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ファンド財務諸表 SBI 次世代テクノロジー戦略ファンド

ファンド財務諸表 SBI 次世代テクノロジー戦略ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

SBI 次世代テクノロジー戦略ファンド

G15634単一シリーズ管理会社 ＳＢＩアセットマネジメント株式会社
中間貸借対照表
項目単位2026年09月期半期報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円2,728,089,701
      流動資産
    資産合計百万円2,728,089,701
      流動負債
    負債合計百万円20,589,108
      元本等
    純資産合計百万円2,707,500,593
      コール・ローン百万円19,230
      親投資信託受益証券百万円2,719,310,471
      未収入金百万円8,760,000
      流動資産合計百万円2,728,089,701
      未払解約金百万円8,752,488
      未払受託者報酬百万円241,902
      未払委託者報酬百万円10,643,586
      その他未払費用百万円951,132
      流動負債合計百万円20,589,108
      元本百万円2,561,230,960
        剰余金
      元本等合計百万円2,707,500,593
        中間剰余金又は中間欠損金（△）百万円146,269,633
中間損益及び剰余金計算書
項目単位2026年09月期半期報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円-198,666,148
  経常利益又は経常損失（△）百万円-198,666,148
  中間純利益又は中間純損失（△）百万円-198,666,148
  一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）百万円-19,781,554
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円146,269,633
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円494,269,989
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円169,115,762
    受取利息百万円1
    有価証券売買等損益百万円-186,829,529
    営業収益合計百万円-186,829,528
    受託者報酬百万円241,902
    委託者報酬百万円10,643,586
    その他費用百万円951,132
    営業費用合計百万円11,836,620
    中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円494,269,989
    中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円169,115,762

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、1期・4ロール・基準書類 S100Y89Y。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y89Y・2026年06月16日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。