ファンド財務諸表ＳＢＩ米国小型成長株ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＳＢＩ米国小型成長株ファンド

G13604単一シリーズ管理会社ＳＢＩアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	87,805,455	67	96	95	79	−4.5%
流動資産
資産合計	=100	100	87,805,455	67	96	95	79	−4.5%
流動負債
負債合計	=100	100	38,550,760	26	79	86	28	−22.4%
元本等
純資産合計	=100	100	89,183,083	68	96	95	81	−4.2%
コール・ローン	=100	100	57,755,772	39	100	96	37	−18.1%
親投資信託受益証券	=100	100	89,564,934	69	96	95	82	−4.0%
未収利息	=100	100	33,670,034	23	18	2		−64.4%
流動資産合計	=100	100	87,805,455	67	96	95	79	−4.5%
未払解約金	=100	100	1,393,462,199	1,291	6,373	1,394	1,582	+73.7%
未払受託者報酬	=100	100	85,807,385	85	96	93	92	−1.7%
未払委託者報酬	=100	100	35,493,786	23	74	85	24	−24.5%
その他未払費用	=100	100	95,075,396	100	93	100	95	−1.1%
流動負債合計	=100	100	38,550,760	26	79	86	28	−22.4%
元本	=100	100	105,412,514	113	118	130	149	+8.2%
剰余金
元本等合計	=100	100	89,183,083	68	96	95	81	−4.2%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	81,150,160	46	86	78	47	−14.0%
（分配準備積立金）	=100	100	74,450,049	75	84	74	52	−12.3%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	165,857,047	-160	63	165	53	−11.8%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	165,857,047	-160	63	165	53	−11.8%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	165,857,047	-160	63	165	53	−11.8%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	260,631,196	-318	-19	314	222	+17.3%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	81,150,160	46	86	78	47	−14.0%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	135,950,951	180	191	111	66	−8.1%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	83,737,310	145	188	122	85	−3.2%
受取利息	=100	100	50,548,080	45	12	0		−77.7%
有価証券売買等損益	=100	100	146,622,807	-133	64	153	49	−13.1%
その他収益	=100	100
営業収益合計	=100	100	146,585,663	-133	64	153	49	−13.1%
受託者報酬	=100	100	85,807,385	85	96	93	92	−1.7%
委託者報酬	=100	100	35,493,786	23	74	85	24	−24.5%
その他費用	=100	100	95,075,396	100	93	100	95	−1.1%
営業費用合計	=100	100	37,596,454	25	74	85	27	−23.0%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	135,950,951	180	191	111	66	−8.1%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	83,737,310	145	188	122	85	−3.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YU7J。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。