ファンド財務諸表 ＳＢＩ 日本株４．３ブル
ファンド財務諸表 ＳＢＩ 日本株４．３ブル
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
ＳＢＩ 日本株４．３ブル
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2025年12月期有価証券報告書 | 2024年12月期有価証券報告書 | 2023年12月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 負債の部 | |||||
| 純資産の部 | |||||
| 負債純資産合計 | % | −4.9% | −52.2% | −32.5% | |
| 流動資産 | |||||
| 資産合計 | % | −4.9% | −52.2% | −32.5% | |
| 流動負債 | |||||
| 負債合計 | % | −51.5% | −75.0% | −65.2% | |
| 元本等 | |||||
| 純資産合計 | % | +12.4% | −48.5% | −23.9% | |
| 金銭信託 | % | −80.5% | +466.1% | +5.1% | |
| コール・ローン | % | +14.0% | −49.3% | −23.9% | |
| 派生商品評価勘定 | % | +0.1% | +21.5% | +10.3% | |
| 未収入金 | % | −5.2% | +2,242.1% | +371.3% | |
| 未収利息 | % | −64.2% | −64.2% | ||
| 前払金 | % | ||||
| 差入委託証拠金 | % | −67.3% | −67.5% | −67.4% | |
| 流動資産合計 | % | −4.9% | −52.2% | −32.5% | |
| 派生商品評価勘定 | % | −26.2% | +52.3% | +6.0% | |
| 前受金 | % | −99.9% | −99.9% | ||
| 未払解約金 | % | +43.9% | −82.3% | −49.5% | |
| 未払受託者報酬 | % | +22.8% | −45.9% | −18.5% | |
| 未払委託者報酬 | % | +22.8% | −45.9% | −18.5% | |
| その他未払費用 | % | +7.7% | +12.6% | +10.1% | |
| 流動負債合計 | % | −51.5% | −75.0% | −65.2% | |
| 元本 | % | +126.0% | −36.1% | +20.2% | |
| 剰余金 | |||||
| 元本等合計 | % | +12.4% | −48.5% | −23.9% | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | % | −34.2% | −66.0% | −52.7% | |
| （分配準備積立金） | % | −66.2% | −47.7% | −57.9% | |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2025年12月期有価証券報告書 | 2024年12月期有価証券報告書 | 2023年12月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | |||||
| 営業費用 | |||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | −70.2% | +69.4% | −28.9% | |
| 経常利益又は経常損失（△） | % | −70.2% | +69.4% | −28.9% | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | % | −70.2% | +69.4% | −28.9% | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△） | % | −70.9% | +92.8% | −25.0% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | −34.2% | −66.0% | −52.7% | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | +93.2% | −91.7% | −60.0% | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +91.0% | −99.9% | −95.9% | |
| 受取利息 | % | −87.1% | −100.0% | −100.0% | |
| 派生商品取引等損益 | % | −69.3% | +65.5% | −28.7% | |
| 営業収益合計 | % | −69.3% | +65.3% | −28.8% | |
| 支払利息 | % | +227.8% | +227.8% | ||
| 受託者報酬 | % | +4.1% | −42.9% | −22.9% | |
| 委託者報酬 | % | +4.1% | −42.9% | −22.9% | |
| その他費用 | % | +8.9% | +11.9% | +10.4% | |
| 営業費用合計 | % | +6.3% | −37.1% | −18.3% | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | ||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | +93.2% | +93.2% | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +91.0% | +91.0% | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | ||||
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100XLT0。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。