ファンド財務諸表ＳＢＩ日本株３．７ベアⅢ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＳＢＩ日本株３．７ベアⅢ

G12976単一シリーズ管理会社ＳＢＩアセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2023年05月期半期報告書	2022年05月期有価証券報告書	2021年05月期有価証券報告書	2020年05月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	125	142	281	+41.1%
流動資産
資産合計	=100	100	125	142	281	+41.1%
流動負債
負債合計	=100	100	148	220	1,181	+127.7%
元本等
純資産合計	=100	100	123	136	214	+28.9%
コール・ローン	=100	100	121	142	230	+32.0%
派生商品評価勘定	=100	100	782	18		−58.2%
差入委託証拠金	=100	100	116	146	459	+66.2%
流動資産合計	=100	100	125	142	281	+41.1%
派生商品評価勘定	=100	100	127	245	1,288	+134.4%
未払金	=100		100	41	908	+201.3%
未払解約金	=100	100	215	113	577	+79.3%
未払受託者報酬	=100	100	106	152	291	+42.7%
未払委託者報酬	=100	100	106	152	291	+42.7%
未払利息	=100	100	121	142	230	+32.0%
その他未払費用	=100	100	82	72	126	+8.0%
流動負債合計	=100	100	148	220	1,181	+127.7%
元本	=100	100	85	92	26	−36.5%
剰余金
元本等合計	=100	100	123	136	214	+28.9%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	-100	-83	-89	-14

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2023年05月期半期報告書	2022年05月期有価証券報告書	2021年05月期有価証券報告書	2020年05月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	51	-1,315	53
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	51	-1,315	53
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	-100	51	-1,315	53
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	-100	64	-1,522	672
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-83	-89	-14
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	110	65	21	−40.9%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	100	87	21	−40.2%
派生商品取引等損益	=100	-100	57	-1,338	65
営業収益合計	=100	-100	57	-1,338	65
支払利息	=100	100	224	344	439	+63.7%
受託者報酬	=100	100	228	352	459	+66.2%
委託者報酬	=100	100	228	352	459	+66.2%
その他費用	=100	100	170	180	312	+46.2%
営業費用合計	=100	100	225	344	451	+65.2%
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	110	65	21	−40.9%
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	100	87	21	−40.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100Q0ES。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。