/

ファンド財務諸表 ＳＢＩインド＆ベトナム株ファンド

ファンド財務諸表 ＳＢＩインド＆ベトナム株ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＳＢＩインド＆ベトナム株ファンド

G05426単一シリーズ管理会社 ＳＢＩアセットマネジメント株式会社
貸借対照表
項目単位2025年12月期有価証券報告書2025年06月期有価証券報告書2024年12月期有価証券報告書2024年06月期有価証券報告書2023年12月期有価証券報告書2023年06月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円18,613,924,44717,10618,88918,96015,20813,198−94.1%
      流動資産
    資産合計百万円18,613,924,44717,10618,88918,96015,20813,198−94.1%
      流動負債
    負債合計百万円247,261,312239274243216179−94.1%
      元本等
    純資産合計百万円18,366,663,13516,86718,61518,71714,99313,019−94.1%
      金銭信託百万円900,71711010−95.4%
      コール・ローン百万円460,481,983490607815516542−93.5%
      親投資信託受益証券百万円18,152,537,33216,61518,28118,14414,69112,655−94.1%
      未収利息百万円4,415000  −99.6%
      流動資産合計百万円18,613,924,44717,10618,88918,96015,20813,198−94.1%
      未払解約金百万円48,905,7344961575749−93.7%
      未払受託者報酬百万円7,850,53788765−94.2%
      未払委託者報酬百万円188,412,720180202177151124−94.2%
      その他未払費用百万円2,092,32122211−94.5%
      流動負債合計百万円247,261,312239274243216179−94.1%
      元本百万円8,647,358,6278,9459,1658,9248,6088,182−93.8%
        剰余金
      元本等合計百万円18,366,663,13516,86718,61518,71714,99313,019−94.1%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円9,719,304,5087,9229,4509,7936,3854,837−94.5%
        （分配準備積立金）百万円5,670,617,3095,8106,4066,9534,4863,630−94.2%
損益及び剰余金計算書
項目単位2025年12月期有価証券報告書2025年06月期有価証券報告書2024年12月期有価証券報告書2024年06月期有価証券報告書2023年12月期有価証券報告書2023年06月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円2,095,706,278-1,322-6343,1121,249593−95.1%
  経常利益又は経常損失（△）百万円2,095,706,278-1,322-6343,1121,249593−95.1%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円2,095,706,278-1,322-6343,1121,249593−95.1%
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）百万円106,006,329-99-1514880-27
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円9,719,304,5087,9229,4509,7936,3854,837−94.5%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円509,641,2966051,1001,216835451−93.8%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円702,217,515909822772455273−94.8%
    受取利息百万円517,30600000−99.4%
    有価証券売買等損益百万円2,293,544,550-1,133-4213,2991,407723−95.0%
    営業収益合計百万円2,294,061,856-1,133-4213,2991,407723−95.0%
    受託者報酬百万円7,850,53788765−94.2%
    委託者報酬百万円188,412,720180202177151124−94.2%
    その他費用百万円2,092,32122211−94.5%
    営業費用合計百万円198,355,578190213186159130−94.2%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円509,641,2966051,1001,216835451−93.8%
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円702,217,515909822772455273−94.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XMY7。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XMY7・2026年03月04日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WJI2・2025年09月04日 提出）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V9YA・2025年03月04日 提出）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U9AZ・2024年09月04日 提出）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SV69・2024年03月04日 提出）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RR92・2023年09月05日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。