 2022-08-16 〜 2023-08-14 | S100RUHE |
| 2023-11-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RUHD |
| 2023-05-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/08/16－2023/08/14) | 2022-08-16 〜 2023-08-14 | S100QFDU |
| 2023-05-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QFDS |
| 2023-03-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QC40 |
出典
- 2026年8月期 半期報告書PDF
- 2025年8月期 半期報告書PDF
- 2025年8月期 有価証券報告書PDF
- 2024年8月期 半期報告書PDF
- 2024年8月期 有価証券報告書PDF
- 2023年8月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。