ファンド財務諸表 ＳＢＩ 日本株３．８ベア
ファンド財務諸表 ＳＢＩ 日本株３．８ベア
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
ＳＢＩ 日本株３．８ベア
中間貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2023年03月期半期報告書 | 2022年03月期有価証券報告書 | 2021年03月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 負債の部 | |||||
| 純資産の部 | |||||
| 負債純資産合計 | % | −42.0% | −0.9% | −24.2% | |
| 流動資産 | |||||
| 資産合計 | % | −42.0% | −0.9% | −24.2% | |
| 流動負債 | |||||
| 負債合計 | % | −37.9% | −14.1% | −27.0% | |
| 元本等 | |||||
| 純資産合計 | % | −42.8% | +2.0% | −23.6% | |
| コール・ローン | % | −46.1% | −8.2% | −29.7% | |
| 派生商品評価勘定 | % | ||||
| 未収入金 | % | ||||
| 差入委託証拠金 | % | −10.5% | +21.9% | +4.5% | |
| 流動資産合計 | % | −42.0% | −0.9% | −24.2% | |
| 派生商品評価勘定 | % | +29.1% | +29.1% | ||
| 未払金 | % | −28.8% | −28.8% | ||
| 未払解約金 | % | −74.3% | −72.7% | −73.5% | |
| 未払受託者報酬 | % | −19.7% | −13.3% | −16.5% | |
| 未払委託者報酬 | % | −19.7% | −13.3% | −16.5% | |
| 未払利息 | % | −46.1% | −8.2% | −29.7% | |
| その他未払費用 | % | −35.2% | +7.1% | −16.7% | |
| 流動負債合計 | % | −37.9% | −14.1% | −27.0% | |
| 元本 | % | −64.4% | +14.5% | −36.2% | |
| 剰余金 | |||||
| 元本等合計 | % | −42.8% | +2.0% | −23.6% | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | % | +65.3% | −15.4% | ||
中間損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2023年03月期半期報告書 | 2022年03月期有価証券報告書 | 2021年03月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | |||||
| 営業費用 | |||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | +257.7% | −494.2% | ||
| 経常利益又は経常損失（△） | % | +257.7% | −494.2% | ||
| 中間純利益又は中間純損失（△） | % | +257.7% | −494.2% | ||
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△） | % | +223.0% | −382.0% | ||
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | +65.3% | −15.4% | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | −11.1% | −82.0% | −60.0% | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −24.8% | −70.6% | −53.0% | |
| 派生商品取引等損益 | % | +268.1% | −479.7% | ||
| 営業収益合計 | % | +268.1% | −479.7% | ||
| 支払利息 | % | +65.0% | −41.5% | −1.8% | |
| 受託者報酬 | % | +65.2% | −39.0% | +0.3% | |
| 委託者報酬 | % | +65.2% | −39.0% | +0.3% | |
| その他費用 | % | +31.6% | +19.7% | +25.5% | |
| 営業費用合計 | % | +64.4% | −38.2% | +0.8% | |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | −11.1% | −82.0% | −60.0% | |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −24.8% | −70.6% | −53.0% | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100PL8E。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。