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ファンド時系列 ＳＢＩ・ｉシェアーズ・ゴールドファンド（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）

ファンド時系列 ＳＢＩ・ｉシェアーズ・ゴールドファンド（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＳＢＩ・ｉシェアーズ・ゴールドファンド（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）

G14845シリーズ G14845-001決算期 6月10日管理会社 ＳＢＩアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100XOLD））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
0100億200億300億
23/1224/0624/1225/0625/12資産合計 2023-06-08〜2023-12-07（182日・半期） 6.02億円純資産合計 2023-06-08〜2023-12-07（182日・半期） 5.87億円元本等合計 2023-06-08〜2023-12-07（182日・半期） 5.87億円元本 2023-06-08〜2023-12-07（182日・半期） 5.89億円資産合計 2023-06-08〜2024-06-10（368日・通期） 17.5億円純資産合計 2023-06-08〜2024-06-10（368日・通期） 17.4億円元本等合計 2023-06-08〜2024-06-10（368日・通期） 17.4億円元本 2023-06-08〜2024-06-10（368日・通期） 15.8億円資産合計 2024-06-11〜2024-12-10（182日・半期） 63.9億円純資産合計 2024-06-11〜2024-12-10（182日・半期） 63.5億円元本等合計 2024-06-11〜2024-12-10（182日・半期） 63.5億円元本 2024-06-11〜2024-12-10（182日・半期） 51.6億円資産合計 2024-06-11〜2025-06-10（364日・通期） 127億円純資産合計 2024-06-11〜2025-06-10（364日・通期） 126億円元本等合計 2024-06-11〜2025-06-10（364日・通期） 126億円元本 2024-06-11〜2025-06-10（364日・通期） 84.3億円資産合計 2025-06-11〜2025-12-10（182日・半期） 247億円純資産合計 2025-06-11〜2025-12-10（182日・半期） 245億円元本等合計 2025-06-11〜2025-12-10（182日・半期） 245億円元本 2025-06-11〜2025-12-10（182日・半期） 133億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01.00億2.00億3.00億
23/1224/0624/1225/0625/12負債合計 2023-06-08〜2023-12-07（182日・半期） 1,517万円負債合計 2023-06-08〜2024-06-10（368日・通期） 716万円負債合計 2024-06-11〜2024-12-10（182日・半期） 4,469万円負債合計 2024-06-11〜2025-06-10（364日・通期） 1.29億円負債合計 2025-06-11〜2025-12-10（182日・半期） 2.58億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
010.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
23/1224/0624/1225/0625/12営業収益 2023-06-08〜2023-12-07（182日・半期） 1,036万円営業利益又は営業損失 2023-06-08〜2023-12-07（182日・半期） 1,014万円経常利益又は経常損失 2023-06-08〜2023-12-07（182日・半期） 1,014万円当期純利益又は当期純損失 2023-06-08〜2023-12-07（182日・半期） 1,014万円営業収益 2023-06-08〜2024-06-10（368日・通期） 1.02億円営業利益又は営業損失 2023-06-08〜2024-06-10（368日・通期） 1.01億円経常利益又は経常損失 2023-06-08〜2024-06-10（368日・通期） 1.01億円当期純利益又は当期純損失 2023-06-08〜2024-06-10（368日・通期） 1.01億円営業収益 2024-06-11〜2024-12-10（182日・半期） 3.48億円営業利益又は営業損失 2024-06-11〜2024-12-10（182日・半期） 3.46億円経常利益又は経常損失 2024-06-11〜2024-12-10（182日・半期） 3.46億円当期純利益又は当期純損失 2024-06-11〜2024-12-10（182日・半期） 3.46億円営業収益 2024-06-11〜2025-06-10（364日・通期） 19.8億円営業利益又は営業損失 2024-06-11〜2025-06-10（364日・通期） 19.7億円経常利益又は経常損失 2024-06-11〜2025-06-10（364日・通期） 19.7億円当期純利益又は当期純損失 2024-06-11〜2025-06-10（364日・通期） 19.7億円営業収益 2025-06-11〜2025-12-10（182日・半期） 42.5億円営業利益又は営業損失 2025-06-11〜2025-12-10（182日・半期） 42.4億円経常利益又は経常損失 2025-06-11〜2025-12-10（182日・半期） 42.4億円当期純利益又は当期純損失 2025-06-11〜2025-12-10（182日・半期） 42.4億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,00020,000
23/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-08〜2023-12-07（182日・半期） 9,970.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-08〜2024-06-10（368日・通期） 10,970.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-11〜2024-12-10（182日・半期） 12,313.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-11〜2025-06-10（364日・通期） 14,912.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-06-11〜2025-12-10（182日・半期） 18,444.52 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・5期
23/12
9,970.88
24/06
10,970.42
24/12
12,313.48
25/06
14,912.47
25/12
18,444.52

純資産合計

円・5期
23/12
5.87億円
24/06
17.4億円
24/12
63.5億円
25/06
126億円
25/12
245億円

元本

円・5期
23/12
5.89億円
24/06
15.8億円
24/12
51.6億円
25/06
84.3億円
25/12
133億円

元本等合計

円・5期
23/12
5.87億円
24/06
17.4億円
24/12
63.5億円
25/06
126億円
25/12
245億円

資産合計

円・5期
23/12
6.02億円
24/06
17.5億円
24/12
63.9億円
25/06
127億円
25/12
247億円

負債合計

円・5期
23/12
1,517万円
24/06
716万円
24/12
4,469万円
25/06
1.29億円
25/12
2.58億円

コール・ローン

円・5期
23/12
1.98万円
24/06
2.00万円
24/12
1.49万円
25/06
2.12万円
25/12
1.85万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・5期
23/12
−172万円
24/06
1.54億円
24/12
11.9億円
25/06
41.4億円
25/12
112億円

親投資信託受益証券

円・5期
23/12
5.85億円
24/06
17.4億円
24/12
62.5億円
25/06
126億円
25/12
246億円

分配準備積立金

円・4期
24/06
6,747万円
24/12
2,839万円
25/06
10.4億円
25/12
5.93億円

フロー指標（期間損益）

10指標

営業収益

円・5期
23/12
1,036万円
24/06
1.02億円
24/12
3.48億円
25/06
19.8億円
25/12
42.5億円

営業利益又は営業損失

円・5期
23/12
1,014万円
24/06
1.01億円
24/12
3.46億円
25/06
19.7億円
25/12
42.4億円

経常利益又は経常損失

円・5期
23/12
1,014万円
24/06
1.01億円
24/12
3.46億円
25/06
19.7億円
25/12
42.4億円

当期純利益又は当期純損失

円・5期
23/12
1,014万円
24/06
1.01億円
24/12
3.46億円
25/06
19.7億円
25/12
42.4億円

その他費用

円・5期
23/12
10.5万円
24/06
48.7万円
24/12
81.2万円
25/06
133万円
25/12
77.0万円

委託者報酬

円・5期
23/12
8.57万円
24/06
36.4万円
24/12
99.1万円
25/06
320万円
25/12
457万円

為替差損益

円・5期
23/12
−2,478万円
24/06
−1.51億円
24/12
−2.23億円
25/06
−4,409万円
25/12
−20.3億円

営業費用

円・5期
23/12
21.8万円
24/06
96.7万円
24/12
212万円
25/06
555万円
25/12
680万円

受託者報酬

円・5期
23/12
2.73万円
24/06
11.6万円
24/12
31.5万円
25/06
102万円
25/12
146万円

有価証券売買等損益

円・5期
23/12
3,514万円
24/06
2.53億円
24/12
5.72億円
25/06
20.2億円
25/12
62.8億円

出典

  • 2026年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XOLD・2026年03月10日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WLR8）PDF
  • 2024年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VBHZ）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UAP8）PDF
  • 2023年12月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SXCZ）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。